长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)

今天最新净值 3.4807 0.0154 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4577 0.0365 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4807
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2635亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

近半年长城半导体混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率46.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.6318	3.6318	3.4807	3.4807	0.1511	4.34%
2026-09-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.4807	3.4807	3.4653	3.4653	0.0154	0.44%
2026-09-16	020469	长城半导体混合发起式A	3.4653	3.4653	3.3128	3.3128	0.1525	4.60%
2026-09-15	020469	长城半导体混合发起式A	3.3128	3.3128	3.2687	3.2687	0.0441	1.35%
2026-09-14	020469	长城半导体混合发起式A	3.2687	3.2687	3.2854	3.2854	-0.0167	-0.51%
2026-09-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.2854	3.2854	3.3216	3.3216	-0.0362	-1.09%
2026-09-10	020469	长城半导体混合发起式A	3.3216	3.3216	3.3591	3.3591	-0.0375	-1.12%
2026-09-09	020469	长城半导体混合发起式A	3.3591	3.3591	3.3859	3.3859	-0.0268	-0.79%
2026-09-08	020469	长城半导体混合发起式A	3.3859	3.3859	3.4481	3.4481	-0.0622	-1.84%
2026-09-07	020469	长城半导体混合发起式A	3.4481	3.4481	3.3669	3.3669	0.0812	2.41%

2026-09-04	020469	长城半导体混合发起式A	3.3669	3.3669	3.5029	3.5029	-0.1360	-4.04%
2026-09-03	020469	长城半导体混合发起式A	3.5029	3.5029	3.5343	3.5343	-0.0314	-0.89%
2026-09-02	020469	长城半导体混合发起式A	3.5343	3.5343	3.5837	3.5837	-0.0494	-1.38%
2026-09-01	020469	长城半导体混合发起式A	3.5837	3.5837	3.7233	3.7233	-0.1396	-3.90%
2026-08-31	020469	长城半导体混合发起式A	3.7233	3.7233	3.6348	3.6348	0.0885	2.43%
2026-08-28	020469	长城半导体混合发起式A	3.6348	3.6348	3.7224	3.7224	-0.0876	-2.41%
2026-08-27	020469	长城半导体混合发起式A	3.7224	3.7224	3.5593	3.5593	0.1631	4.58%
2026-08-26	020469	长城半导体混合发起式A	3.5593	3.5593	3.4801	3.4801	0.0792	2.28%
2026-08-25	020469	长城半导体混合发起式A	3.4801	3.4801	3.5020	3.5020	-0.0219	-0.63%
2026-08-24	020469	长城半导体混合发起式A	3.5020	3.5020	3.6380	3.6380	-0.1360	-3.88%
2026-08-21	020469	长城半导体混合发起式A	3.6380	3.6380	3.6356	3.6356	0.0024	0.07%
2026-08-20	020469	长城半导体混合发起式A	3.6356	3.6356	3.6553	3.6553	-0.0197	-0.54%
2026-08-19	020469	长城半导体混合发起式A	3.6553	3.6553	3.9805	3.9805	-0.3252	-8.90%
2026-08-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.9805	3.9805	3.9886	3.9886	-0.0081	-0.20%
2026-08-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.9886	3.9886	3.7574	3.7574	0.2312	6.15%

2026-08-14	020469	长城半导体混合发起式A	3.7574	3.7574	3.7404	3.7404	0.0170	0.45%
2026-08-13	020469	长城半导体混合发起式A	3.7404	3.7404	3.7684	3.7684	-0.0280	-0.74%
