上银慧诚利60天持有期债券A基金净值查询(020550)

今天最新净值 1.0757 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0627亿
最近资产：13.94亿元
基金公司：
基金经理：蔡唯峰王辉

近一季上银慧诚利60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧诚利60天持有期债券A(020550)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-09-15	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2026-09-14	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-09-11	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2026-09-10	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-09-09	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-09-08	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-09-07	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2026-09-04	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-09-03	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%

2026-09-02	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-09-01	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-08-31	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
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2026-08-20	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2026-08-19	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-08-18	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2026-08-17	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2026-08-14	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2026-08-13	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%

2026-08-12	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-08-11	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-08-10	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%
2026-08-07	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-08-06	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%
2026-08-05	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-08-04	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-08-03	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2026-07-31	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-07-30	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
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2026-07-27	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2026-07-24	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-07-23	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-07-22	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
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2026-07-17	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-07-16	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-07-15	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-07-14	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-07-13	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
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2026-07-09	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
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2026-07-06	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2026-07-03	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2026-07-02	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-07-01	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-06-29	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2026-06-26	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-06-25	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-06-24	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-06-23	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-06-22	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-06-18	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%
2026-06-17	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%