华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020467)

今天最新净值 1.2625 -0.0017 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3034 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3151亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近半年华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2567	1.4017	1.2625	1.4025	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2625	1.4025	1.2642	1.4042	-0.0017	-0.13%
2026-09-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2642	1.4042	1.2717	1.4117	-0.0075	-0.59%
2026-09-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2717	1.4117	1.2756	1.4156	-0.0039	-0.31%
2026-09-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2756	1.4156	1.2867	1.4267	-0.0111	-0.86%
2026-09-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2867	1.4267	1.2925	1.4325	-0.0058	-0.45%
2026-09-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2925	1.4325	1.2780	1.4180	0.0145	1.13%
2026-09-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2780	1.4180	1.2653	1.4053	0.0127	1.00%
2026-09-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2653	1.4053	1.2783	1.4183	-0.0130	-1.02%
2026-09-04	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2783	1.4183	1.2767	1.4167	0.0016	0.13%

2026-09-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2767	1.4167	1.2751	1.4151	0.0016	0.13%
2026-09-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2751	1.4151	1.2885	1.4285	-0.0134	-1.04%
2026-09-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2885	1.4285	1.2818	1.4218	0.0067	0.52%
2026-08-31	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2818	1.4218	1.2770	1.4170	0.0048	0.38%
2026-08-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2770	1.4170	1.2676	1.4076	0.0094	0.74%
2026-08-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2676	1.4076	1.2656	1.4056	0.0020	0.16%
2026-08-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2656	1.4056	1.2634	1.4034	0.0022	0.17%
2026-08-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2634	1.4034	1.2604	1.4004	0.0030	0.24%
2026-08-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2604	1.4004	1.2496	1.3896	0.0108	0.86%
2026-08-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2496	1.3896	1.2556	1.3906	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2556	1.3906	1.2549	1.3899	0.0007	0.06%
2026-08-19	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2549	1.3899	1.2486	1.3836	0.0063	0.50%
2026-08-18	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2486	1.3836	1.2337	1.3687	0.0149	1.21%
2026-08-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2337	1.3687	1.2226	1.3576	0.0111	0.91%
2026-08-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2226	1.3576	1.2246	1.3596	-0.0020	-0.16%