2026-08-12	020469	长城半导体混合发起式A	3.7684	3.7684	3.7048	3.7048	0.0636	1.72%
2026-08-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.7048	3.7048	3.7789	3.7789	-0.0741	-2.00%
2026-08-10	020469	长城半导体混合发起式A	3.7789	3.7789	3.8144	3.8144	-0.0355	-0.93%
2026-08-07	020469	长城半导体混合发起式A	3.8144	3.8144	3.7004	3.7004	0.1140	3.08%
2026-08-06	020469	长城半导体混合发起式A	3.7004	3.7004	3.6374	3.6374	0.0630	1.73%
2026-08-05	020469	长城半导体混合发起式A	3.6374	3.6374	3.4651	3.4651	0.1723	4.97%
2026-08-04	020469	长城半导体混合发起式A	3.4651	3.4651	3.2518	3.2518	0.2133	6.56%
2026-08-03	020469	长城半导体混合发起式A	3.2518	3.2518	3.4539	3.4539	-0.2021	-6.22%
2026-07-31	020469	长城半导体混合发起式A	3.4539	3.4539	3.2968	3.2968	0.1571	4.77%
2026-07-30	020469	长城半导体混合发起式A	3.2968	3.2968	3.5956	3.5956	-0.2988	-9.06%
2026-07-29	020469	长城半导体混合发起式A	3.5956	3.5956	3.6926	3.6926	-0.0970	-2.70%
2026-07-28	020469	长城半导体混合发起式A	3.6926	3.6926	3.9616	3.9616	-0.2690	-6.79%
2026-07-27	020469	长城半导体混合发起式A	3.9616	3.9616	3.9031	3.9031	0.0585	1.50%
2026-07-24	020469	长城半导体混合发起式A	3.9031	3.9031	3.8487	3.8487	0.0544	1.41%
2026-07-23	020469	长城半导体混合发起式A	3.8487	3.8487	4.0455	4.0455	-0.1968	-5.11%
2026-07-22	020469	长城半导体混合发起式A	4.0455	4.0455	4.0744	4.0744	-0.0289	-0.71%
2026-07-21	020469	长城半导体混合发起式A	4.0744	4.0744	3.6292	3.6292	0.4452	12.27%
2026-07-20	020469	长城半导体混合发起式A	3.6292	3.6292	3.6509	3.6509	-0.0217	-0.59%
2026-07-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.6509	3.6509	3.9950	3.9950	-0.3441	-9.43%
2026-07-16	020469	长城半导体混合发起式A	3.9950	3.9950	4.1550	4.1550	-0.1600	-4.01%
2026-07-15	020469	长城半导体混合发起式A	4.1550	4.1550	4.3416	4.3416	-0.1866	-4.49%
2026-07-14	020469	长城半导体混合发起式A	4.3416	4.3416	4.3369	4.3369	0.0047	0.11%
2026-07-13	020469	长城半导体混合发起式A	4.3369	4.3369	4.4401	4.4401	-0.1032	-2.32%
2026-07-10	020469	长城半导体混合发起式A	4.4401	4.4401	4.7768	4.7768	-0.3367	-7.58%
2026-07-09	020469	长城半导体混合发起式A	4.7768	4.7768	4.4285	4.4285	0.3483	7.86%
2026-07-08	020469	长城半导体混合发起式A	4.4285	4.4285	4.3296	4.3296	0.0989	2.28%
2026-07-07	020469	长城半导体混合发起式A	4.3296	4.3296	4.2551	4.2551	0.0745	1.75%
2026-07-06	020469	长城半导体混合发起式A	4.2551	4.2551	4.1994	4.1994	0.0557	1.33%
2026-07-03	020469	长城半导体混合发起式A	4.1994	4.1994	4.2976	4.2976	-0.0982	-2.34%
2026-07-02	020469	长城半导体混合发起式A	4.2976	4.2976	4.7092	4.7092	-0.4116	-9.58%
2026-07-01	020469	长城半导体混合发起式A	4.7092	4.7092	4.8366	4.8366	-0.1274	-2.71%
2026-06-30	020469	长城半导体混合发起式A	4.8366	4.8366	4.5723	4.5723	0.2643	5.78%
2026-06-29	020469	长城半导体混合发起式A	4.5723	4.5723	4.3126	4.3126	0.2597	6.02%
