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信澳臻享债券C基金净值查询(020951)

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今天最新净值 1.0404 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0404
  • 成立日期：2024-07-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7250亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：周帅 马俊飞
今年以来信澳臻享债券C基金净值查询
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今年以来,信澳臻享债券C(020951)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020951 信澳臻享债券C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2026-09-14 020951 信澳臻享债券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-09-11 020951 信澳臻享债券C 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020951 信澳臻享债券C 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020951 信澳臻享债券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2026-09-08 020951 信澳臻享债券C 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020951 信澳臻享债券C 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2026-09-04 020951 信澳臻享债券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-09-03 020951 信澳臻享债券C 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2026-09-02 020951 信澳臻享债券C 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020951 信澳臻享债券C 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2026-08-31 020951 信澳臻享债券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2026-08-28 020951 信澳臻享债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2026-08-27 020951 信澳臻享债券C 1.0395 1.0395 1.0400 1.0400 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 020951 信澳臻享债券C 1.0400 1.0400 1.0403 1.0403 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020951 信澳臻享债券C 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020951 信澳臻享债券C 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2026-08-21 020951 信澳臻享债券C 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020951 信澳臻享债券C 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020951 信澳臻享债券C 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020951 信澳臻享债券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2026-08-17 020951 信澳臻享债券C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2026-08-14 020951 信澳臻享债券C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2026-08-13 020951 信澳臻享债券C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2026-08-12 020951 信澳臻享债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2026-08-11 020951 信澳臻享债券C 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020951 信澳臻享债券C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-08-07 020951 信澳臻享债券C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2026-08-06 020951 信澳臻享债券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-08-05 020951 信澳臻享债券C 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020951 信澳臻享债券C 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2026-08-03 020951 信澳臻享债券C 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 020951 信澳臻享债券C 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2026-07-30 020951 信澳臻享债券C 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2026-07-29 020951 信澳臻享债券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-07-28 020951 信澳臻享债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020951 信澳臻享债券C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020951 信澳臻享债券C 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2026-07-23 020951 信澳臻享债券C 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020951 信澳臻享债券C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2026-07-21 020951 信澳臻享债券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-07-20 020951 信澳臻享债券C 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020951 信澳臻享债券C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2026-07-16 020951 信澳臻享债券C 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020951 信澳臻享债券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-07-14 020951 信澳臻享债券C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-07-13 020951 信澳臻享债券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020951 信澳臻享债券C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-07-09 020951 信澳臻享债券C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-07-08 020951 信澳臻享债券C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-07-07 020951 信澳臻享债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-07-06 020951 信澳臻享债券C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2026-07-03 020951 信澳臻享债券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020951 信澳臻享债券C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2026-07-01 020951 信澳臻享债券C 1.0358 1.0358 1.0365 1.0365 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 020951 信澳臻享债券C 1.0365 1.0365 1.0372 1.0372 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 020951 信澳臻享债券C 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
2026-06-26 020951 信澳臻享债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-06-25 020951 信澳臻享债券C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2026-06-24 020951 信澳臻享债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-06-23 020951 信澳臻享债券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020951 信澳臻享债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-06-18 020951 信澳臻享债券C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2026-06-17 020951 信澳臻享债券C 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2026-06-16 020951 信澳臻享债券C 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2026-06-15 020951 信澳臻享债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2026-06-12 020951 信澳臻享债券C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2026-06-11 020951 信澳臻享债券C 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020951 信澳臻享债券C 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 020951 信澳臻享债券C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020951 信澳臻享债券C 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020951 信澳臻享债券C 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020951 信澳臻享债券C 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2026-06-03 020951 信澳臻享债券C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020951 信澳臻享债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2026-06-01 020951 信澳臻享债券C 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2026-05-29 020951 信澳臻享债券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2026-05-28 020951 信澳臻享债券C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2026-05-27 020951 信澳臻享债券C 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2026-05-26 020951 信澳臻享债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2026-05-25 020951 信澳臻享债券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2026-05-22 020951 信澳臻享债券C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020951 信澳臻享债券C 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 020951 信澳臻享债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-05-19 020951 信澳臻享债券C 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2026-05-18 020951 信澳臻享债券C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2026-05-15 020951 信澳臻享债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2026-05-14 020951 信澳臻享债券C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020951 信澳臻享债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-05-12 020951 信澳臻享债券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2026-05-11 020951 信澳臻享债券C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2026-05-08 020951 信澳臻享债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2026-04-30 020951 信澳臻享债券C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 020951 信澳臻享债券C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
