东财北证50A(东财北证50指数发起式A)基金净值查询(020828)
今天最新净值
1.3248
0.0077 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3248
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1432亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一月东财北证50A|东财北证50指数发起式A基金净值查询
近一月,东财北证50A(020828)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020828 |
东财北证50A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
020828 |
东财北证50A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
020828 |
东财北证50A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0342 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
020828 |
东财北证50A |
1.3665 |
1.3665 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0373 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
020828 |
东财北证50A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
020828 |
东财北证50A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
020828 |
东财北证50A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
020828 |
东财北证50A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
020828 |
东财北证50A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
020828 |
东财北证50A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0331 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020828 |
东财北证50A |
1.4015 |
1.4015 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
020828 |
东财北证50A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
020828 |
东财北证50A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
020828 |
东财北证50A |
1.3958 |
1.3958 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
020828 |
东财北证50A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
020828 |
东财北证50A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
020828 |
东财北证50A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0267 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
020828 |
东财北证50A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
020828 |
东财北证50A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
020828 |
东财北证50A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0685 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
020828 |
东财北证50A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0363 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
020828 |
东财北证50A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0255 |
1.81% |