2026-06-26	020469	长城半导体混合发起式A	4.3126	4.3126	4.3891	4.3891	-0.0765	-1.74%
2026-06-25	020469	长城半导体混合发起式A	4.3891	4.3891	4.1998	4.1998	0.1893	4.51%
2026-06-24	020469	长城半导体混合发起式A	4.1998	4.1998	3.9734	3.9734	0.2264	5.70%
2026-06-23	020469	长城半导体混合发起式A	3.9734	3.9734	4.0279	4.0279	-0.0545	-1.35%
2026-06-22	020469	长城半导体混合发起式A	4.0279	4.0279	3.9747	3.9747	0.0532	1.34%
2026-06-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.9747	3.9747	3.7973	3.7973	0.1774	4.67%
2026-06-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.7973	3.7973	3.6310	3.6310	0.1663	4.58%
2026-06-16	020469	长城半导体混合发起式A	3.6310	3.6310	3.5944	3.5944	0.0366	1.02%
2026-06-15	020469	长城半导体混合发起式A	3.5944	3.5944	3.3919	3.3919	0.2025	5.97%
2026-06-12	020469	长城半导体混合发起式A	3.3919	3.3919	3.4665	3.4665	-0.0746	-2.20%
2026-06-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.4665	3.4665	3.3822	3.3822	0.0843	2.49%
2026-06-10	020469	长城半导体混合发起式A	3.3822	3.3822	3.3614	3.3614	0.0208	0.62%
2026-06-09	020469	长城半导体混合发起式A	3.3614	3.3614	3.2079	3.2079	0.1535	4.79%
2026-06-08	020469	长城半导体混合发起式A	3.2079	3.2079	3.3781	3.3781	-0.1702	-5.31%
2026-06-05	020469	长城半导体混合发起式A	3.3781	3.3781	3.5606	3.5606	-0.1825	-5.40%
2026-06-04	020469	长城半导体混合发起式A	3.5606	3.5606	3.5173	3.5173	0.0433	1.23%
2026-06-03	020469	长城半导体混合发起式A	3.5173	3.5173	3.4179	3.4179	0.0994	2.91%
2026-06-02	020469	长城半导体混合发起式A	3.4179	3.4179	3.3332	3.3332	0.0847	2.54%
2026-06-01	020469	长城半导体混合发起式A	3.3332	3.3332	3.5093	3.5093	-0.1761	-5.28%
2026-05-29	020469	长城半导体混合发起式A	3.5093	3.5093	3.7312	3.7312	-0.2219	-6.32%
2026-05-28	020469	长城半导体混合发起式A	3.7312	3.7312	3.6343	3.6343	0.0969	2.67%
2026-05-27	020469	长城半导体混合发起式A	3.6343	3.6343	3.7377	3.7377	-0.1034	-2.85%
2026-05-26	020469	长城半导体混合发起式A	3.7377	3.7377	3.7817	3.7817	-0.0440	-1.16%
2026-05-25	020469	长城半导体混合发起式A	3.7817	3.7817	3.5873	3.5873	0.1944	5.42%
2026-05-22	020469	长城半导体混合发起式A	3.5873	3.5873	3.5202	3.5202	0.0671	1.91%
2026-05-21	020469	长城半导体混合发起式A	3.5202	3.5202	3.7157	3.7157	-0.1955	-5.55%
2026-05-20	020469	长城半导体混合发起式A	3.7157	3.7157	3.6190	3.6190	0.0967	2.67%
2026-05-19	020469	长城半导体混合发起式A	3.6190	3.6190	3.4722	3.4722	0.1468	4.23%
2026-05-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.4722	3.4722	3.3978	3.3978	0.0744	2.19%
2026-05-15	020469	长城半导体混合发起式A	3.3978	3.3978	3.4171	3.4171	-0.0193	-0.56%
2026-05-14	020469	长城半导体混合发起式A	3.4171	3.4171	3.5328	3.5328	-0.1157	-3.39%
2026-05-13	020469	长城半导体混合发起式A	3.5328	3.5328	3.4386	3.4386	0.0942	2.74%