2026-08-13	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2246	1.3596	1.2319	1.3669	-0.0073	-0.59%
2026-08-12	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2319	1.3669	1.2342	1.3692	-0.0023	-0.19%
2026-08-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2342	1.3692	1.2379	1.3729	-0.0037	-0.30%
2026-08-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2379	1.3729	1.2268	1.3618	0.0111	0.90%
2026-08-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2268	1.3618	1.2302	1.3652	-0.0034	-0.28%
2026-08-06	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2302	1.3652	1.2264	1.3614	0.0038	0.31%
2026-08-05	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2264	1.3614	1.2312	1.3662	-0.0048	-0.39%
2026-08-04	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2312	1.3662	1.2521	1.3871	-0.0209	-1.70%
2026-08-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2521	1.3871	1.2504	1.3854	0.0017	0.14%
2026-07-31	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2504	1.3854	1.2563	1.3913	-0.0059	-0.47%
2026-07-30	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2563	1.3913	1.2377	1.3727	0.0186	1.50%
2026-07-29	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2377	1.3727	1.2251	1.3601	0.0126	1.03%
2026-07-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2251	1.3601	1.2167	1.3517	0.0084	0.69%
2026-07-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2167	1.3517	1.2086	1.3436	0.0081	0.67%
2026-07-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2086	1.3436	1.2268	1.3568	-0.0132	-1.08%
2026-07-23	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2268	1.3568	1.2219	1.3519	0.0049	0.40%
2026-07-22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2219	1.3519	1.2052	1.3352	0.0167	1.39%
2026-07-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2052	1.3352	1.2158	1.3458	-0.0106	-0.87%
2026-07-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2158	1.3458	1.1770	1.3070	0.0388	3.30%
2026-07-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1770	1.3070	1.1723	1.3023	0.0047	0.40%
2026-07-16	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1723	1.3023	1.1852	1.3152	-0.0129	-1.09%
2026-07-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1852	1.3152	1.1745	1.3045	0.0107	0.91%
2026-07-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1745	1.3045	1.1554	1.2854	0.0191	1.65%
2026-07-13	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1554	1.2854	1.1464	1.2764	0.0090	0.79%
2026-07-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1464	1.2764	1.1358	1.2658	0.0106	0.93%
2026-07-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1358	1.2658	1.1416	1.2716	-0.0058	-0.51%
2026-07-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1416	1.2716	1.1377	1.2677	0.0039	0.34%
2026-07-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1377	1.2677	1.1533	1.2833	-0.0156	-1.35%
2026-07-06	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1533	1.2833	1.1372	1.2672	0.0161	1.42%
2026-07-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1372	1.2672	1.1244	1.2544	0.0128	1.14%
2026-07-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1244	1.2544	1.1184	1.2484	0.0060	0.54%
2026-07-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1184	1.2484	1.1083	1.2383	0.0101	0.91%
2026-06-30	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1083	1.2383	1.1257	1.2557	-0.0174	-1.57%
2026-06-29	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1257	1.2557	1.1210	1.2510	0.0047	0.42%
2026-06-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1210	1.2510	1.1397	1.2697	-0.0187	-1.64%
2026-06-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1397	1.2697	1.1579	1.2879	-0.0182	-1.60%
2026-06-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1579	1.2879	1.1680	1.2980	-0.0101	-0.87%
2026-06-23	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1680	1.2980	1.1723	1.3023	-0.0043	-0.37%
2026-06-22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1723	1.3023	1.1577	1.2877	0.0146	1.26%
2026-06-18	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1577	1.2877	1.1886	1.3136	-0.0309	-2.67%
2026-06-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1886	1.3136	1.1939	1.3189	-0.0053	-0.44%
2026-06-16	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1939	1.3189	1.2121	1.3371	-0.0182	-1.50%
2026-06-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2121	1.3371	1.2169	1.3419	-0.0048	-0.39%
2026-06-12	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2169	1.3419	1.2022	1.3272	0.0147	1.22%
2026-06-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2022	1.3272	1.2068	1.3318	-0.0046	-0.38%
2026-06-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2068	1.3318	1.2125	1.3375	-0.0057	-0.47%
2026-06-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2125	1.3375	1.2195	1.3445	-0.0070	-0.57%
2026-06-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2195	1.3445	1.2255	1.3505	-0.0060	-0.49%
2026-06-05	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2255	1.3505	1.2242	1.3492	0.0013	0.11%
2026-06-04	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2242	1.3492	1.2396	1.3646	-0.0154	-1.24%
2026-06-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2396	1.3646	1.2437	1.3687	-0.0041	-0.33%
2026-06-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2437	1.3687	1.2505	1.3755	-0.0068	-0.54%
2026-06-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2505	1.3755	1.2292	1.3542	0.0213	1.73%
2026-05-29	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2292	1.3542	1.2117	1.3367	0.0175	1.44%
2026-05-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2117	1.3367	1.2184	1.3434	-0.0067	-0.55%
2026-05-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2184	1.3434	1.2302	1.3552	-0.0118	-0.96%
2026-05-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2302	1.3552	1.2306	1.3556	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2306	1.3556	1.2294	1.3544	0.0012	0.10%
2026-05-22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2294	1.3544	1.2299	1.3549	-0.0005	-0.04%
2026-05-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2299	1.3549	1.2455	1.3655	-0.0106	-0.85%
2026-05-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2455	1.3655	1.2526	1.3726	-0.0071	-0.57%
2026-05-19	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2526	1.3726	1.2379	1.3579	0.0147	1.19%
2026-05-18	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2379	1.3579	1.2450	1.3650	-0.0071	-0.57%
2026-05-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2450	1.3650	1.2540	1.3740	-0.0090	-0.72%
2026-05-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2540	1.3740	1.2588	1.3788	-0.0048	-0.38%
2026-05-13	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2588	1.3788	1.2563	1.3763	0.0025	0.20%
2026-05-12	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2563	1.3763	1.2588	1.3788	-0.0025	-0.20%
2026-05-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2588	1.3788	1.2587	1.3787	0.0001	0.01%
2026-05-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2587	1.3787	1.2555	1.3755	0.0032	0.25%
2026-04-30	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2645	1.3845	1.2700	1.3900	-0.0055	-0.43%
2026-04-29	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2700	1.3900	1.2664	1.3864	0.0036	0.28%
2026-04-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2664	1.3864	1.2537	1.3737	0.0127	1.01%
2026-04-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2537	1.3737	1.2622	1.3822	-0.0085	-0.67%
2026-04-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2622	1.3822	1.2673	1.3873	-0.0051	-0.40%
2026-04-23	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2673	1.3873	1.2712	1.3862	0.0011	0.09%
2026-04-22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2712	1.3862	1.2814	1.3964	-0.0102	-0.80%
2026-04-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2814	1.3964	1.2725	1.3875	0.0089	0.70%
2026-04-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2725	1.3875	1.2694	1.3844	0.0031	0.24%
2026-04-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2694	1.3844	1.2739	1.3889	-0.0045	-0.35%
2026-04-16	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2739	1.3889	1.2733	1.3883	0.0006	0.05%
2026-04-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2733	1.3883	1.2696	1.3846	0.0037	0.29%
2026-04-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2696	1.3846	1.2696	1.3846	0.0000	0.00%
2026-04-13	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2696	1.3846	1.2739	1.3889	-0.0043	-0.34%
2026-04-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2739	1.3889	1.2762	1.3912	-0.0023	-0.18%
2026-04-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2762	1.3912	1.2837	1.3987	-0.0075	-0.58%
2026-04-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2837	1.3987	1.2775	1.3925	0.0062	0.49%
2026-04-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2775	1.3925	1.2739	1.3889	0.0036	0.28%
2026-04-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2739	1.3889	1.2875	1.4025	-0.0136	-1.06%
2026-04-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2875	1.4025	1.2787	1.3937	0.0088	0.69%
2026-04-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2787	1.3937	1.2747	1.3897	0.0040	0.31%
2026-03-31	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2747	1.3897	1.2849	1.3999	-0.0102	-0.79%
2026-03-30	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2849	1.3999	1.2780	1.3930	0.0069	0.54%
2026-03-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2780	1.3930	1.2786	1.3936	-0.0006	-0.05%
2026-03-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2786	1.3936	1.2778	1.3928	0.0008	0.06%
2026-03-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2778	1.3928	1.2745	1.3895	0.0033	0.26%
2026-03-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2745	1.3895	1.2549	1.3699	0.0196	1.56%
2026-03-23	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2549	1.3699	1.2842	1.3992	-0.0293	-2.28%
2026-03-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2842	1.3992	1.2988	1.4088	-0.0096	-0.74%
2026-03-19	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2988	1.4088	1.3045	1.4145	-0.0057	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%