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天弘弘利债券E基金净值查询(021043)

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今天最新净值 1.1621 -0.0006 -0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1621
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5410亿
  • 最近资产：45.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
近半年天弘弘利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘弘利债券E(021043)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021043 天弘弘利债券E 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2026-09-16 021043 天弘弘利债券E 1.1621 1.1621 1.1627 1.1627 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 021043 天弘弘利债券E 1.1627 1.1627 1.1631 1.1631 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 021043 天弘弘利债券E 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021043 天弘弘利债券E 1.1632 1.1632 1.1666 1.1666 -0.0034 -0.29%
2026-09-10 021043 天弘弘利债券E 1.1666 1.1666 1.1691 1.1691 -0.0025 -0.21%
2026-09-09 021043 天弘弘利债券E 1.1691 1.1691 1.1659 1.1659 0.0032 0.27%
2026-09-08 021043 天弘弘利债券E 1.1659 1.1659 1.1642 1.1642 0.0017 0.15%
2026-09-07 021043 天弘弘利债券E 1.1642 1.1642 1.1664 1.1664 -0.0022 -0.19%
2026-09-04 021043 天弘弘利债券E 1.1664 1.1664 1.1658 1.1658 0.0006 0.05%
2026-09-03 021043 天弘弘利债券E 1.1658 1.1658 1.1620 1.1620 0.0038 0.33%
2026-09-02 021043 天弘弘利债券E 1.1620 1.1620 1.1654 1.1654 -0.0034 -0.29%
2026-09-01 021043 天弘弘利债券E 1.1654 1.1654 1.1653 1.1653 0.0001 0.01%
2026-08-31 021043 天弘弘利债券E 1.1653 1.1653 1.1660 1.1660 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 021043 天弘弘利债券E 1.1660 1.1660 1.1642 1.1642 0.0018 0.15%
2026-08-27 021043 天弘弘利债券E 1.1642 1.1642 1.1616 1.1616 0.0026 0.22%
2026-08-26 021043 天弘弘利债券E 1.1616 1.1616 1.1611 1.1611 0.0005 0.04%
2026-08-25 021043 天弘弘利债券E 1.1611 1.1611 1.1616 1.1616 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 021043 天弘弘利债券E 1.1616 1.1616 1.1620 1.1620 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 021043 天弘弘利债券E 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09%
2026-08-20 021043 天弘弘利债券E 1.1610 1.1610 1.1613 1.1613 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021043 天弘弘利债券E 1.1613 1.1613 1.1637 1.1637 -0.0024 -0.21%
2026-08-18 021043 天弘弘利债券E 1.1637 1.1637 1.1632 1.1632 0.0005 0.04%
2026-08-17 021043 天弘弘利债券E 1.1632 1.1632 1.1590 1.1590 0.0042 0.36%
2026-08-14 021043 天弘弘利债券E 1.1590 1.1590 1.1597 1.1597 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 021043 天弘弘利债券E 1.1597 1.1597 1.1627 1.1627 -0.0030 -0.26%
2026-08-12 021043 天弘弘利债券E 1.1627 1.1627 1.1620 1.1620 0.0007 0.06%
2026-08-11 021043 天弘弘利债券E 1.1620 1.1620 1.1652 1.1652 -0.0032 -0.27%
2026-08-10 021043 天弘弘利债券E 1.1652 1.1652 1.1619 1.1619 0.0033 0.28%
2026-08-07 021043 天弘弘利债券E 1.1619 1.1619 1.1607 1.1607 0.0012 0.10%
2026-08-06 021043 天弘弘利债券E 1.1607 1.1607 1.1599 1.1599 0.0008 0.07%
2026-08-05 021043 天弘弘利债券E 1.1599 1.1599 1.1573 1.1573 0.0026 0.22%
2026-08-04 021043 天弘弘利债券E 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2026-08-03 021043 天弘弘利债券E 1.1569 1.1569 1.1566 1.1566 0.0003 0.03%
2026-07-31 021043 天弘弘利债券E 1.1566 1.1566 1.1551 1.1551 0.0015 0.13%
2026-07-30 021043 天弘弘利债券E 1.1551 1.1551 1.1545 1.1545 0.0006 0.05%
2026-07-29 021043 天弘弘利债券E 1.1545 1.1545 1.1502 1.1502 0.0043 0.37%
2026-07-28 021043 天弘弘利债券E 1.1502 1.1502 1.1509 1.1509 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 021043 天弘弘利债券E 1.1509 1.1509 1.1481 1.1481 0.0028 0.24%
2026-07-24 021043 天弘弘利债券E 1.1481 1.1481 1.1542 1.1542 -0.0061 -0.53%
2026-07-23 021043 天弘弘利债券E 1.1542 1.1542 1.1492 1.1492 0.0050 0.44%
2026-07-22 021043 天弘弘利债券E 1.1492 1.1492 1.1480 1.1480 0.0012 0.10%
2026-07-21 021043 天弘弘利债券E 1.1480 1.1480 1.1465 1.1465 0.0015 0.13%
2026-07-20 021043 天弘弘利债券E 1.1465 1.1465 1.1428 1.1428 0.0037 0.32%
2026-07-17 021043 天弘弘利债券E 1.1428 1.1428 1.1453 1.1453 -0.0025 -0.22%
2026-07-16 021043 天弘弘利债券E 1.1453 1.1453 1.1477 1.1477 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 021043 天弘弘利债券E 1.1477 1.1477 1.1470 1.1470 0.0007 0.06%
2026-07-14 021043 天弘弘利债券E 1.1470 1.1470 1.1439 1.1439 0.0031 0.27%
2026-07-13 021043 天弘弘利债券E 1.1439 1.1439 1.1429 1.1429 0.0010 0.09%
2026-07-10 021043 天弘弘利债券E 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-07-09 021043 天弘弘利债券E 1.1427 1.1427 1.1432 1.1432 -0.0005 -0.04%
2026-07-08 021043 天弘弘利债券E 1.1432 1.1432 1.1445 1.1445 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 021043 天弘弘利债券E 1.1445 1.1445 1.1452 1.1452 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 021043 天弘弘利债券E 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2026-07-03 021043 天弘弘利债券E 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2026-07-02 021043 天弘弘利债券E 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2026-07-01 021043 天弘弘利债券E 1.1445 1.1445 1.1453 1.1453 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 021043 天弘弘利债券E 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-06-29 021043 天弘弘利债券E 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2026-06-26 021043 天弘弘利债券E 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2026-06-25 021043 天弘弘利债券E 1.1447 1.1447 1.1442 1.1442 0.0005 0.04%
