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东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020910)

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今天最新净值 1.0477 -0.0016 -0.15% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0477
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：邓炯鹏 陈文扬
近一年东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C(020910)基金累计收益率3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2026-09-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0493 1.0493 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0506 1.0506 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2026-09-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0494 1.0494 0.0010 0.10%
2026-09-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-09-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-09-01 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2026-08-31 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0477 1.0477 0.0017 0.16%
2026-08-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-08-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0485 1.0485 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2026-08-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2026-08-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-08-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0523 1.0523 -0.0039 -0.37%
2026-08-18 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0506 1.0506 0.0017 0.16%
2026-08-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2026-08-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0476 1.0476 0.0009 0.09%
2026-08-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2026-08-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0462 1.0462 0.0009 0.09%
2026-08-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2026-08-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0432 1.0432 0.0024 0.23%
2026-08-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0403 1.0403 0.0029 0.28%
2026-08-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0396 1.0396 0.0011 0.11%
2026-08-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0359 1.0359 0.0037 0.36%
2026-08-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0331 1.0331 0.0033 0.32%
2026-07-30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2026-07-29 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2026-07-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0363 1.0363 -0.0039 -0.38%
2026-07-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0347 1.0347 0.0016 0.15%
2026-07-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0363 1.0363 -0.0016 -0.15%
2026-07-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0343 1.0343 0.0020 0.19%
2026-07-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0327 1.0327 0.0016 0.15%
2026-07-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0306 1.0306 0.0021 0.20%
2026-07-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2026-07-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0334 1.0334 -0.0037 -0.36%
2026-07-16 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0361 1.0361 -0.0027 -0.26%
2026-07-15 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0331 1.0331 0.0033 0.32%
2026-07-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0361 1.0361 -0.0030 -0.29%
2026-07-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0361 1.0361 0.0011 0.11%
2026-07-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0349 1.0349 0.0012 0.12%
2026-07-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0368 1.0368 -0.0019 -0.18%
2026-07-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2026-07-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2026-07-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0383 1.0383 -0.0020 -0.19%
2026-07-01 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0396 1.0396 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0400 1.0400 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0381 1.0381 0.0019 0.18%
2026-06-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0399 1.0399 -0.0018 -0.17%
2026-06-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2026-06-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0398 1.0398 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0421 1.0421 -0.0023 -0.22%
2026-06-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2026-06-18 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2026-06-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2026-06-16 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0385 1.0385 0.0011 0.11%
2026-06-15 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0369 1.0369 0.0016 0.15%
2026-06-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0357 1.0357 0.0012 0.12%
2026-06-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0377 1.0377 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2026-06-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0403 1.0403 -0.0016 -0.15%
2026-06-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2026-06-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-06-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2026-06-01 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0376 1.0376 0.0042 0.40%
2026-05-29 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0392 1.0392 -0.0016 -0.15%
2026-05-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2026-05-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0398 1.0398 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0410 1.0410 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2026-05-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0373 1.0373 0.0031 0.30%
2026-05-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0426 1.0426 -0.0053 -0.51%
2026-05-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0406 1.0406 0.0031 0.30%
2026-05-18 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0382 1.0382 0.0024 0.23%
2026-05-15 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0418 1.0418 -0.0029 -0.28%
2026-05-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0396 1.0396 0.0022 0.21%
2026-05-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2026-05-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0347 1.0347 0.0046 0.44%
2026-05-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0335 1.0335 0.0015 0.15%
2026-05-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0359 1.0359 -0.0024 -0.23%
2026-04-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0312 1.0312 0.0017 0.16%
2026-04-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2026-04-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0358 1.0358 -0.0035 -0.34%
2026-04-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0374 1.0374 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0329 1.0329 0.0045 0.44%
2026-04-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0311 1.0311 0.0018 0.17%
2026-04-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2026-04-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2026-04-16 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0277 1.0277 0.0019 0.18%
2026-04-15 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0283 1.0283 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2026-04-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0257 1.0257 0.0017 0.17%
2026-04-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0240 1.0240 0.0017 0.17%
2026-04-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2026-04-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0215 1.0215 0.0024 0.23%
2026-04-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0225 1.0225 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0230 1.0230 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2026-03-31 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0258 1.0258 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2026-03-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0239 1.0239 0.0012 0.12%
2026-03-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2026-03-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0220 1.0220 0.0016 0.16%
2026-03-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0179 1.0179 0.0041 0.40%
2026-03-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0215 1.0215 -0.0036 -0.35%
2026-03-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0227 1.0227 -0.0009 -0.09%
2026-03-18 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0212 1.0212 0.0015 0.15%
2026-03-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2026-03-16 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0215 1.0215 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2026-03-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2026-03-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08%
2026-03-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2026-03-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14%
2026-03-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2026-03-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0215 1.0215 -0.0011 -0.11%
2026-03-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2026-02-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2026-02-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2026-02-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-02-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-02-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2026-02-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0213 1.0213 0.0012 0.12%
2026-02-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-02-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2026-02-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09%
2026-02-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0198 1.0198 0.0011 0.11%
2026-02-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0233 1.0233 -0.0035 -0.34%
2026-01-30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0257 1.0257 -0.0024 -0.23%
2026-01-29 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16%
2026-01-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0227 1.0227 0.0014 0.14%
2026-01-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
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2026-01-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10%
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2026-01-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0199 1.0199 0.0011 0.11%
2026-01-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2026-01-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2026-01-16 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2026-01-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2026-01-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2026-01-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2026-01-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2025-12-31 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-12-30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0198 1.0198 -0.0009 -0.09%
2025-12-29 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0216 1.0216 -0.0018 -0.18%
2025-12-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2025-12-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-12-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10%
2025-12-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-12-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
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2025-12-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-12-09 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-12-08 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-12-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-12-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0188 1.0188 -0.0017 -0.17%
2025-12-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0202 1.0202 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-11-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-11-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-11-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11%
2025-11-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-11-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-11-18 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2025-11-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2025-11-12 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-11-11 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-11-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2025-11-07 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0211 1.0211 0.0005 0.05%
2025-11-04 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-10-30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-10-29 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2025-10-28 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-10-27 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2025-10-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-10-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2025-10-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2025-10-20 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-10-16 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-10-15 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2025-10-14 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-10-13 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-09-25 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2025-09-19 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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