华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今天最新净值 1.3739 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3739
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近半年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

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近半年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率18.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3908	1.3908	1.3739	1.3739	0.0169	1.23%
2026-09-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3739	1.3739	1.3742	1.3742	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3742	1.3742	1.3720	1.3720	0.0022	0.16%
2026-09-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3720	1.3720	1.3798	1.3798	-0.0078	-0.57%
2026-09-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3798	1.3798	1.3825	1.3825	-0.0027	-0.20%
2026-09-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3825	1.3825	1.4118	1.4118	-0.0293	-2.12%
2026-09-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4118	1.4118	1.4081	1.4081	0.0037	0.26%
2026-09-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4081	1.4081	1.4131	1.4131	-0.0050	-0.35%
2026-09-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4131	1.4131	1.4141	1.4141	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4141	1.4141	1.3903	1.3903	0.0238	1.71%

2026-09-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3903	1.3903	1.3552	1.3552	0.0351	2.59%
2026-09-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3552	1.3552	1.3489	1.3489	0.0063	0.47%
2026-09-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3489	1.3489	1.3866	1.3866	-0.0377	-2.79%
2026-09-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3866	1.3866	1.3889	1.3889	-0.0023	-0.17%
2026-08-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3889	1.3889	1.3932	1.3932	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3932	1.3932	1.3931	1.3931	0.0001	0.01%
2026-08-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3931	1.3931	1.3934	1.3934	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3934	1.3934	1.3873	1.3873	0.0061	0.44%
2026-08-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3873	1.3873	1.3839	1.3839	0.0034	0.25%
2026-08-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3839	1.3839	1.3917	1.3917	-0.0078	-0.56%
2026-08-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3917	1.3917	1.3981	1.3981	-0.0064	-0.46%
2026-08-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3782	1.3782	0.0199	1.44%
2026-08-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3782	1.3782	1.4200	1.4200	-0.0418	-2.94%
2026-08-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4520	1.4520	-0.0320	-2.25%
2026-08-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4411	1.4411	0.0109	0.76%

