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尚正正泰平衡配置混合发起A基金净值查询(020848)

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  • 累计净值：0.9513
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：陈列江
近一年尚正正泰平衡配置混合发起A基金净值查询
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近一年,尚正正泰平衡配置混合发起A(020848)基金累计收益率-19.17%
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2026-09-11 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9556 0.9556 0.9607 0.9607 -0.0051 -0.53%
2026-09-10 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9607 0.9607 0.9699 0.9699 -0.0092 -0.95%
2026-09-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9699 0.9699 0.9755 0.9755 -0.0056 -0.57%
2026-09-08 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9755 0.9755 0.9816 0.9816 -0.0061 -0.62%
2026-09-07 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9816 0.9816 0.9807 0.9807 0.0009 0.09%
2026-09-04 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9807 0.9807 0.9808 0.9808 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2026-09-02 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9836 0.9836 0.9972 0.9972 -0.0136 -1.36%
2026-09-01 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9972 0.9972 0.9955 0.9955 0.0017 0.17%
2026-08-31 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9955 0.9955 0.9840 0.9840 0.0115 1.17%
2026-08-28 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9840 0.9840 0.9812 0.9812 0.0028 0.29%
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2026-08-21 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9753 0.9753 0.9854 0.9854 -0.0101 -1.04%
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2026-08-06 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0034 1.0034 1.0093 1.0093 -0.0059 -0.58%
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2026-08-03 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0014 1.0014 1.0058 1.0058 -0.0044 -0.44%
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2026-07-30 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9980 0.9980 1.0029 1.0029 -0.0049 -0.49%
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2026-07-22 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9827 0.9827 0.9838 0.9838 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9838 0.9838 0.9755 0.9755 0.0083 0.85%
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2026-05-22 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2026-05-21 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0197 1.0197 1.0274 1.0274 -0.0077 -0.75%
2026-05-20 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0274 1.0274 1.0333 1.0333 -0.0059 -0.57%
2026-05-19 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0333 1.0333 1.0274 1.0274 0.0059 0.57%
2026-05-18 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0274 1.0274 1.0416 1.0416 -0.0142 -1.36%
2026-05-15 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0416 1.0416 1.0502 1.0502 -0.0086 -0.82%
2026-05-14 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0509 1.0509 1.0538 1.0538 -0.0029 -0.28%
2026-05-12 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0538 1.0538 1.0624 1.0624 -0.0086 -0.81%
2026-05-11 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-05-08 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
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2026-04-27 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0458 1.0458 1.0482 1.0482 -0.0024 -0.23%
2026-04-24 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0482 1.0482 1.0401 1.0401 0.0081 0.78%
2026-04-23 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0401 1.0401 1.0465 1.0465 -0.0064 -0.61%
2026-04-22 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0465 1.0465 1.0487 1.0487 -0.0022 -0.21%
2026-04-21 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0487 1.0487 1.0502 1.0502 -0.0015 -0.14%
2026-04-20 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0502 1.0502 1.0444 1.0444 0.0058 0.56%
2026-04-17 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0444 1.0444 1.0503 1.0503 -0.0059 -0.56%
2026-04-16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0503 1.0503 1.0429 1.0429 0.0074 0.71%
2026-04-15 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0429 1.0429 1.0395 1.0395 0.0034 0.33%
2026-04-14 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0395 1.0395 1.0359 1.0359 0.0036 0.35%
2026-04-13 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0359 1.0359 1.0392 1.0392 -0.0033 -0.32%
2026-04-10 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0392 1.0392 1.0364 1.0364 0.0028 0.27%
2026-04-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0364 1.0364 1.0486 1.0486 -0.0122 -1.16%
2026-04-08 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0486 1.0486 1.0218 1.0218 0.0268 2.62%
2026-04-07 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2026-04-03 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0214 1.0214 1.0255 1.0255 -0.0041 -0.40%
2026-04-02 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0255 1.0255 1.0360 1.0360 -0.0105 -1.01%