2026-05-12	020469	长城半导体混合发起式A	3.4386	3.4386	3.4183	3.4183	0.0203	0.59%
2026-05-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.4183	3.4183	3.2289	3.2289	0.1894	5.87%
2026-05-08	020469	长城半导体混合发起式A	3.2289	3.2289	3.3068	3.3068	-0.0779	-2.41%
2026-04-30	020469	长城半导体混合发起式A	3.1442	3.1442	2.9763	2.9763	0.1679	5.64%
2026-04-29	020469	长城半导体混合发起式A	2.9763	2.9763	2.9478	2.9478	0.0285	0.97%
2026-04-28	020469	长城半导体混合发起式A	2.9478	2.9478	2.9782	2.9782	-0.0304	-1.02%
2026-04-27	020469	长城半导体混合发起式A	2.9782	2.9782	2.8507	2.8507	0.1275	4.47%
2026-04-24	020469	长城半导体混合发起式A	2.8507	2.8507	2.7808	2.7808	0.0699	2.51%
2026-04-23	020469	长城半导体混合发起式A	2.7808	2.7808	2.7950	2.7950	-0.0142	-0.51%
2026-04-22	020469	长城半导体混合发起式A	2.7950	2.7950	2.7315	2.7315	0.0635	2.32%
2026-04-21	020469	长城半导体混合发起式A	2.7315	2.7315	2.7526	2.7526	-0.0211	-0.77%
2026-04-20	020469	长城半导体混合发起式A	2.7526	2.7526	2.7202	2.7202	0.0324	1.19%
2026-04-17	020469	长城半导体混合发起式A	2.7202	2.7202	2.6860	2.6860	0.0342	1.27%
2026-04-16	020469	长城半导体混合发起式A	2.6860	2.6860	2.6494	2.6494	0.0366	1.38%
2026-04-15	020469	长城半导体混合发起式A	2.6494	2.6494	2.6745	2.6745	-0.0251	-0.94%
2026-04-14	020469	长城半导体混合发起式A	2.6745	2.6745	2.6128	2.6128	0.0617	2.36%
2026-04-13	020469	长城半导体混合发起式A	2.6128	2.6128	2.5980	2.5980	0.0148	0.57%
2026-04-10	020469	长城半导体混合发起式A	2.5980	2.5980	2.5709	2.5709	0.0271	1.05%
2026-04-09	020469	长城半导体混合发起式A	2.5709	2.5709	2.5663	2.5663	0.0046	0.18%
2026-04-08	020469	长城半导体混合发起式A	2.5663	2.5663	2.4038	2.4038	0.1625	6.76%
2026-04-07	020469	长城半导体混合发起式A	2.4038	2.4038	2.3656	2.3656	0.0382	1.61%
2026-04-03	020469	长城半导体混合发起式A	2.3656	2.3656	2.3256	2.3256	0.0400	1.72%
2026-04-02	020469	长城半导体混合发起式A	2.3256	2.3256	2.3972	2.3972	-0.0716	-3.08%
2026-04-01	020469	长城半导体混合发起式A	2.3972	2.3972	2.3313	2.3313	0.0659	2.83%
2026-03-31	020469	长城半导体混合发起式A	2.3313	2.3313	2.4185	2.4185	-0.0872	-3.74%
2026-03-30	020469	长城半导体混合发起式A	2.4185	2.4185	2.4153	2.4153	0.0032	0.13%
2026-03-27	020469	长城半导体混合发起式A	2.4153	2.4153	2.3433	2.3433	0.0720	3.07%
2026-03-26	020469	长城半导体混合发起式A	2.3433	2.3433	2.3852	2.3852	-0.0419	-1.76%
2026-03-25	020469	长城半导体混合发起式A	2.3852	2.3852	2.3204	2.3204	0.0648	2.79%
2026-03-24	020469	长城半导体混合发起式A	2.3204	2.3204	2.2594	2.2594	0.0610	2.70%
2026-03-23	020469	长城半导体混合发起式A	2.2594	2.2594	2.3696	2.3696	-0.1102	-4.65%
2026-03-20	020469	长城半导体混合发起式A	2.3696	2.3696	2.4066	2.4066	-0.0370	-1.54%
2026-03-19	020469	长城半导体混合发起式A	2.4066	2.4066	2.4808	2.4808	-0.0742	-2.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%