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平安惠利纯债E基金净值查询(021003)

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今天最新净值 1.1049 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1489
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田元强
近半年平安惠利纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安惠利纯债E(021003)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021003 平安惠利纯债E 1.1051 1.1491 1.1049 1.1489 0.0002 0.02%
2026-09-14 021003 平安惠利纯债E 1.1049 1.1489 1.1047 1.1487 0.0002 0.02%
2026-09-11 021003 平安惠利纯债E 1.1047 1.1487 1.1047 1.1487 0.0000 0.00%
2026-09-10 021003 平安惠利纯债E 1.1047 1.1487 1.1047 1.1487 0.0000 0.00%
2026-09-09 021003 平安惠利纯债E 1.1047 1.1487 1.1046 1.1486 0.0001 0.01%
2026-09-08 021003 平安惠利纯债E 1.1046 1.1486 1.1046 1.1486 0.0000 0.00%
2026-09-07 021003 平安惠利纯债E 1.1046 1.1486 1.1043 1.1483 0.0003 0.03%
2026-09-04 021003 平安惠利纯债E 1.1043 1.1483 1.1042 1.1482 0.0001 0.01%
2026-09-03 021003 平安惠利纯债E 1.1042 1.1482 1.1040 1.1480 0.0002 0.02%
2026-09-02 021003 平安惠利纯债E 1.1040 1.1480 1.1040 1.1480 0.0000 0.00%
2026-09-01 021003 平安惠利纯债E 1.1040 1.1480 1.1038 1.1478 0.0002 0.02%
2026-08-31 021003 平安惠利纯债E 1.1038 1.1478 1.1036 1.1476 0.0002 0.02%
2026-08-28 021003 平安惠利纯债E 1.1036 1.1476 1.1037 1.1477 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021003 平安惠利纯债E 1.1037 1.1477 1.1042 1.1482 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021003 平安惠利纯债E 1.1042 1.1482 1.1042 1.1482 0.0000 0.00%
2026-08-25 021003 平安惠利纯债E 1.1042 1.1482 1.1042 1.1482 0.0000 0.00%
2026-08-24 021003 平安惠利纯债E 1.1042 1.1482 1.1040 1.1480 0.0002 0.02%
2026-08-21 021003 平安惠利纯债E 1.1040 1.1480 1.1042 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021003 平安惠利纯债E 1.1042 1.1482 1.1044 1.1484 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021003 平安惠利纯债E 1.1044 1.1484 1.1046 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021003 平安惠利纯债E 1.1046 1.1486 1.1041 1.1481 0.0005 0.05%
2026-08-17 021003 平安惠利纯债E 1.1041 1.1481 1.1040 1.1480 0.0001 0.01%
2026-08-14 021003 平安惠利纯债E 1.1040 1.1480 1.1038 1.1478 0.0002 0.02%
2026-08-13 021003 平安惠利纯债E 1.1038 1.1478 1.1035 1.1475 0.0003 0.03%
2026-08-12 021003 平安惠利纯债E 1.1035 1.1475 1.1034 1.1474 0.0001 0.01%
2026-08-11 021003 平安惠利纯债E 1.1034 1.1474 1.1036 1.1476 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021003 平安惠利纯债E 1.1036 1.1476 1.1030 1.1470 0.0006 0.05%
2026-08-07 021003 平安惠利纯债E 1.1030 1.1470 1.1026 1.1466 0.0004 0.04%
2026-08-06 021003 平安惠利纯债E 1.1026 1.1466 1.1025 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-05 021003 平安惠利纯债E 1.1025 1.1465 1.1026 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021003 平安惠利纯债E 1.1026 1.1466 1.1024 1.1464 0.0002 0.02%
2026-08-03 021003 平安惠利纯债E 1.1024 1.1464 1.1023 1.1463 0.0001 0.01%
2026-07-31 021003 平安惠利纯债E 1.1023 1.1463 1.1018 1.1458 0.0005 0.05%
2026-07-30 021003 平安惠利纯债E 1.1018 1.1458 1.1011 1.1451 0.0007 0.06%
2026-07-29 021003 平安惠利纯债E 1.1011 1.1451 1.1012 1.1452 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021003 平安惠利纯债E 1.1012 1.1452 1.1013 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021003 平安惠利纯债E 1.1013 1.1453 1.1013 1.1453 0.0000 0.00%
2026-07-24 021003 平安惠利纯债E 1.1013 1.1453 1.1011 1.1451 0.0002 0.02%
2026-07-23 021003 平安惠利纯债E 1.1011 1.1451 1.1010 1.1450 0.0001 0.01%
