博时国证粮食产业指数发起式A基金净值查询(020650)
今天最新净值
1.0036
-0.0372 -3.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2560
-0.0176 -1.3853%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2591亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一月,博时国证粮食产业指数发起式A(020650)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0372 |
-3.71% |
| 2026-09-14 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0333 |
-3.20% |
| 2026-09-11 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0741 |
1.0741 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0303 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0385 |
-3.49% |
| 2026-09-09 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0390 |
3.55% |
| 2026-09-07 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0259 |
2.42% |
| 2026-09-04 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0225 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0545 |
-5.19% |
| 2026-09-01 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0553 |
5.27% |
| 2026-08-31 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0219 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0167 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0354 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0165 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0110 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
0.9872 |
0.9872 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0360 |
-3.65% |
| 2026-08-20 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
1.0408 |
1.0408 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0642 |
6.57% |
| 2026-08-17 |
020650 |
博时国证粮食产业指数发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0306 |
3.23% |