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2026-04-27 020951 信澳臻享债券C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020951 信澳臻享债券C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020951 信澳臻享债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2026-04-22 020951 信澳臻享债券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2026-04-21 020951 信澳臻享债券C 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2026-04-20 020951 信澳臻享债券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2026-04-17 020951 信澳臻享债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2026-04-16 020951 信澳臻享债券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2026-04-15 020951 信澳臻享债券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2026-04-14 020951 信澳臻享债券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-04-13 020951 信澳臻享债券C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-04-10 020951 信澳臻享债券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-04-09 020951 信澳臻享债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-04-08 020951 信澳臻享债券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 020951 信澳臻享债券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2026-04-03 020951 信澳臻享债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2026-04-02 020951 信澳臻享债券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-04-01 020951 信澳臻享债券C 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 020951 信澳臻享债券C 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020951 信澳臻享债券C 1.0316 1.0316 1.0308 1.0308 0.0008 0.08%
2026-03-27 020951 信澳臻享债券C 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2026-03-26 020951 信澳臻享债券C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2026-03-25 020951 信澳臻享债券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2026-03-24 020951 信澳臻享债券C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 020951 信澳臻享债券C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020951 信澳臻享债券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2026-03-19 020951 信澳臻享债券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2026-03-18 020951 信澳臻享债券C 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2026-03-17 020951 信澳臻享债券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2026-03-16 020951 信澳臻享债券C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020951 信澳臻享债券C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 020951 信澳臻享债券C 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2026-03-11 020951 信澳臻享债券C 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 020951 信澳臻享债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2026-03-09 020951 信澳臻享债券C 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 020951 信澳臻享债券C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2026-03-05 020951 信澳臻享债券C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2026-03-04 020951 信澳臻享债券C 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2026-03-03 020951 信澳臻享债券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2026-03-02 020951 信澳臻享债券C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2026-02-27 020951 信澳臻享债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-02-26 020951 信澳臻享债券C 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 020951 信澳臻享债券C 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020951 信澳臻享债券C 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2026-02-13 020951 信澳臻享债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2026-02-12 020951 信澳臻享债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-02-11 020951 信澳臻享债券C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2026-02-10 020951 信澳臻享债券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2026-02-09 020951 信澳臻享债券C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2026-02-06 020951 信澳臻享债券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2026-02-05 020951 信澳臻享债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-02-04 020951 信澳臻享债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-02-03 020951 信澳臻享债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-02-02 020951 信澳臻享债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-01-30 020951 信澳臻享债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2026-01-29 020951 信澳臻享债券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2026-01-28 020951 信澳臻享债券C 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2026-01-27 020951 信澳臻享债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 020951 信澳臻享债券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-01-23 020951 信澳臻享债券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2026-01-22 020951 信澳臻享债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2026-01-21 020951 信澳臻享债券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2026-01-20 020951 信澳臻享债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-01-19 020951 信澳臻享债券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2026-01-16 020951 信澳臻享债券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2026-01-15 020951 信澳臻享债券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2026-01-14 020951 信澳臻享债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-01-13 020951 信澳臻享债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2026-01-12 020951 信澳臻享债券C 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2026-01-09 020951 信澳臻享债券C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2026-01-08 020951 信澳臻享债券C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2026-01-07 020951 信澳臻享债券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020951 信澳臻享债券C 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 020951 信澳臻享债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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