华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)

今天最新净值 1.2657 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4107
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3146亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近半年华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2655	1.4105	1.2657	1.4107	-0.0002	-0.02%
2026-09-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2657	1.4107	1.2716	1.4116	-0.0009	-0.07%
2026-09-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2716	1.4116	1.2732	1.4132	-0.0016	-0.13%
2026-09-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2732	1.4132	1.2808	1.4208	-0.0076	-0.59%
2026-09-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2808	1.4208	1.2847	1.4247	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2847	1.4247	1.2958	1.4358	-0.0111	-0.86%
2026-09-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2958	1.4358	1.3017	1.4417	-0.0059	-0.45%
2026-09-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3017	1.4417	1.2871	1.4271	0.0146	1.13%
2026-09-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2871	1.4271	1.2743	1.4143	0.0128	1.00%
2026-09-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2743	1.4143	1.2873	1.4273	-0.0130	-1.02%

2026-09-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2873	1.4273	1.2857	1.4257	0.0016	0.12%
2026-09-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2857	1.4257	1.2841	1.4241	0.0016	0.12%
2026-09-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2841	1.4241	1.2976	1.4376	-0.0135	-1.04%
2026-09-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2976	1.4376	1.2909	1.4309	0.0067	0.52%
2026-08-31	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2909	1.4309	1.2860	1.4260	0.0049	0.38%
2026-08-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2860	1.4260	1.2765	1.4165	0.0095	0.74%
2026-08-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2765	1.4165	1.2745	1.4145	0.0020	0.16%
2026-08-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2745	1.4145	1.2722	1.4122	0.0023	0.18%
2026-08-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2722	1.4122	1.2692	1.4092	0.0030	0.24%
2026-08-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2692	1.4092	1.2583	1.3983	0.0109	0.87%
2026-08-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2583	1.3983	1.2643	1.3993	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2643	1.3993	1.2636	1.3986	0.0007	0.06%
2026-08-19	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2636	1.3986	1.2572	1.3922	0.0064	0.51%
2026-08-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2572	1.3922	1.2422	1.3772	0.0150	1.21%
2026-08-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2422	1.3772	1.2311	1.3661	0.0111	0.90%

