西部利得价值回报混合A基金净值查询(020979)
今天最新净值
1.4983
0.0073 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4448
0.0015 0.1046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4983
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2020亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近半年,西部利得价值回报混合A(020979)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0318 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0191 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0131 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0047 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0195 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0180 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0399 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0328 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0250 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0114 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0359 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0173 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0287 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5233 |
1.5233 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0280 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4893 |
1.4893 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0293 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0261 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0471 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0396 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0188 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0224 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0377 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0400 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0326 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5174 |
1.5174 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0277 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0278 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0301 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0202 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0431 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0199 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0587 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0419 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0211 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0148 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0706 |
4.67% |
| 2026-06-12 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5112 |
1.5112 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0183 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0198 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0435 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0333 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5039 |
1.5039 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0156 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0249 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0447 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0187 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0297 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0244 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5202 |
1.5202 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0345 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0552 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0242 |
1.60% |
| 2026-05-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5167 |
1.5167 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5821 |
1.5821 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0220 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5287 |
1.5287 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0395 |
2.65% |
| 2026-04-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2026-04-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0373 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-04-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0186 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0211 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0487 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0199 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0213 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0284 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0291 |
2.09% |
| 2026-03-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0262 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0327 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0317 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0461 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0057 |
-0.39% |
