华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(020866)

今天最新净值 1.4233 0.0056 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4233
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4114亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近半年华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)基金累计收益率-6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4233	1.4233	-0.0037	-0.26%
2026-09-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4233	1.4233	1.4177	1.4177	0.0056	0.40%
2026-09-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4342	1.4342	-0.0165	-1.16%
2026-09-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4342	1.4342	1.4315	1.4315	0.0027	0.19%
2026-09-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4426	1.4426	-0.0111	-0.77%
2026-09-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4426	1.4426	1.4477	1.4477	-0.0051	-0.35%
2026-09-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4477	1.4477	1.4425	1.4425	0.0052	0.36%
2026-09-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4425	1.4425	1.4293	1.4293	0.0132	0.92%
2026-09-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4293	1.4293	1.4390	1.4390	-0.0097	-0.67%
2026-09-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4390	1.4390	1.4272	1.4272	0.0118	0.83%

2026-09-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4272	1.4272	1.4232	1.4232	0.0040	0.28%
2026-09-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4232	1.4232	1.4279	1.4279	-0.0047	-0.33%
2026-09-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4279	1.4279	1.4261	1.4261	0.0018	0.13%
2026-08-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4184	1.4184	0.0077	0.54%
2026-08-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4184	1.4184	1.4180	1.4180	0.0004	0.03%
2026-08-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4180	1.4180	1.4210	1.4210	-0.0030	-0.21%
2026-08-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4210	1.4210	1.4163	1.4163	0.0047	0.33%
2026-08-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4163	1.4163	1.4187	1.4187	-0.0024	-0.17%
2026-08-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4187	1.4187	1.4185	1.4185	0.0002	0.01%
2026-08-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.3989	1.3989	0.0196	1.40%
2026-08-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3989	1.3989	1.3897	1.3897	0.0092	0.66%
2026-08-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3897	1.3897	1.3899	1.3899	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3899	1.3899	1.3888	1.3888	0.0011	0.08%
2026-08-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3888	1.3888	1.3731	1.3731	0.0157	1.14%
2026-08-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3731	1.3731	1.3717	1.3717	0.0014	0.10%

