中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y)基金净值查询(020734)

今天最新净值 1.1624 -0.0051 -0.44% 2026-02-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1624
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7211亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：邓达

今年以来中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y基金净值查询

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今年以来,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1675	1.1675	-0.0051	-0.44%
2026-02-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1648	1.1648	0.0027	0.23%
2026-02-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1526	1.1526	0.0122	1.05%
2026-02-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1732	1.1732	-0.0206	-1.79%
2026-01-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1793	1.1793	-0.0061	-0.52%
2026-01-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	0.0001	0.01%
2026-01-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1792	1.1792	1.1748	1.1748	0.0044	0.37%
2026-01-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1724	1.1724	0.0024	0.20%
2026-01-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1764	1.1764	-0.0040	-0.34%
2026-01-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1718	1.1718	0.0046	0.39%

2026-01-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1680	1.1680	0.0038	0.33%
2026-01-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1649	1.1649	0.0031	0.27%
2026-01-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1664	1.1664	-0.0015	-0.13%
2026-01-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1653	1.1653	0.0011	0.09%
2026-01-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1671	1.1671	-0.0018	-0.15%
2026-01-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1663	1.1663	0.0008	0.07%
2026-01-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1646	1.1646	0.0017	0.15%
2026-01-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1646	1.1646	1.1690	1.1690	-0.0044	-0.38%
2026-01-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1602	1.1602	0.0088	0.76%
2026-01-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1544	1.1544	0.0058	0.50%
2026-01-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1580	1.1580	-0.0036	-0.31%
2026-01-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%
2026-01-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1580	1.1580	1.1499	1.1499	0.0081	0.70%
2026-01-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1499	1.1499	1.1378	1.1378	0.0121	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%