万家高端装备量化选股混合发起式A基金净值查询(020560)
今天最新净值
1.7997
0.0052 0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8743
0.0341 1.8536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7997
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1034亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹航
近一月万家高端装备量化选股混合发起式A基金净值查询
近一月,万家高端装备量化选股混合发起式A(020560)基金累计收益率-6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8389 |
1.8389 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0392 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.7997 |
1.7997 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.7945 |
1.7945 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.7994 |
1.7994 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0256 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8373 |
1.8373 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0116 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8405 |
1.8405 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0480 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.7925 |
1.7925 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0285 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0083 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8127 |
1.8127 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0310 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0411 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0257 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8591 |
1.8591 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0229 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0473 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8347 |
1.8347 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0091 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0166 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8422 |
1.8422 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0531 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8953 |
1.8953 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0243 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8710 |
1.8710 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.8750 |
1.8750 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.1271 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
2.0021 |
2.0021 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
020560 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
2.0141 |
2.0141 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0793 |
4.10% |
