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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

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今天最新净值 0.9689 -0.0032 -0.33% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9689
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾凡丁
近半年中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
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近半年,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率-16.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9840 0.9840 0.9689 0.9689 0.0151 1.53%
2026-09-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 0.9689 0.9721 0.9721 -0.0032 -0.33%
2026-09-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9721 0.9721 0.9698 0.9698 0.0023 0.24%
2026-09-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9698 0.9698 0.9861 0.9861 -0.0163 -1.68%
2026-09-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9861 0.9861 0.9823 0.9823 0.0038 0.39%
2026-09-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9823 0.9823 0.9989 0.9989 -0.0166 -1.69%
2026-09-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9989 0.9989 0.9935 0.9935 0.0054 0.54%
2026-09-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9935 0.9935 1.0058 1.0058 -0.0123 -1.24%
2026-09-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2026-09-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0067 1.0067 1.0156 1.0156 -0.0089 -0.88%
2026-09-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0156 1.0156 0.9966 0.9966 0.0190 1.87%
2026-09-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9834 0.9834 0.0132 1.32%
2026-09-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9834 0.9834 1.0103 1.0103 -0.0269 -2.74%
2026-08-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0103 1.0103 1.0122 1.0122 -0.0019 -0.19%
2026-08-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0122 1.0122 1.0423 1.0423 -0.0301 -2.97%
2026-08-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0423 1.0423 1.0395 1.0395 0.0028 0.27%
2026-08-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0395 1.0395 1.0547 1.0547 -0.0152 -1.46%
2026-08-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0547 1.0547 1.0520 1.0520 0.0027 0.26%
2026-08-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0520 1.0520 1.0435 1.0435 0.0085 0.81%
2026-08-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0435 1.0435 1.0273 1.0273 0.0162 1.55%
2026-08-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0273 1.0273 1.0222 1.0222 0.0051 0.50%
2026-08-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0222 1.0222 0.9884 0.9884 0.0338 3.31%
2026-08-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9884 0.9884 1.0035 1.0035 -0.0151 -1.53%
2026-08-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0035 1.0035 0.9949 0.9949 0.0086 0.86%
2026-08-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9893 0.9893 0.0056 0.57%
2026-08-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9893 0.9893 1.0032 1.0032 -0.0139 -1.41%
2026-08-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0032 1.0032 0.9931 0.9931 0.0101 1.01%
2026-08-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9931 0.9931 0.9962 0.9962 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9962 0.9962 0.9874 0.9874 0.0088 0.89%
2026-08-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9874 0.9874 0.9674 0.9674 0.0200 2.03%
2026-08-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9674 0.9674 0.9670 0.9670 0.0004 0.04%
2026-08-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9670 0.9670 0.9309 0.9309 0.0361 3.73%
2026-08-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9309 0.9309 0.9245 0.9245 0.0064 0.69%
2026-08-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2026-07-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9243 0.9243 0.9368 0.9368 -0.0125 -1.35%
2026-07-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9368 0.9368 0.9223 0.9223 0.0145 1.55%
2026-07-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9223 0.9223 0.9196 0.9196 0.0027 0.29%
2026-07-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9196 0.9196 0.9315 0.9315 -0.0119 -1.29%
2026-07-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9315 0.9315 0.9262 0.9262 0.0053 0.57%
2026-07-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9262 0.9262 0.9249 0.9249 0.0013 0.14%
2026-07-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9249 0.9249 0.9433 0.9433 -0.0184 -1.99%
2026-07-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9433 0.9433 0.9326 0.9326 0.0107 1.13%
2026-07-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9326 0.9326 0.9164 0.9164 0.0162 1.74%
2026-07-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9164 0.9164 0.9179 0.9179 -0.0015 -0.16%
2026-07-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9179 0.9179 0.9107 0.9107 0.0072 0.79%
2026-07-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9107 0.9107 0.9270 0.9270 -0.0163 -1.79%
2026-07-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9270 0.9270 0.9284 0.9284 -0.0014 -0.15%
2026-07-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9284 0.9284 0.9168 0.9168 0.0116 1.25%
2026-07-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9168 0.9168 0.9403 0.9403 -0.0235 -2.56%
2026-07-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9403 0.9403 0.9439 0.9439 -0.0036 -0.38%
2026-07-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9439 0.9439 0.9350 0.9350 0.0089 0.95%
2026-07-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9350 0.9350 0.9435 0.9435 -0.0085 -0.90%
2026-07-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9435 0.9435 0.9541 0.9541 -0.0106 -1.12%
2026-07-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9541 0.9541 0.9455 0.9455 0.0086 0.91%
2026-07-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9455 0.9455 0.9450 0.9450 0.0005 0.05%
2026-07-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9450 0.9450 0.9274 0.9274 0.0176 1.86%
2026-07-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9274 0.9274 0.9229 0.9229 0.0045 0.49%
2026-06-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9229 0.9229 0.9239 0.9239 -0.0010 -0.11%
2026-06-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9239 0.9239 0.9366 0.9366 -0.0127 -1.37%
2026-06-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9366 0.9366 0.9268 0.9268 0.0098 1.05%
2026-06-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9268 0.9268 0.9189 0.9189 0.0079 0.86%
2026-06-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9189 0.9189 0.9469 0.9469 -0.0280 -3.05%
