汇安景气成长混合C基金净值查询(020986)
今天最新净值
1.2427
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3225
-0.0039 -0.2909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2427
- 成立日期：2025-02-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一月,汇安景气成长混合C(020986)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0228 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0181 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0239 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0157 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0166 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2026-08-28 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2026-08-20 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020986 |
汇安景气成长混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0136 |
-1.03% |
