南方上证科创板新材料ETF发起联接C基金净值查询(020686)
今天最新净值
1.9226
0.0220 1.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7582
0.0000 0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9226
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1320亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵卓雄 高兴坤
近半年南方上证科创板新材料ETF发起联接C基金净值查询
近半年,南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686)基金累计收益率9.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9977 |
1.9977 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0751 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9226 |
1.9226 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0220 |
1.16% |
| 2026-09-14 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8986 |
1.8986 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0189 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9253 |
1.9253 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9212 |
1.9212 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9266 |
1.9266 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0484 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8782 |
1.8782 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0523 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0253 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9598 |
1.9598 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0821 |
-4.19% |
| 2026-08-31 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0419 |
2.0419 |
2.0234 |
2.0234 |
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0.91% |
| 2026-08-28 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0341 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0575 |
2.0575 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0839 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9743 |
1.9743 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0241 |
-1.22% |
| 2026-08-24 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9984 |
1.9984 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0407 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0133 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0345 |
-1.70% |
| 2026-08-19 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0603 |
2.0603 |
2.2109 |
2.2109 |
-0.1506 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2109 |
2.2109 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2045 |
2.2045 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0887 |
4.19% |
| 2026-08-14 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1158 |
2.1158 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0508 |
2.46% |
| 2026-08-13 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0650 |
2.0650 |
2.1067 |
2.1067 |
-0.0417 |
-2.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1067 |
2.1067 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0350 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0717 |
2.0717 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.0397 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1114 |
2.1114 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0822 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0268 |
2.0268 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0544 |
2.76% |
| 2026-08-05 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9724 |
1.9724 |
1.8596 |
1.8596 |
0.1128 |
6.07% |
| 2026-08-04 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8596 |
1.8596 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0789 |
4.43% |
| 2026-08-03 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7807 |
1.7807 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0545 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8352 |
1.8352 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0370 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7982 |
1.7982 |
1.9023 |
1.9023 |
-0.1041 |
-5.47% |
| 2026-07-29 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9023 |
1.9023 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8948 |
1.8948 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0975 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9923 |
1.9923 |
1.8898 |
1.8898 |
0.1025 |
5.42% |
| 2026-07-24 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8898 |
1.8898 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0173 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9071 |
1.9071 |
1.9106 |
1.9106 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9106 |
1.9106 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0716 |
-3.75% |
| 2026-07-21 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9822 |
1.9822 |
1.8360 |
1.8360 |
0.1462 |
7.96% |
| 2026-07-20 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8360 |
1.8360 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.1511 |
-8.23% |
| 2026-07-17 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9871 |
1.9871 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.1549 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1420 |
2.1420 |
2.2449 |
2.2449 |
-0.1029 |
-4.80% |
| 2026-07-15 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2449 |
2.2449 |
2.3394 |
2.3394 |
-0.0945 |
-4.21% |
| 2026-07-14 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.3394 |
2.3394 |
2.3093 |
2.3093 |
0.0301 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.3093 |
2.3093 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.1509 |
-6.53% |
| 2026-07-10 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.4602 |
2.4602 |
2.5976 |
2.5976 |
-0.1374 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5976 |
2.5976 |
2.4411 |
2.4411 |
0.1565 |
6.41% |
| 2026-07-08 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.4411 |
2.4411 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0719 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5133 |
2.5133 |
2.6181 |
2.6181 |
-0.1048 |
-4.17% |
| 2026-07-03 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.6181 |
2.6181 |
2.7026 |
2.7026 |
-0.0845 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.7026 |
2.7026 |
2.8234 |
2.8234 |
-0.1208 |
-4.28% |
| 2026-07-01 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.8234 |
2.8234 |
2.7984 |
2.7984 |
0.0250 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.7984 |
2.7984 |
2.6903 |
2.6903 |
0.1081 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.6903 |
2.6903 |
2.6051 |
2.6051 |
0.0852 |
3.27% |
| 2026-06-26 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.6051 |
2.6051 |
2.6163 |
2.6163 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.6163 |
2.6163 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0313 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5850 |
2.5850 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0506 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5344 |
2.5344 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0976 |
-3.71% |
| 2026-06-22 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.6320 |
2.6320 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0640 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5185 |
2.5185 |
0.0495 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.5185 |
2.5185 |
2.4225 |
2.4225 |
0.0960 |
3.96% |
| 2026-06-16 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.4225 |
2.4225 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0361 |
1.51% |
| 2026-06-15 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.3864 |
2.3864 |
2.2492 |
2.2492 |
0.1372 |
6.10% |
| 2026-06-12 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2492 |
2.2492 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0528 |
-2.35% |
| 2026-06-11 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.3020 |
2.3020 |
2.2209 |
2.2209 |
0.0811 |
3.65% |
| 2026-06-10 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2209 |
2.2209 |
2.2059 |
2.2059 |
0.0150 |
0.68% |
| 2026-06-09 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2059 |
2.2059 |
2.0793 |
2.0793 |
0.1266 |
6.09% |
| 2026-06-08 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0793 |
2.0793 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0643 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0324 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1760 |
2.1760 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0820 |
3.92% |
| 2026-06-03 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0846 |
2.0846 |
2.0724 |
2.0724 |
0.0122 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0724 |
2.0724 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0530 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1254 |
2.1254 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.1119 |
-5.26% |
| 2026-05-28 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2373 |
2.2373 |
2.1938 |
2.1938 |
0.0435 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1938 |
2.1938 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0135 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2073 |
2.2073 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0108 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2181 |
2.2181 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0429 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1752 |
2.1752 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0685 |
3.25% |
| 2026-05-21 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1067 |
2.1067 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.1128 |
-5.35% |
| 2026-05-20 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2195 |
2.2195 |
2.1732 |
2.1732 |
0.0463 |
2.13% |
| 2026-05-19 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1732 |
2.1732 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0519 |
2.45% |
| 2026-05-18 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1213 |
2.1213 |
2.1129 |
2.1129 |
0.0084 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1129 |
2.1129 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1262 |
2.1262 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.1359 |
2.1359 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0681 |
3.29% |
| 2026-05-12 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0678 |
2.0678 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0661 |
2.0661 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0627 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0034 |
2.0034 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9341 |
1.9341 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9431 |
1.9431 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0161 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9334 |
1.9334 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9334 |
1.9334 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0276 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0247 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9257 |
1.9257 |
1.9038 |
1.9038 |
0.0219 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9038 |
1.9038 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0198 |
1.05% |
| 2026-04-20 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0281 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0213 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8346 |
1.8346 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0221 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8125 |
1.8125 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2026-04-14 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8317 |
1.8317 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0431 |
2.41% |
| 2026-04-13 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0304 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7740 |
1.7740 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0804 |
4.75% |
| 2026-04-07 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0201 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.6744 |
1.6744 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0455 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7199 |
1.7199 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0300 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.6899 |
1.6899 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0479 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0292 |
1.72% |
| 2026-03-26 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0298 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0407 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.6441 |
1.6441 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0667 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7108 |
1.7108 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0187 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7295 |
1.7295 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0426 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0139 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.7582 |
1.7582 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0619 |
-3.52% |