2026-07-22 021003 平安惠利纯债E 1.1010 1.1450 1.1002 1.1442 0.0008 0.07%
2026-07-21 021003 平安惠利纯债E 1.1002 1.1442 1.1002 1.1442 0.0000 0.00%
2026-07-20 021003 平安惠利纯债E 1.1002 1.1442 1.1004 1.1444 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021003 平安惠利纯债E 1.1004 1.1444 1.1001 1.1441 0.0003 0.03%
2026-07-16 021003 平安惠利纯债E 1.1001 1.1441 1.1002 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021003 平安惠利纯债E 1.1002 1.1442 1.1001 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-14 021003 平安惠利纯债E 1.1001 1.1441 1.1001 1.1441 0.0000 0.00%
2026-07-13 021003 平安惠利纯债E 1.1001 1.1441 1.1004 1.1444 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021003 平安惠利纯债E 1.1004 1.1444 1.1003 1.1443 0.0001 0.01%
2026-07-09 021003 平安惠利纯债E 1.1003 1.1443 1.1002 1.1442 0.0001 0.01%
2026-07-08 021003 平安惠利纯债E 1.1002 1.1442 1.0999 1.1439 0.0003 0.03%
2026-07-07 021003 平安惠利纯债E 1.0999 1.1439 1.0999 1.1439 0.0000 0.00%
2026-07-06 021003 平安惠利纯债E 1.0999 1.1439 1.0993 1.1433 0.0006 0.05%
2026-07-03 021003 平安惠利纯债E 1.0993 1.1433 1.0993 1.1433 0.0000 0.00%
2026-07-02 021003 平安惠利纯债E 1.0993 1.1433 1.0990 1.1430 0.0003 0.03%
2026-07-01 021003 平安惠利纯债E 1.0990 1.1430 1.0998 1.1438 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 021003 平安惠利纯债E 1.0998 1.1438 1.0998 1.1438 0.0000 0.00%
2026-06-29 021003 平安惠利纯债E 1.0998 1.1438 1.0993 1.1433 0.0005 0.05%
2026-06-26 021003 平安惠利纯债E 1.0993 1.1433 1.0991 1.1431 0.0002 0.02%
2026-06-25 021003 平安惠利纯债E 1.0991 1.1431 1.0986 1.1426 0.0005 0.05%
2026-06-24 021003 平安惠利纯债E 1.0986 1.1426 1.0985 1.1425 0.0001 0.01%
2026-06-23 021003 平安惠利纯债E 1.0985 1.1425 1.0989 1.1429 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021003 平安惠利纯债E 1.0989 1.1429 1.0990 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021003 平安惠利纯债E 1.0990 1.1430 1.0987 1.1427 0.0003 0.03%
2026-06-17 021003 平安惠利纯债E 1.0987 1.1427 1.0982 1.1422 0.0005 0.05%
2026-06-16 021003 平安惠利纯债E 1.0982 1.1422 1.0975 1.1415 0.0007 0.06%
2026-06-15 021003 平安惠利纯债E 1.0975 1.1415 1.0971 1.1411 0.0004 0.04%
2026-06-12 021003 平安惠利纯债E 1.0971 1.1411 1.0977 1.1417 -0.0006 -0.05%
2026-06-11 021003 平安惠利纯债E 1.0977 1.1417 1.0983 1.1423 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 021003 平安惠利纯债E 1.0983 1.1423 1.0987 1.1427 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021003 平安惠利纯债E 1.0987 1.1427 1.0991 1.1431 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021003 平安惠利纯债E 1.0991 1.1431 1.0996 1.1436 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 021003 平安惠利纯债E 1.0996 1.1436 1.1000 1.1440 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021003 平安惠利纯债E 1.1000 1.1440 1.0998 1.1438 0.0002 0.02%
2026-06-03 021003 平安惠利纯债E 1.0998 1.1438 1.1000 1.1440 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021003 平安惠利纯债E 1.1000 1.1440 1.0999 1.1439 0.0001 0.01%
2026-06-01 021003 平安惠利纯债E 1.0999 1.1439 1.0994 1.1434 0.0005 0.05%
2026-05-29 021003 平安惠利纯债E 1.0994 1.1434 1.0991 1.1431 0.0003 0.03%
2026-05-28 021003 平安惠利纯债E 1.0991 1.1431 1.0988 1.1428 0.0003 0.03%
2026-05-27 021003 平安惠利纯债E 1.0988 1.1428 1.0984 1.1424 0.0004 0.04%
2026-05-26 021003 平安惠利纯债E 1.0984 1.1424 1.0980 1.1420 0.0004 0.04%
2026-05-25 021003 平安惠利纯债E 1.0980 1.1420 1.0977 1.1417 0.0003 0.03%
