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国新国证汇铭债券C基金净值查询(020737)

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  • 累计净值：1.0410
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.0199亿
  • 最近资产：40.28亿
  • 基金公司：国新国证基金
  • 基金经理：张蕊 王铭扬
近一年国新国证汇铭债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国新国证汇铭债券C(020737)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020737 国新国证汇铭债券C 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2026-09-14 020737 国新国证汇铭债券C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2026-09-11 020737 国新国证汇铭债券C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020737 国新国证汇铭债券C 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020737 国新国证汇铭债券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2026-09-08 020737 国新国证汇铭债券C 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020737 国新国证汇铭债券C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2026-09-04 020737 国新国证汇铭债券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2026-09-03 020737 国新国证汇铭债券C 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2026-09-02 020737 国新国证汇铭债券C 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020737 国新国证汇铭债券C 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2026-08-31 020737 国新国证汇铭债券C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2026-08-28 020737 国新国证汇铭债券C 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020737 国新国证汇铭债券C 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 020737 国新国证汇铭债券C 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020737 国新国证汇铭债券C 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020737 国新国证汇铭债券C 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2026-08-21 020737 国新国证汇铭债券C 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
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2026-08-19 020737 国新国证汇铭债券C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 020737 国新国证汇铭债券C 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
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2026-08-14 020737 国新国证汇铭债券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
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2026-08-12 020737 国新国证汇铭债券C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-08-11 020737 国新国证汇铭债券C 1.0401 1.0401 1.0407 1.0407 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020737 国新国证汇铭债券C 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2026-08-07 020737 国新国证汇铭债券C 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2026-08-06 020737 国新国证汇铭债券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2026-08-05 020737 国新国证汇铭债券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020737 国新国证汇铭债券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2026-08-03 020737 国新国证汇铭债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2026-07-31 020737 国新国证汇铭债券C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2026-07-30 020737 国新国证汇铭债券C 1.0388 1.0388 1.0378 1.0378 0.0010 0.10%
2026-07-29 020737 国新国证汇铭债券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020737 国新国证汇铭债券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-07-27 020737 国新国证汇铭债券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020737 国新国证汇铭债券C 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2026-07-23 020737 国新国证汇铭债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-07-22 020737 国新国证汇铭债券C 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2026-07-21 020737 国新国证汇铭债券C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
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2026-07-17 020737 国新国证汇铭债券C 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2026-07-16 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
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2026-07-08 020737 国新国证汇铭债券C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2026-07-07 020737 国新国证汇铭债券C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020737 国新国证汇铭债券C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
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2026-07-02 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-07-01 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 020737 国新国证汇铭债券C 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
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2026-06-26 020737 国新国证汇铭债券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2026-06-25 020737 国新国证汇铭债券C 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
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2026-06-23 020737 国新国证汇铭债券C 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020737 国新国证汇铭债券C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020737 国新国证汇铭债券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-06-17 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2026-06-16 020737 国新国证汇铭债券C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2026-06-15 020737 国新国证汇铭债券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-06-12 020737 国新国证汇铭债券C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
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2026-06-10 020737 国新国证汇铭债券C 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 020737 国新国证汇铭债券C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020737 国新国证汇铭债券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020737 国新国证汇铭债券C 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2026-06-03 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020737 国新国证汇铭债券C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2026-06-01 020737 国新国证汇铭债券C 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2026-05-29 020737 国新国证汇铭债券C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2026-05-28 020737 国新国证汇铭债券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-05-27 020737 国新国证汇铭债券C 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2026-05-26 020737 国新国证汇铭债券C 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2026-05-25 020737 国新国证汇铭债券C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2026-05-22 020737 国新国证汇铭债券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
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2026-05-20 020737 国新国证汇铭债券C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020737 国新国证汇铭债券C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2026-05-18 020737 国新国证汇铭债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2026-05-15 020737 国新国证汇铭债券C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020737 国新国证汇铭债券C 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020737 国新国证汇铭债券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2026-05-12 020737 国新国证汇铭债券C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2026-05-11 020737 国新国证汇铭债券C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2026-05-08 020737 国新国证汇铭债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-04-30 020737 国新国证汇铭债券C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020737 国新国证汇铭债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2026-04-28 020737 国新国证汇铭债券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2026-04-27 020737 国新国证汇铭债券C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020737 国新国证汇铭债券C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020737 国新国证汇铭债券C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020737 国新国证汇铭债券C 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2026-04-21 020737 国新国证汇铭债券C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2026-04-20 020737 国新国证汇铭债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-04-17 020737 国新国证汇铭债券C 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08%
2026-04-16 020737 国新国证汇铭债券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2026-04-15 020737 国新国证汇铭债券C 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2026-04-14 020737 国新国证汇铭债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2026-04-13 020737 国新国证汇铭债券C 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2026-04-10 020737 国新国证汇铭债券C 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2026-04-09 020737 国新国证汇铭债券C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020737 国新国证汇铭债券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2026-04-07 020737 国新国证汇铭债券C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2026-04-03 020737 国新国证汇铭债券C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2026-04-02 020737 国新国证汇铭债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2026-04-01 020737 国新国证汇铭债券C 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020737 国新国证汇铭债券C 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 020737 国新国证汇铭债券C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2026-03-27 020737 国新国证汇铭债券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2026-03-26 020737 国新国证汇铭债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2026-03-25 020737 国新国证汇铭债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-03-24 020737 国新国证汇铭债券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2026-03-23 020737 国新国证汇铭债券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2026-03-20 020737 国新国证汇铭债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2026-03-19 020737 国新国证汇铭债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2026-03-18 020737 国新国证汇铭债券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2026-03-17 020737 国新国证汇铭债券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-03-16 020737 国新国证汇铭债券C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020737 国新国证汇铭债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2026-03-12 020737 国新国证汇铭债券C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2026-03-11 020737 国新国证汇铭债券C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020737 国新国证汇铭债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2026-03-09 020737 国新国证汇铭债券C 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
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2026-02-25 020737 国新国证汇铭债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020737 国新国证汇铭债券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2026-02-13 020737 国新国证汇铭债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
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2025-10-21 020737 国新国证汇铭债券C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-10-20 020737 国新国证汇铭债券C 1.0215 1.0215 1.0221 1.0221 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 020737 国新国证汇铭债券C 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2025-10-16 020737 国新国证汇铭债券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-10-15 020737 国新国证汇铭债券C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020737 国新国证汇铭债券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-10-13 020737 国新国证汇铭债券C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2025-10-10 020737 国新国证汇铭债券C 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020737 国新国证汇铭债券C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-09-30 020737 国新国证汇铭债券C 1.0203 1.0203 1.0193 1.0193 0.0010 0.10%
2025-09-29 020737 国新国证汇铭债券C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 020737 国新国证汇铭债券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-09-25 020737 国新国证汇铭债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-09-24 020737 国新国证汇铭债券C 1.0193 1.0193 1.0205 1.0205 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 020737 国新国证汇铭债券C 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 020737 国新国证汇铭债券C 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-09-19 020737 国新国证汇铭债券C 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 020737 国新国证汇铭债券C 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 020737 国新国证汇铭债券C 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2025-09-16 020737 国新国证汇铭债券C 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
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国新国证基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0758 0.02%
国新国证汇铭债券A 1.0434 0.02%
国新国证汇铭债券C 1.0415 0.02%
国新国证鑫颐中短债C 1.0672 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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