2026-06-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9469 0.9469 0.9641 0.9641 -0.0172 -1.82%
2026-06-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9641 0.9641 0.9707 0.9707 -0.0066 -0.68%
2026-06-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9707 0.9707 0.9759 0.9759 -0.0052 -0.53%
2026-06-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9759 0.9759 0.9954 0.9954 -0.0195 -2.00%
2026-06-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9954 0.9954 0.9928 0.9928 0.0026 0.26%
2026-06-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9928 0.9928 0.9687 0.9687 0.0241 2.43%
2026-06-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9687 0.9687 0.9663 0.9663 0.0024 0.25%
2026-06-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9663 0.9663 0.9419 0.9419 0.0244 2.53%
2026-06-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9419 0.9419 0.9801 0.9801 -0.0382 -4.06%
2026-06-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9801 0.9801 0.9956 0.9956 -0.0155 -1.58%
2026-06-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2026-06-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9941 0.9941 1.0290 1.0290 -0.0349 -3.51%
2026-06-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0290 1.0290 1.0213 1.0213 0.0077 0.75%
2026-06-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0213 1.0213 1.0314 1.0314 -0.0101 -0.98%
2026-06-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2026-06-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0294 1.0294 1.0445 1.0445 -0.0151 -1.47%
2026-05-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0445 1.0445 1.0342 1.0342 0.0103 0.99%
2026-05-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0342 1.0342 1.0255 1.0255 0.0087 0.85%
2026-05-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0255 1.0255 1.0385 1.0385 -0.0130 -1.27%
2026-05-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0385 1.0385 1.0393 1.0393 -0.0008 -0.08%
2026-05-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0393 1.0393 1.0402 1.0402 -0.0009 -0.09%
2026-05-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0402 1.0402 1.0465 1.0465 -0.0063 -0.60%
2026-05-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0465 1.0465 1.0485 1.0485 -0.0020 -0.19%
2026-05-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0485 1.0485 1.0358 1.0358 0.0127 1.21%
2026-05-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0358 1.0358 1.0522 1.0522 -0.0164 -1.58%
2026-05-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0522 1.0522 1.0502 1.0502 0.0020 0.19%
2026-05-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0502 1.0502 1.0750 1.0750 -0.0248 -2.36%
2026-05-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0750 1.0750 1.0826 1.0826 -0.0076 -0.70%
2026-05-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0826 1.0826 1.0876 1.0876 -0.0050 -0.46%
2026-05-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0876 1.0876 1.0928 1.0928 -0.0052 -0.48%
2026-05-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0928 1.0928 1.0910 1.0910 0.0018 0.16%
2026-05-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0910 1.0910 1.0871 1.0871 0.0039 0.36%
2026-05-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0871 1.0871 1.0852 1.0852 0.0019 0.18%
2026-04-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0562 1.0562 1.0652 1.0652 -0.0090 -0.85%
2026-04-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0652 1.0652 1.0833 1.0833 -0.0181 -1.70%
2026-04-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 1.0833 1.0926 1.0926 -0.0093 -0.85%
2026-04-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0926 1.0926 1.0881 1.0881 0.0045 0.41%
2026-04-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 1.0881 1.0969 1.0969 -0.0088 -0.80%
2026-04-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.09%
2026-04-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0849 1.0849 1.1123 1.1123 -0.0274 -2.53%
2026-04-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1123 1.1123 1.1212 1.1212 -0.0089 -0.80%
2026-04-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1212 1.1212 1.1089 1.1089 0.0123 1.10%
2026-04-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-04-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1092 1.1092 1.1187 1.1187 -0.0095 -0.85%
2026-04-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1187 1.1187 1.0985 1.0985 0.0202 1.81%
2026-04-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0985 1.0985 1.1031 1.1031 -0.0046 -0.42%
2026-04-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2026-04-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1043 1.1043 1.0978 1.0978 0.0065 0.59%
2026-04-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0978 1.0978 1.0930 1.0930 0.0048 0.44%
2026-04-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0930 1.0930 1.0891 1.0891 0.0039 0.36%
2026-04-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0891 1.0891 1.0881 1.0881 0.0010 0.09%
2026-04-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 1.0881 1.1090 1.1090 -0.0209 -1.92%
2026-04-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1090 1.1090 1.0938 1.0938 0.0152 1.37%
2026-03-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0938 1.0938 1.0604 1.0604 0.0334 3.05%
2026-03-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0604 1.0604 1.0584 1.0584 0.0020 0.19%
2026-03-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0584 1.0584 1.0259 1.0259 0.0325 3.07%
2026-03-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0259 1.0259 1.0596 1.0596 -0.0337 -3.28%
2026-03-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0596 1.0596 1.0314 1.0314 0.0282 2.66%
2026-03-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-03-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0313 1.0313 1.0552 1.0552 -0.0239 -2.32%
2026-03-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0552 1.0552 1.0833 1.0833 -0.0281 -2.66%
2026-03-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 1.0833 1.1250 1.1250 -0.0417 -3.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金LOF 1.6810 1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6570 1.57%
中信保诚商品LOF 1.0167 1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9840 1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2364 1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2371 1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5979 1.38%
黄金主题LOF 1.6023 1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6410 1.10%
博时抗通胀 0.6640 1.05%
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