2026-05-22 021003 平安惠利纯债E 1.0977 1.1417 1.0978 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021003 平安惠利纯债E 1.0978 1.1418 1.0979 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021003 平安惠利纯债E 1.0979 1.1419 1.0976 1.1416 0.0003 0.03%
2026-05-19 021003 平安惠利纯债E 1.0976 1.1416 1.0970 1.1410 0.0006 0.05%
2026-05-18 021003 平安惠利纯债E 1.0970 1.1410 1.0965 1.1405 0.0005 0.05%
2026-05-15 021003 平安惠利纯债E 1.0965 1.1405 1.0965 1.1405 0.0000 0.00%
2026-05-14 021003 平安惠利纯债E 1.0965 1.1405 1.0964 1.1404 0.0001 0.01%
2026-05-13 021003 平安惠利纯债E 1.0964 1.1404 1.0959 1.1399 0.0005 0.05%
2026-05-12 021003 平安惠利纯债E 1.0959 1.1399 1.0957 1.1397 0.0002 0.02%
2026-05-11 021003 平安惠利纯债E 1.0957 1.1397 1.0954 1.1394 0.0003 0.03%
2026-05-08 021003 平安惠利纯债E 1.0954 1.1394 1.0953 1.1393 0.0001 0.01%
2026-04-30 021003 平安惠利纯债E 1.0952 1.1392 1.0953 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021003 平安惠利纯债E 1.0953 1.1393 1.0949 1.1389 0.0004 0.04%
2026-04-28 021003 平安惠利纯债E 1.0949 1.1389 1.0947 1.1387 0.0002 0.02%
2026-04-27 021003 平安惠利纯债E 1.0947 1.1387 1.0948 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 021003 平安惠利纯债E 1.0948 1.1388 1.0951 1.1391 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021003 平安惠利纯债E 1.0951 1.1391 1.0952 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021003 平安惠利纯债E 1.0952 1.1392 1.0949 1.1389 0.0003 0.03%
2026-04-21 021003 平安惠利纯债E 1.0949 1.1389 1.0946 1.1386 0.0003 0.03%
2026-04-20 021003 平安惠利纯债E 1.0946 1.1386 1.0944 1.1384 0.0002 0.02%
2026-04-17 021003 平安惠利纯债E 1.0944 1.1384 1.0941 1.1381 0.0003 0.03%
2026-04-16 021003 平安惠利纯债E 1.0941 1.1381 1.0941 1.1381 0.0000 0.00%
2026-04-15 021003 平安惠利纯债E 1.0941 1.1381 1.0940 1.1380 0.0001 0.01%
2026-04-14 021003 平安惠利纯债E 1.0940 1.1380 1.0938 1.1378 0.0002 0.02%
2026-04-13 021003 平安惠利纯债E 1.0938 1.1378 1.0936 1.1376 0.0002 0.02%
2026-04-10 021003 平安惠利纯债E 1.0936 1.1376 1.0936 1.1376 0.0000 0.00%
2026-04-09 021003 平安惠利纯债E 1.0936 1.1376 1.0935 1.1375 0.0001 0.01%
2026-04-08 021003 平安惠利纯债E 1.0935 1.1375 1.0934 1.1374 0.0001 0.01%
2026-04-07 021003 平安惠利纯债E 1.0934 1.1374 1.0929 1.1369 0.0005 0.05%
2026-04-03 021003 平安惠利纯债E 1.0929 1.1369 1.0923 1.1363 0.0006 0.05%
2026-04-02 021003 平安惠利纯债E 1.0923 1.1363 1.0922 1.1362 0.0001 0.01%
2026-04-01 021003 平安惠利纯债E 1.0922 1.1362 1.0923 1.1363 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021003 平安惠利纯债E 1.0923 1.1363 1.0922 1.1362 0.0001 0.01%
2026-03-30 021003 平安惠利纯债E 1.0922 1.1362 1.0917 1.1357 0.0005 0.05%
2026-03-27 021003 平安惠利纯债E 1.0917 1.1357 1.0914 1.1354 0.0003 0.03%
2026-03-26 021003 平安惠利纯债E 1.0914 1.1354 1.0911 1.1351 0.0003 0.03%
2026-03-25 021003 平安惠利纯债E 1.0911 1.1351 1.0909 1.1349 0.0002 0.02%
2026-03-24 021003 平安惠利纯债E 1.0909 1.1349 1.0904 1.1344 0.0005 0.05%
2026-03-23 021003 平安惠利纯债E 1.0904 1.1344 1.0906 1.1346 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021003 平安惠利纯债E 1.0906 1.1346 1.0906 1.1346 0.0000 0.00%
2026-03-19 021003 平安惠利纯债E 1.0906 1.1346 1.0903 1.1343 0.0003 0.03%
2026-03-18 021003 平安惠利纯债E 1.0903 1.1343 1.0898 1.1338 0.0005 0.05%
2026-03-17 021003 平安惠利纯债E 1.0898 1.1338 1.0897 1.1337 0.0001 0.01%
2026-03-16 021003 平安惠利纯债E 1.0897 1.1337 1.0899 1.1339 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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