南方月月享30天滚动持有债券发起E基金净值查询(020883)

今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1130
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0233亿
最近资产：2.15亿
基金公司：
基金经理：包剑

近一季南方月月享30天滚动持有债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%
2026-09-14	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2026-09-11	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-09-10	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-09-09	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-09-08	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-09-07	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-09-04	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2026-09-03	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%
2026-09-02	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%

2026-09-01	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1123	1.1123	1.1119	1.1119	0.0004	0.04%
2026-08-31	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-08-28	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-08-27	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-08-26	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-08-25	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2026-08-24	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-08-21	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-08-20	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-08-19	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-08-18	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2026-08-17	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-08-14	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-08-13	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2026-08-12	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%

2026-08-11	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-08-10	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-08-07	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-08-06	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-08-05	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-08-04	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-08-03	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-07-31	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-07-30	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%
2026-07-29	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-07-28	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-07-27	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-07-24	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2026-07-23	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2026-07-22	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2026-07-21	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%
2026-07-20	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2026-07-17	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2026-07-16	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-07-15	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2026-07-14	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1086	1.1086	1.1086	1.1086	0.0000	0.00%
2026-07-13	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1086	1.1086	1.1086	1.1086	0.0000	0.00%
2026-07-10	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2026-07-09	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2026-07-08	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-07-07	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-06	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2026-07-03	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-07-02	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2026-07-01	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1079	1.1079	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-06-29	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%
2026-06-26	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-06-25	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1070	1.1070	1.1065	1.1065	0.0005	0.05%
2026-06-24	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-06-23	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-06-22	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%
2026-06-18	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-06-17	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2026-06-16	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%