富达中债0-2年政策性金融债A基金净值查询(020996)
今天最新净值
1.0181
0.0003 0.03%
2025-11-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：成皓
近一年,富达中债0-2年政策性金融债A(020996)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-18 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-04 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-14 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
020996 |
富达中债0-2年政策性金融债A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
