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英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询(020845)

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  • 累计净值：0.9651
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.9374亿
  • 最近资产：29.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张大铮 吕一楠
近一年英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大CFETS0-3年政金债指数C(020845)基金累计收益率-5.82%
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2026-04-24 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9593 0.9593 0.9594 0.9594 -0.0001 -0.01%
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2026-04-16 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9583 0.9583 0.9582 0.9582 0.0001 0.01%
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2026-04-10 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.02%
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2025-11-24 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
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2025-11-06 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-11-04 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-10-31 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-10-30 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2025-10-29 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-10-28 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-10-27 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-10-24 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-10-21 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-10-20 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-10-16 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-10-15 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-10-13 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-10-10 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2025-09-30 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2025-09-29 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-09-25 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-09-24 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-09-19 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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