2026-04-01 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0360 1.0360 1.0265 1.0265 0.0095 0.93%
2026-03-31 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0265 1.0265 1.0341 1.0341 -0.0076 -0.73%
2026-03-30 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0341 1.0341 1.0363 1.0363 -0.0022 -0.21%
2026-03-27 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0363 1.0363 1.0275 1.0275 0.0088 0.86%
2026-03-26 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0275 1.0275 1.0405 1.0405 -0.0130 -1.25%
2026-03-25 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0405 1.0405 1.0329 1.0329 0.0076 0.74%
2026-03-24 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0329 1.0329 1.0268 1.0268 0.0061 0.59%
2026-03-23 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0268 1.0268 1.0378 1.0378 -0.0110 -1.06%
2026-03-20 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0378 1.0378 1.0461 1.0461 -0.0083 -0.79%
2026-03-19 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0461 1.0461 1.0647 1.0647 -0.0186 -1.75%
2026-03-18 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0647 1.0647 1.0708 1.0708 -0.0061 -0.57%
2026-03-17 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0708 1.0708 1.0737 1.0737 -0.0029 -0.27%
2026-03-16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0737 1.0737 1.0615 1.0615 0.0122 1.15%
2026-03-13 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0615 1.0615 1.0581 1.0581 0.0034 0.32%
2026-03-12 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0581 1.0581 1.0610 1.0610 -0.0029 -0.27%
2026-03-11 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0610 1.0610 1.0625 1.0625 -0.0015 -0.14%
2026-03-10 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0625 1.0625 1.0484 1.0484 0.0141 1.34%
2026-03-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0484 1.0484 1.0537 1.0537 -0.0053 -0.50%
2026-03-06 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0537 1.0537 1.0411 1.0411 0.0126 1.21%
2026-03-05 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0411 1.0411 1.0447 1.0447 -0.0036 -0.34%
2026-03-04 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0447 1.0447 1.0525 1.0525 -0.0078 -0.74%
2026-03-03 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0525 1.0525 1.0668 1.0668 -0.0143 -1.34%
2026-03-02 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0668 1.0668 1.0757 1.0757 -0.0089 -0.83%
2026-02-27 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0757 1.0757 1.0781 1.0781 -0.0024 -0.22%
2026-02-26 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0781 1.0781 1.0899 1.0899 -0.0118 -1.08%
2026-02-25 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0899 1.0899 1.0874 1.0874 0.0025 0.23%
2026-02-24 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0874 1.0874 1.0938 1.0938 -0.0064 -0.59%
2026-02-13 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0938 1.0938 1.0991 1.0991 -0.0053 -0.48%
2026-02-12 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0991 1.0991 1.1008 1.1008 -0.0017 -0.15%
2026-02-11 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1008 1.1008 1.0999 1.0999 0.0009 0.08%
2026-02-10 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0999 1.0999 1.1023 1.1023 -0.0024 -0.22%
2026-02-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1023 1.1023 1.0963 1.0963 0.0060 0.55%
2026-02-06 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0963 1.0963 1.1094 1.1094 -0.0131 -1.18%
2026-02-05 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1094 1.1094 1.1043 1.1043 0.0051 0.46%
2026-02-04 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1043 1.1043 1.0982 1.0982 0.0061 0.56%
2026-02-03 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2026-02-02 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.0996 1.0996 1.1120 1.1120 -0.0124 -1.12%
2026-01-30 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1120 1.1120 1.1290 1.1290 -0.0170 -1.51%
2026-01-29 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1290 1.1290 1.1127 1.1127 0.0163 1.46%
2026-01-28 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1127 1.1127 1.1072 1.1072 0.0055 0.50%
2026-01-27 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-01-26 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1071 1.1071 1.1089 1.1089 -0.0018 -0.16%
2026-01-23 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1089 1.1089 1.1065 1.1065 0.0024 0.22%
2026-01-22 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1065 1.1065 1.1108 1.1108 -0.0043 -0.39%
2026-01-21 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1108 1.1108 1.1115 1.1115 -0.0007 -0.06%
2026-01-20 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1115 1.1115 1.1137 1.1137 -0.0022 -0.20%
2026-01-19 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1137 1.1137 1.1240 1.1240 -0.0103 -0.92%
2026-01-16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1240 1.1240 1.1276 1.1276 -0.0036 -0.32%
2026-01-15 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1276 1.1276 1.1352 1.1352 -0.0076 -0.67%
2026-01-14 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1352 1.1352 1.1364 1.1364 -0.0012 -0.11%