2026-08-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3717	1.3717	1.3780	1.3780	-0.0063	-0.46%
2026-08-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3780	1.3780	1.3842	1.3842	-0.0062	-0.45%
2026-08-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3842	1.3842	1.3922	1.3922	-0.0080	-0.57%
2026-08-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3922	1.3922	1.3842	1.3842	0.0080	0.58%
2026-08-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3842	1.3842	1.3901	1.3901	-0.0059	-0.42%
2026-08-06	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.4040	1.4040	-0.0139	-0.99%
2026-08-05	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4040	1.4040	1.4083	1.4083	-0.0043	-0.31%
2026-08-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4083	1.4083	1.4256	1.4256	-0.0173	-1.23%
2026-08-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4256	1.4256	1.4325	1.4325	-0.0069	-0.48%
2026-07-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4325	1.4325	1.4476	1.4476	-0.0151	-1.05%
2026-07-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4476	1.4476	1.4374	1.4374	0.0102	0.71%
2026-07-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4374	1.4374	1.4177	1.4177	0.0197	1.39%
2026-07-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4072	1.4072	0.0105	0.75%
2026-07-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4072	1.4072	1.4036	1.4036	0.0036	0.26%
2026-07-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4036	1.4036	1.4156	1.4156	-0.0120	-0.85%
2026-07-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4156	1.4156	1.3957	1.3957	0.0199	1.43%
2026-07-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3957	1.3957	1.3900	1.3900	0.0057	0.41%
2026-07-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3900	1.3900	1.3905	1.3905	-0.0005	-0.04%
2026-07-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3905	1.3905	1.3545	1.3545	0.0360	2.66%
2026-07-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3545	1.3545	1.3524	1.3524	0.0021	0.16%
2026-07-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3524	1.3524	1.3483	1.3483	0.0041	0.30%
2026-07-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3483	1.3483	1.3384	1.3384	0.0099	0.74%
2026-07-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3384	1.3384	1.3207	1.3207	0.0177	1.34%
2026-07-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3207	1.3207	1.3194	1.3194	0.0013	0.10%
2026-07-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3151	1.3151	0.0043	0.33%
2026-07-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3151	1.3151	1.3324	1.3324	-0.0173	-1.32%
2026-07-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3324	1.3324	1.3082	1.3082	0.0242	1.85%
2026-07-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.3186	1.3186	-0.0104	-0.79%
2026-07-06	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3186	1.3186	1.3082	1.3082	0.0104	0.79%
2026-07-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.2904	1.2904	0.0178	1.38%
2026-07-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2904	1.2904	1.2816	1.2816	0.0088	0.69%
2026-07-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2816	1.2816	1.2825	1.2825	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.3036	1.3036	-0.0211	-1.65%
2026-06-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2997	1.2997	0.0039	0.30%
2026-06-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2997	1.2997	1.3134	1.3134	-0.0137	-1.04%
2026-06-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3287	1.3287	-0.0153	-1.16%
2026-06-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3287	1.3287	1.3443	1.3443	-0.0156	-1.17%
2026-06-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3443	1.3443	1.3586	1.3586	-0.0143	-1.05%
2026-06-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3586	1.3586	1.3614	1.3614	-0.0028	-0.21%
2026-06-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3614	1.3614	1.4001	1.4001	-0.0387	-2.84%
2026-06-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4001	1.4001	1.4235	1.4235	-0.0234	-1.67%
2026-06-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4235	1.4235	1.4508	1.4508	-0.0273	-1.92%
2026-06-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4458	1.4458	0.0050	0.35%
2026-06-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4458	1.4458	1.4262	1.4262	0.0196	1.37%
2026-06-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4262	1.4262	1.4338	1.4338	-0.0076	-0.53%
2026-06-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4338	1.4338	1.4355	1.4355	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.4439	1.4439	-0.0084	-0.58%
2026-06-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4439	1.4439	1.4521	1.4521	-0.0082	-0.56%
2026-06-05	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4521	1.4521	1.4551	1.4551	-0.0030	-0.21%
2026-06-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4551	1.4551	1.4687	1.4687	-0.0136	-0.93%
2026-06-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4687	1.4687	1.4785	1.4785	-0.0098	-0.66%
2026-06-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4785	1.4785	1.4710	1.4710	0.0075	0.51%
2026-06-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4710	1.4710	1.4540	1.4540	0.0170	1.17%
2026-05-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4540	1.4540	1.4447	1.4447	0.0093	0.64%
2026-05-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4447	1.4447	1.4682	1.4682	-0.0235	-1.63%
2026-05-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4682	1.4682	1.4916	1.4916	-0.0234	-1.57%
2026-05-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4916	1.4916	1.4936	1.4936	-0.0020	-0.13%
2026-05-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4936	1.4936	1.4945	1.4945	-0.0009	-0.06%
2026-05-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4945	1.4945	1.4879	1.4879	0.0066	0.44%
2026-05-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4879	1.4879	1.5038	1.5038	-0.0159	-1.06%
2026-05-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5038	1.5038	1.5028	1.5028	0.0010	0.07%
2026-05-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5028	1.5028	1.4997	1.4997	0.0031	0.21%
2026-05-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4997	1.4997	1.5107	1.5107	-0.0110	-0.73%
2026-05-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5107	1.5107	1.5309	1.5309	-0.0202	-1.32%
2026-05-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5309	1.5309	1.5357	1.5357	-0.0048	-0.31%
2026-05-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5357	1.5357	1.5387	1.5387	-0.0030	-0.19%
2026-05-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5387	1.5387	1.5342	1.5342	0.0045	0.29%
2026-05-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5342	1.5342	1.5386	1.5386	-0.0044	-0.29%
2026-05-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5386	1.5386	1.5328	1.5328	0.0058	0.38%
2026-04-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5170	1.5170	1.5355	1.5355	-0.0185	-1.22%
2026-04-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5355	1.5355	1.5053	1.5053	0.0302	2.01%
2026-04-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5053	1.5053	1.5047	1.5047	0.0006	0.04%
2026-04-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5047	1.5047	1.5149	1.5149	-0.0102	-0.67%
2026-04-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5149	1.5149	1.5114	1.5114	0.0035	0.23%
2026-04-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5114	1.5114	1.5042	1.5042	0.0072	0.48%
2026-04-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5042	1.5042	1.5155	1.5155	-0.0113	-0.75%
2026-04-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5155	1.5155	1.5038	1.5038	0.0117	0.78%
2026-04-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5038	1.5038	1.4980	1.4980	0.0058	0.39%
2026-04-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4980	1.4980	1.5007	1.5007	-0.0027	-0.18%
2026-04-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5007	1.5007	1.5002	1.5002	0.0005	0.03%
2026-04-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5002	1.5002	1.5058	1.5058	-0.0056	-0.37%
2026-04-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5058	1.5058	1.4970	1.4970	0.0088	0.59%
2026-04-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4970	1.4970	1.5016	1.5016	-0.0046	-0.31%
2026-04-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5016	1.5016	1.5000	1.5000	0.0016	0.11%
2026-04-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5000	1.5000	1.4997	1.4997	0.0003	0.02%
2026-04-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4997	1.4997	1.4783	1.4783	0.0214	1.45%
2026-04-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4783	1.4783	1.4797	1.4797	-0.0014	-0.09%
2026-04-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4797	1.4797	1.4786	1.4786	0.0011	0.07%
2026-04-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4770	1.4770	0.0016	0.11%
2026-04-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4770	1.4770	1.4656	1.4656	0.0114	0.78%
2026-03-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4656	1.4656	1.4825	1.4825	-0.0169	-1.14%
2026-03-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4825	1.4825	1.4895	1.4895	-0.0070	-0.47%
2026-03-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4895	1.4895	1.4898	1.4898	-0.0003	-0.02%
2026-03-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4898	1.4898	1.5116	1.5116	-0.0218	-1.44%
2026-03-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5116	1.5116	1.4991	1.4991	0.0125	0.83%
2026-03-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4991	1.4991	1.4738	1.4738	0.0253	1.72%
2026-03-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4738	1.4738	1.5067	1.5067	-0.0329	-2.18%
2026-03-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5067	1.5067	1.5103	1.5103	-0.0036	-0.24%
2026-03-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5103	1.5103	1.5266	1.5266	-0.0163	-1.07%
2026-03-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5266	1.5266	1.5172	1.5172	0.0094	0.62%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%