2026-08-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4411	1.4411	1.4365	1.4365	0.0046	0.32%
2026-08-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4365	1.4365	1.4227	1.4227	0.0138	0.97%
2026-08-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4227	1.4227	1.4126	1.4126	0.0101	0.71%
2026-08-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4126	1.4126	1.4224	1.4224	-0.0098	-0.69%
2026-08-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4224	1.4224	1.3935	1.3935	0.0289	2.07%
2026-08-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3935	1.3935	1.3966	1.3966	-0.0031	-0.22%
2026-08-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3966	1.3966	1.4082	1.4082	-0.0116	-0.83%
2026-08-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4082	1.4082	1.3663	1.3663	0.0419	3.07%
2026-08-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3663	1.3663	1.3583	1.3583	0.0080	0.59%
2026-08-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3583	1.3583	1.3479	1.3479	0.0104	0.77%
2026-07-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3479	1.3479	1.2784	1.2784	0.0695	5.44%
2026-07-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2784	1.2784	1.2727	1.2727	0.0057	0.45%
2026-07-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2727	1.2727	1.2878	1.2878	-0.0151	-1.19%
2026-07-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2878	1.2878	1.3383	1.3383	-0.0505	-3.77%
2026-07-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3383	1.3383	1.3328	1.3328	0.0055	0.41%
2026-07-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3328	1.3328	1.3691	1.3691	-0.0363	-2.65%
2026-07-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3691	1.3691	1.3629	1.3629	0.0062	0.45%
2026-07-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3629	1.3629	1.3716	1.3716	-0.0087	-0.63%
2026-07-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3716	1.3716	1.3361	1.3361	0.0355	2.66%
2026-07-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3361	1.3361	1.3358	1.3358	0.0003	0.02%
2026-07-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3358	1.3358	1.3861	1.3861	-0.0503	-3.63%
2026-07-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3861	1.3861	1.4226	1.4226	-0.0365	-2.57%
2026-07-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4226	1.4226	1.4053	1.4053	0.0173	1.23%
2026-07-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4053	1.4053	1.3980	1.3980	0.0073	0.52%
2026-07-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3980	1.3980	1.4270	1.4270	-0.0290	-2.03%
2026-07-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4270	1.4270	1.4133	1.4133	0.0137	0.97%
2026-07-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4133	1.4133	1.3956	1.3956	0.0177	1.27%
2026-07-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3956	1.3956	1.4260	1.4260	-0.0304	-2.13%
2026-07-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4260	1.4260	1.4535	1.4535	-0.0275	-1.89%
2026-07-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4535	1.4535	1.4548	1.4548	-0.0013	-0.09%
2026-07-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4548	1.4548	1.4305	1.4305	0.0243	1.70%
2026-07-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4305	1.4305	1.4588	1.4588	-0.0283	-1.94%
2026-07-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4588	1.4588	1.4586	1.4586	0.0002	0.01%
2026-06-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4487	1.4487	0.0099	0.68%
2026-06-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4487	1.4487	1.4480	1.4480	0.0007	0.05%
2026-06-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4480	1.4480	1.5061	1.5061	-0.0581	-4.01%
2026-06-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.5061	1.5061	1.4531	1.4531	0.0530	3.65%
2026-06-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4531	1.4531	1.4585	1.4585	-0.0054	-0.37%
2026-06-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4585	1.4585	1.5117	1.5117	-0.0532	-3.52%
2026-06-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.5117	1.5117	1.4915	1.4915	0.0202	1.35%
2026-06-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4915	1.4915	1.4655	1.4655	0.0260	1.77%
2026-06-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4655	1.4655	1.4576	1.4576	0.0079	0.54%
2026-06-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4576	1.4576	1.4555	1.4555	0.0021	0.14%
2026-06-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4555	1.4555	1.3908	1.3908	0.0647	4.65%
2026-06-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3908	1.3908	1.3529	1.3529	0.0379	2.80%
2026-06-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3569	1.3569	-0.0040	-0.29%
2026-06-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3569	1.3569	1.3790	1.3790	-0.0221	-1.60%
2026-06-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3790	1.3790	1.3540	1.3540	0.0250	1.85%
2026-06-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3540	1.3540	1.4076	1.4076	-0.0536	-3.96%
2026-06-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4076	1.4076	1.4240	1.4240	-0.0164	-1.15%
2026-06-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4240	1.4240	1.4420	1.4420	-0.0180	-1.25%
2026-06-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4420	1.4420	1.4102	1.4102	0.0318	2.25%
2026-06-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4102	1.4102	1.4160	1.4160	-0.0058	-0.41%
2026-06-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4160	1.4160	1.4054	1.4054	0.0106	0.75%
2026-05-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4054	1.4054	1.3734	1.3734	0.0320	2.33%
2026-05-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3734	1.3734	1.3850	1.3850	-0.0116	-0.84%
2026-05-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3850	1.3850	1.3878	1.3878	-0.0028	-0.20%
2026-05-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3878	1.3878	1.3919	1.3919	-0.0041	-0.29%
2026-05-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3919	1.3919	1.3515	1.3515	0.0404	2.99%
2026-05-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3515	1.3515	1.3187	1.3187	0.0328	2.49%
2026-05-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3187	1.3187	1.2830	1.2830	0.0357	2.78%
2026-05-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2830	1.2830	1.3008	1.3008	-0.0178	-1.39%
2026-05-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3008	1.3008	1.3062	1.3062	-0.0054	-0.41%
2026-05-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3062	1.3062	1.3222	1.3222	-0.0160	-1.21%
2026-05-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3222	1.3222	1.3488	1.3488	-0.0266	-1.97%
2026-05-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3488	1.3488	1.3632	1.3632	-0.0144	-1.06%
2026-05-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3632	1.3632	1.3550	1.3550	0.0082	0.61%
2026-05-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3527	1.3527	0.0023	0.17%
2026-05-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3527	1.3527	1.3568	1.3568	-0.0041	-0.30%
2026-05-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3568	1.3568	1.3669	1.3669	-0.0101	-0.74%
2026-04-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2666	1.2666	1.2827	1.2827	-0.0161	-1.27%
2026-04-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2827	1.2827	1.2841	1.2841	-0.0014	-0.11%
2026-04-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2841	1.2841	1.2969	1.2969	-0.0128	-0.99%
2026-04-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2969	1.2969	1.2788	1.2788	0.0181	1.42%
2026-04-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2698	1.2698	0.0090	0.71%
2026-04-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2698	1.2698	1.2778	1.2778	-0.0080	-0.63%
2026-04-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2778	1.2778	1.2761	1.2761	0.0017	0.13%
2026-04-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2761	1.2761	1.2654	1.2654	0.0107	0.85%
2026-04-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2654	1.2654	1.2610	1.2610	0.0044	0.35%
2026-04-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2610	1.2610	1.2817	1.2817	-0.0207	-1.64%
2026-04-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2817	1.2817	1.2519	1.2519	0.0298	2.38%
2026-04-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2519	1.2519	1.2429	1.2429	0.0090	0.72%
2026-04-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2429	1.2429	1.2145	1.2145	0.0284	2.34%
2026-04-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2145	1.2145	1.2246	1.2246	-0.0101	-0.82%
2026-04-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2246	1.2246	1.2084	1.2084	0.0162	1.34%
2026-04-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2084	1.2084	1.2192	1.2192	-0.0108	-0.89%
2026-04-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2192	1.2192	1.1575	1.1575	0.0617	5.33%
2026-04-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1575	1.1575	1.1532	1.1532	0.0043	0.37%
2026-04-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1532	1.1532	1.1445	1.1445	0.0087	0.76%
2026-04-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1445	1.1445	1.1728	1.1728	-0.0283	-2.41%
2026-04-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1728	1.1728	1.1123	1.1123	0.0605	5.44%
2026-03-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1123	1.1123	1.1242	1.1242	-0.0119	-1.06%
2026-03-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1512	1.1512	-0.0270	-2.40%
2026-03-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1512	1.1512	1.1568	1.1568	-0.0056	-0.48%
2026-03-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1568	1.1568	1.1629	1.1629	-0.0061	-0.52%
2026-03-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1629	1.1629	1.1354	1.1354	0.0275	2.42%
2026-03-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1354	1.1354	1.1181	1.1181	0.0173	1.55%
2026-03-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1181	1.1181	1.1579	1.1579	-0.0398	-3.44%
2026-03-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	1.1579	1.1481	1.1481	0.0098	0.85%
2026-03-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1481	1.1481	1.1917	1.1917	-0.0436	-3.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%