中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020745)
今天最新净值
1.1594
0.0012 0.10%
2026-01-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5654亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020745)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-15 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1582 |
1.1582 |
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0.10% |
| 2026-01-14 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1582 |
1.1582 |
1.1567 |
1.1567 |
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| 2026-01-13 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1610 |
1.1610 |
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-0.37% |
| 2026-01-12 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
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1.1533 |
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| 2026-01-09 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
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1.1480 |
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| 2026-01-08 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1480 |
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| 2026-01-07 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1509 |
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1.1515 |
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| 2026-01-06 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1515 |
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| 2026-01-05 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1444 |
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1.1325 |
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| 2025-12-31 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1325 |
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1.1340 |
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|
|
| 2025-12-30 |
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| 2025-12-26 |
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| 2025-12-25 |
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1.1348 |
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| 2025-12-24 |
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| 2025-12-23 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1290 |
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| 2025-12-22 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1277 |
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1.1234 |
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| 2025-12-19 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1234 |
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1.1192 |
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| 2025-12-18 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1192 |
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1.1217 |
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| 2025-12-17 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1217 |
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| 2025-12-16 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1127 |
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1.1193 |
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| 2025-12-15 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1193 |
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1.1231 |
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| 2025-12-12 |
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1.1231 |
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| 2025-12-11 |
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1.1175 |
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1.1226 |
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| 2025-12-10 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
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|
|
| 2025-12-09 |
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1201 |
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1.1232 |
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| 2025-12-08 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1232 |
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1.1189 |
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1.1129 |
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1.1132 |
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-0.03% |
| 2025-12-03 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1132 |
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| 2025-12-02 |
020745 |
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1.1169 |
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1.1192 |
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-0.21% |
| 2025-12-01 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
1.1192 |
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1.1148 |
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| 2025-11-28 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1148 |
1.1148 |
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1.1110 |
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| 2025-11-27 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1110 |
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1.1117 |
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| 2025-11-26 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1117 |
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1.1097 |
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| 2025-11-25 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
1.1097 |
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1.1031 |
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| 2025-11-24 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1031 |
1.1031 |
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1.0992 |
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| 2025-11-21 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0992 |
1.0992 |
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1.1155 |
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-1.48% |
| 2025-11-20 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1155 |
1.1155 |
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1.1178 |
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-0.21% |
| 2025-11-19 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1186 |
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| 2025-11-18 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
1.1186 |
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1.1251 |
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| 2025-11-17 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1270 |
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| 2025-11-14 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1356 |
1.1356 |
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-0.76% |
| 2025-11-13 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
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1.1280 |
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| 2025-11-12 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1280 |
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1.1288 |
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| 2025-11-11 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1288 |
1.1288 |
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1.1304 |
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| 2025-11-10 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1304 |
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| 2025-11-07 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1267 |
1.1267 |
1.1287 |
1.1287 |
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-0.18% |
| 2025-11-06 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
1.1287 |
1.1234 |
1.1234 |
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0.47% |
| 2025-11-05 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
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1.1223 |
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| 2025-11-04 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1279 |
1.1279 |
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| 2025-11-03 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1279 |
1.1279 |
1.1259 |
1.1259 |
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| 2025-10-31 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1274 |
1.1274 |
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-0.13% |
| 2025-10-30 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
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1.1263 |
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020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1218 |
1.1218 |
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| 2025-10-24 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1218 |
1.1218 |
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1.1155 |
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| 2025-10-23 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1155 |
1.1155 |
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1.1148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1148 |
1.1148 |
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1.1169 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1169 |
1.1169 |
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1.1082 |
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| 2025-10-20 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1082 |
1.1082 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1040 |
1.1040 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1162 |
1.1162 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1177 |
1.1177 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1084 |
1.1084 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1166 |
1.1166 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1194 |
1.1194 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-09-26 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1126 |
1.1126 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
1.1192 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1189 |
1.1189 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1101 |
1.1101 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1118 |
1.1118 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
020745 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1108 |
1.1108 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0007 |
0.06% |