2026-06-24 021043 天弘弘利债券E 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2026-06-23 021043 天弘弘利债券E 1.1440 1.1440 1.1443 1.1443 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021043 天弘弘利债券E 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2026-06-18 021043 天弘弘利债券E 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2026-06-17 021043 天弘弘利债券E 1.1440 1.1440 1.1435 1.1435 0.0005 0.04%
2026-06-16 021043 天弘弘利债券E 1.1435 1.1435 1.1431 1.1431 0.0004 0.03%
2026-06-15 021043 天弘弘利债券E 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2026-06-12 021043 天弘弘利债券E 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-06-11 021043 天弘弘利债券E 1.1427 1.1427 1.1435 1.1435 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 021043 天弘弘利债券E 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021043 天弘弘利债券E 1.1440 1.1440 1.1444 1.1444 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 021043 天弘弘利债券E 1.1444 1.1444 1.1449 1.1449 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 021043 天弘弘利债券E 1.1449 1.1449 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021043 天弘弘利债券E 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2026-06-03 021043 天弘弘利债券E 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-06-02 021043 天弘弘利债券E 1.1449 1.1449 1.1446 1.1446 0.0003 0.03%
2026-06-01 021043 天弘弘利债券E 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05%
2026-05-29 021043 天弘弘利债券E 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-05-28 021043 天弘弘利债券E 1.1436 1.1436 1.1432 1.1432 0.0004 0.03%
2026-05-27 021043 天弘弘利债券E 1.1432 1.1432 1.1427 1.1427 0.0005 0.04%
2026-05-26 021043 天弘弘利债券E 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
2026-05-25 021043 天弘弘利债券E 1.1423 1.1423 1.1419 1.1419 0.0004 0.04%
2026-05-22 021043 天弘弘利债券E 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-05-21 021043 天弘弘利债券E 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-05-20 021043 天弘弘利债券E 1.1417 1.1417 1.1414 1.1414 0.0003 0.03%
2026-05-19 021043 天弘弘利债券E 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.05%
2026-05-18 021043 天弘弘利债券E 1.1408 1.1408 1.1404 1.1404 0.0004 0.04%
2026-05-15 021043 天弘弘利债券E 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-05-14 021043 天弘弘利债券E 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-05-13 021043 天弘弘利债券E 1.1403 1.1403 1.1398 1.1398 0.0005 0.04%
2026-05-12 021043 天弘弘利债券E 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-05-11 021043 天弘弘利债券E 1.1395 1.1395 1.1391 1.1391 0.0004 0.04%
2026-05-08 021043 天弘弘利债券E 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2026-04-30 021043 天弘弘利债券E 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2026-04-29 021043 天弘弘利债券E 1.1390 1.1390 1.1386 1.1386 0.0004 0.04%
2026-04-28 021043 天弘弘利债券E 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2026-04-27 021043 天弘弘利债券E 1.1381 1.1381 1.1387 1.1387 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 021043 天弘弘利债券E 1.1387 1.1387 1.1391 1.1391 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021043 天弘弘利债券E 1.1391 1.1391 1.1396 1.1396 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 021043 天弘弘利债券E 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2026-04-21 021043 天弘弘利债券E 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-04-20 021043 天弘弘利债券E 1.1387 1.1387 1.1383 1.1383 0.0004 0.04%
2026-04-17 021043 天弘弘利债券E 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2026-04-16 021043 天弘弘利债券E 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2026-04-15 021043 天弘弘利债券E 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2026-04-14 021043 天弘弘利债券E 1.1380 1.1380 1.1376 1.1376 0.0004 0.04%
2026-04-13 021043 天弘弘利债券E 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-04-10 021043 天弘弘利债券E 1.1372 1.1372 1.1368 1.1368 0.0004 0.04%
2026-04-09 021043 天弘弘利债券E 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-04-08 021043 天弘弘利债券E 1.1368 1.1368 1.1363 1.1363 0.0005 0.04%
2026-04-07 021043 天弘弘利债券E 1.1363 1.1363 1.1357 1.1357 0.0006 0.05%
2026-04-03 021043 天弘弘利债券E 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2026-04-02 021043 天弘弘利债券E 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-04-01 021043 天弘弘利债券E 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021043 天弘弘利债券E 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021043 天弘弘利债券E 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-03-27 021043 天弘弘利债券E 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2026-03-26 021043 天弘弘利债券E 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-03-25 021043 天弘弘利债券E 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2026-03-24 021043 天弘弘利债券E 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-03-23 021043 天弘弘利债券E 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-03-20 021043 天弘弘利债券E 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-03-19 021043 天弘弘利债券E 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2026-03-18 021043 天弘弘利债券E 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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