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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y)基金净值查询(020734)

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今天最新净值 1.1624 -0.0051 -0.44% 2026-02-05
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  • 累计净值：1.1624
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7211亿
  • 最近资产：0.21亿元
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  • 基金经理：邓达
近一年中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y基金净值查询
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近一年,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734)基金累计收益率3.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-05 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1675 1.1675 -0.0051 -0.44%
2026-02-04 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1648 1.1648 0.0027 0.23%
2026-02-03 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1526 1.1526 0.0122 1.05%
2026-02-02 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1732 1.1732 -0.0206 -1.79%
2026-01-30 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1793 1.1793 -0.0061 -0.52%
2026-01-29 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.1792 1.1792 0.0001 0.01%
2026-01-28 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1792 1.1792 1.1748 1.1748 0.0044 0.37%
2026-01-27 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1724 1.1724 0.0024 0.20%
2026-01-26 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1764 1.1764 -0.0040 -0.34%
2026-01-23 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1718 1.1718 0.0046 0.39%
2026-01-22 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1680 1.1680 0.0038 0.33%
2026-01-21 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1649 1.1649 0.0031 0.27%
2026-01-20 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1664 1.1664 -0.0015 -0.13%
2026-01-19 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1653 1.1653 0.0011 0.09%
2026-01-16 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1671 1.1671 -0.0018 -0.15%
2026-01-15 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1663 1.1663 0.0008 0.07%
2026-01-14 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1646 1.1646 0.0017 0.15%
2026-01-13 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1690 1.1690 -0.0044 -0.38%
2026-01-12 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1602 1.1602 0.0088 0.76%
2026-01-09 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1602 1.1602 1.1544 1.1544 0.0058 0.50%
2026-01-08 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1580 1.1580 -0.0036 -0.31%
2026-01-07 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2026-01-06 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1499 1.1499 0.0081 0.70%
2026-01-05 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1378 1.1378 0.0121 1.06%
2025-12-31 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1401 1.1401 -0.0023 -0.20%
2025-12-30 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1388 1.1388 0.0013 0.11%
2025-12-29 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1427 1.1427 -0.0039 -0.34%
2025-12-26 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1414 1.1414 0.0013 0.11%
2025-12-25 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1395 1.1395 0.0019 0.17%
2025-12-24 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1351 1.1351 0.0044 0.39%
2025-12-23 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2025-12-22 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1294 1.1294 0.0051 0.45%
2025-12-19 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1247 1.1247 0.0047 0.42%
2025-12-18 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1277 1.1277 -0.0030 -0.27%
2025-12-17 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1189 1.1189 0.0088 0.79%
2025-12-16 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1263 1.1263 -0.0074 -0.66%
2025-12-15 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1309 1.1309 -0.0046 -0.41%
2025-12-12 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1237 1.1237 0.0072 0.64%
2025-12-11 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1295 1.1295 -0.0058 -0.51%
2025-12-10 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1269 1.1269 0.0026 0.23%
2025-12-09 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1310 1.1310 -0.0041 -0.36%
2025-12-08 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1268 1.1268 0.0042 0.37%
2025-12-05 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1208 1.1208 0.0060 0.54%
2025-12-04 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-12-03 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1241 1.1241 -0.0035 -0.31%
2025-12-02 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1268 1.1268 -0.0027 -0.24%
2025-12-01 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1228 1.1228 0.0040 0.36%
2025-11-28 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1185 1.1185 0.0043 0.38%
2025-11-27 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1192 1.1192 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1159 1.1159 0.0033 0.30%
2025-11-25 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1092 1.1092 0.0067 0.60%
2025-11-24 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1042 1.1042 0.0050 0.45%
2025-11-21 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1213 1.1213 -0.0171 -1.55%
2025-11-20 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1231 1.1231 -0.0018 -0.16%
2025-11-19 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1244 1.1244 -0.0013 -0.12%
2025-11-18 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1326 1.1326 -0.0082 -0.72%
2025-11-17 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1354 1.1354 -0.0028 -0.25%
2025-11-14 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1450 1.1450 -0.0096 -0.84%
2025-11-13 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1373 1.1373 0.0077 0.68%
2025-11-12 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1392 1.1392 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1343 1.1343 0.0049 0.43%
2025-11-07 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1372 1.1372 -0.0029 -0.26%
2025-11-06 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1314 1.1314 0.0058 0.51%
2025-11-05 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1303 1.1303 0.0011 0.10%
2025-11-04 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1368 1.1368 -0.0065 -0.57%
2025-11-03 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1345 1.1345 0.0023 0.20%
2025-10-31 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1364 1.1364 -0.0019 -0.17%
2025-10-30 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1421 1.1421 -0.0057 -0.50%
2025-10-29 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1347 1.1347 0.0074 0.65%
2025-10-28 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1366 1.1366 -0.0019 -0.17%
2025-10-27 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1366 1.1366 1.1296 1.1296 0.0070 0.62%
2025-10-24 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1225 1.1225 0.0071 0.63%
2025-10-23 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2025-10-22 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1240 1.1240 -0.0023 -0.20%
2025-10-21 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1146 1.1146 0.0094 0.84%
2025-10-20 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1091 1.1091 0.0055 0.50%
2025-10-17 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1232 1.1232 -0.0141 -1.27%
2025-10-16 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1253 1.1253 -0.0021 -0.19%
2025-10-15 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1147 1.1147 0.0106 0.95%
2025-10-14 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1236 1.1236 -0.0089 -0.79%
2025-10-13 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1283 1.1283 -0.0047 -0.42%
2025-10-10 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1391 1.1391 -0.0108 -0.95%
2025-09-26 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1294 1.1294 -0.0068 -0.60%
2025-09-25 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1286 1.1286 0.0008 0.07%
2025-09-24 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1199 1.1199 0.0087 0.78%
2025-09-23 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1217 1.1217 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1203 1.1203 0.0014 0.12%
2025-09-19 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1194 1.1194 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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