2026-01-13 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1364 1.1364 1.1390 1.1390 -0.0026 -0.23%
2026-01-12 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1390 1.1390 1.1247 1.1247 0.0143 1.27%
2026-01-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1247 1.1247 1.1225 1.1225 0.0022 0.20%
2026-01-08 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1225 1.1225 1.1285 1.1285 -0.0060 -0.53%
2026-01-07 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1285 1.1285 1.1337 1.1337 -0.0052 -0.46%
2026-01-06 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1337 1.1337 1.1258 1.1258 0.0079 0.70%
2026-01-05 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1258 1.1258 1.1032 1.1032 0.0226 2.05%
2025-12-31 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1032 1.1032 1.1110 1.1110 -0.0078 -0.70%
2025-12-30 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1110 1.1110 1.1124 1.1124 -0.0014 -0.13%
2025-12-29 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1124 1.1124 1.1199 1.1199 -0.0075 -0.67%
2025-12-26 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1199 1.1199 1.1185 1.1185 0.0014 0.13%
2025-12-25 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1185 1.1185 1.1153 1.1153 0.0032 0.29%
2025-12-24 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1153 1.1153 1.1170 1.1170 -0.0017 -0.15%
2025-12-23 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-12-19 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1171 1.1171 1.1145 1.1145 0.0026 0.23%
2025-12-18 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1145 1.1145 1.1162 1.1162 -0.0017 -0.15%
2025-12-17 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1162 1.1162 1.1070 1.1070 0.0092 0.83%
2025-12-16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1070 1.1070 1.1135 1.1135 -0.0065 -0.58%
2025-12-15 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1135 1.1135 1.1206 1.1206 -0.0071 -0.63%
2025-12-12 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1206 1.1206 1.1126 1.1126 0.0080 0.72%
2025-12-11 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1126 1.1126 1.1147 1.1147 -0.0021 -0.19%
2025-12-10 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1147 1.1147 1.1153 1.1153 -0.0006 -0.05%
2025-12-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1153 1.1153 1.1210 1.1210 -0.0057 -0.51%
2025-12-08 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1210 1.1210 1.1250 1.1250 -0.0040 -0.36%
2025-12-05 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1250 1.1250 1.1215 1.1215 0.0035 0.31%
2025-12-04 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-12-03 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1214 1.1214 1.1307 1.1307 -0.0093 -0.82%
2025-12-02 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1307 1.1307 1.1337 1.1337 -0.0030 -0.26%
2025-12-01 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1337 1.1337 1.1304 1.1304 0.0033 0.29%
2025-11-28 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1304 1.1304 1.1274 1.1274 0.0030 0.27%
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2025-11-12 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1609 1.1609 1.1591 1.1591 0.0018 0.16%
2025-11-11 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1591 1.1591 1.1632 1.1632 -0.0041 -0.35%
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2025-10-30 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1703 1.1703 1.1711 1.1711 -0.0008 -0.07%
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2025-10-17 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1573 1.1573 1.1699 1.1699 -0.0126 -1.08%
2025-10-16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1699 1.1699 1.1641 1.1641 0.0058 0.50%
2025-10-15 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1641 1.1641 1.1571 1.1571 0.0070 0.60%
2025-10-14 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1571 1.1571 1.1581 1.1581 -0.0010 -0.09%
2025-10-13 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1581 1.1581 1.1667 1.1667 -0.0086 -0.74%
2025-10-10 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1667 1.1667 1.1787 1.1787 -0.0120 -1.02%
2025-10-09 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1787 1.1787 1.1728 1.1728 0.0059 0.50%
2025-09-30 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1728 1.1728 1.1713 1.1713 0.0015 0.13%
2025-09-29 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1713 1.1713 1.1655 1.1655 0.0058 0.50%
2025-09-26 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1655 1.1655 1.1720 1.1720 -0.0065 -0.55%
2025-09-25 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
2025-09-24 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1716 1.1716 1.1665 1.1665 0.0051 0.44%
2025-09-23 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1665 1.1665 1.1691 1.1691 -0.0026 -0.22%
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2025-09-17 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1857 1.1857 1.1808 1.1808 0.0049 0.41%
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