2026-08-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2311	1.3661	1.2331	1.3681	-0.0020	-0.16%
2026-08-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2331	1.3681	1.2404	1.3754	-0.0073	-0.59%
2026-08-12	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2404	1.3754	1.2427	1.3777	-0.0023	-0.19%
2026-08-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2427	1.3777	1.2464	1.3814	-0.0037	-0.30%
2026-08-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2464	1.3814	1.2352	1.3702	0.0112	0.91%
2026-08-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2352	1.3702	1.2386	1.3736	-0.0034	-0.27%
2026-08-06	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2386	1.3736	1.2348	1.3698	0.0038	0.31%
2026-08-05	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2348	1.3698	1.2396	1.3746	-0.0048	-0.39%
2026-08-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2396	1.3746	1.2606	1.3956	-0.0210	-1.69%
2026-08-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2606	1.3956	1.2589	1.3939	0.0017	0.14%
2026-07-31	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2589	1.3939	1.2649	1.3999	-0.0060	-0.47%
2026-07-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2649	1.3999	1.2461	1.3811	0.0188	1.51%
2026-07-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2461	1.3811	1.2334	1.3684	0.0127	1.03%
2026-07-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2334	1.3684	1.2250	1.3600	0.0084	0.69%
2026-07-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2250	1.3600	1.2167	1.3517	0.0083	0.68%
2026-07-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2167	1.3517	1.2351	1.3651	-0.0134	-1.08%
2026-07-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2351	1.3651	1.2301	1.3601	0.0050	0.41%
2026-07-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2301	1.3601	1.2133	1.3433	0.0168	1.38%
2026-07-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2133	1.3433	1.2239	1.3539	-0.0106	-0.87%
2026-07-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2239	1.3539	1.1848	1.3148	0.0391	3.30%
2026-07-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1848	1.3148	1.1801	1.3101	0.0047	0.40%
2026-07-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1801	1.3101	1.1931	1.3231	-0.0130	-1.09%
2026-07-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1931	1.3231	1.1823	1.3123	0.0108	0.91%
2026-07-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1823	1.3123	1.1631	1.2931	0.0192	1.65%
2026-07-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1631	1.2931	1.1540	1.2840	0.0091	0.79%
2026-07-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1540	1.2840	1.1433	1.2733	0.0107	0.94%
2026-07-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1433	1.2733	1.1491	1.2791	-0.0058	-0.50%
2026-07-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1491	1.2791	1.1452	1.2752	0.0039	0.34%
2026-07-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1452	1.2752	1.1609	1.2909	-0.0157	-1.35%
2026-07-06	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1609	1.2909	1.1447	1.2747	0.0162	1.42%
2026-07-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1447	1.2747	1.1318	1.2618	0.0129	1.14%
2026-07-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1318	1.2618	1.1258	1.2558	0.0060	0.53%
2026-07-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1258	1.2558	1.1155	1.2455	0.0103	0.92%
2026-06-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1155	1.2455	1.1331	1.2631	-0.0176	-1.58%
2026-06-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1331	1.2631	1.1283	1.2583	0.0048	0.43%
2026-06-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1283	1.2583	1.1471	1.2771	-0.0188	-1.64%
2026-06-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1471	1.2771	1.1655	1.2955	-0.0184	-1.60%
2026-06-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1655	1.2955	1.1756	1.3056	-0.0101	-0.86%
2026-06-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1756	1.3056	1.1800	1.3100	-0.0044	-0.37%
2026-06-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1800	1.3100	1.1652	1.2952	0.0148	1.27%
2026-06-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1652	1.2952	1.1962	1.3212	-0.0310	-2.66%
2026-06-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1962	1.3212	1.2015	1.3265	-0.0053	-0.44%
2026-06-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2015	1.3265	1.2199	1.3449	-0.0184	-1.51%
2026-06-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2199	1.3449	1.2247	1.3497	-0.0048	-0.39%
2026-06-12	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2247	1.3497	1.2099	1.3349	0.0148	1.22%
2026-06-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2099	1.3349	1.2146	1.3396	-0.0047	-0.39%
2026-06-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2146	1.3396	1.2202	1.3452	-0.0056	-0.46%
2026-06-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2202	1.3452	1.2273	1.3523	-0.0071	-0.58%
2026-06-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2273	1.3523	1.2333	1.3583	-0.0060	-0.49%
2026-06-05	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2333	1.3583	1.2320	1.3570	0.0013	0.11%
2026-06-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2320	1.3570	1.2474	1.3724	-0.0154	-1.23%
2026-06-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2474	1.3724	1.2516	1.3766	-0.0042	-0.34%
2026-06-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2516	1.3766	1.2584	1.3834	-0.0068	-0.54%
2026-06-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2584	1.3834	1.2369	1.3619	0.0215	1.74%
2026-05-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2369	1.3619	1.2193	1.3443	0.0176	1.44%
2026-05-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2193	1.3443	1.2260	1.3510	-0.0067	-0.55%
2026-05-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2260	1.3510	1.2379	1.3629	-0.0119	-0.96%
2026-05-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2379	1.3629	1.2384	1.3634	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2384	1.3634	1.2372	1.3622	0.0012	0.10%
2026-05-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2372	1.3622	1.2376	1.3626	-0.0004	-0.03%
2026-05-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2376	1.3626	1.2533	1.3733	-0.0107	-0.85%
2026-05-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2533	1.3733	1.2604	1.3804	-0.0071	-0.56%
2026-05-19	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2604	1.3804	1.2456	1.3656	0.0148	1.19%
2026-05-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2456	1.3656	1.2527	1.3727	-0.0071	-0.57%
2026-05-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2527	1.3727	1.2618	1.3818	-0.0091	-0.72%
2026-05-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2618	1.3818	1.2666	1.3866	-0.0048	-0.38%
2026-05-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2666	1.3866	1.2640	1.3840	0.0026	0.21%
2026-05-12	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2640	1.3840	1.2666	1.3866	-0.0026	-0.21%
2026-05-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2666	1.3866	1.2665	1.3865	0.0001	0.01%
2026-05-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2665	1.3865	1.2632	1.3832	0.0033	0.26%
2026-04-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2722	1.3922	1.2778	1.3978	-0.0056	-0.44%
2026-04-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2778	1.3978	1.2741	1.3941	0.0037	0.29%
2026-04-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2741	1.3941	1.2613	1.3813	0.0128	1.01%
2026-04-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2613	1.3813	1.2698	1.3898	-0.0085	-0.67%
2026-04-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2698	1.3898	1.2750	1.3950	-0.0052	-0.41%
2026-04-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2750	1.3950	1.2789	1.3939	0.0011	0.09%
2026-04-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2789	1.3939	1.2890	1.4040	-0.0101	-0.78%
2026-04-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2890	1.4040	1.2801	1.3951	0.0089	0.70%
2026-04-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2801	1.3951	1.2769	1.3919	0.0032	0.25%
2026-04-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2769	1.3919	1.2815	1.3965	-0.0046	-0.36%
2026-04-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2815	1.3965	1.2809	1.3959	0.0006	0.05%
2026-04-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2809	1.3959	1.2771	1.3921	0.0038	0.30%
2026-04-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2771	1.3921	1.2772	1.3922	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2772	1.3922	1.2815	1.3965	-0.0043	-0.34%
2026-04-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2815	1.3965	1.2838	1.3988	-0.0023	-0.18%
2026-04-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2838	1.3988	1.2913	1.4063	-0.0075	-0.58%
2026-04-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2913	1.4063	1.2850	1.4000	0.0063	0.49%
2026-04-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2850	1.4000	1.2814	1.3964	0.0036	0.28%
2026-04-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2814	1.3964	1.2951	1.4101	-0.0137	-1.06%
2026-04-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2951	1.4101	1.2862	1.4012	0.0089	0.69%
2026-04-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2862	1.4012	1.2822	1.3972	0.0040	0.31%
2026-03-31	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2822	1.3972	1.2924	1.4074	-0.0102	-0.79%
2026-03-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2924	1.4074	1.2854	1.4004	0.0070	0.54%
2026-03-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2854	1.4004	1.2861	1.4011	-0.0007	-0.05%
2026-03-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2861	1.4011	1.2852	1.4002	0.0009	0.07%
2026-03-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2852	1.4002	1.2819	1.3969	0.0033	0.26%
2026-03-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2819	1.3969	1.2622	1.3772	0.0197	1.56%
2026-03-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2622	1.3772	1.2916	1.4066	-0.0294	-2.28%
2026-03-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2916	1.4066	1.3063	1.4163	-0.0097	-0.74%
2026-03-19	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3063	1.4163	1.3120	1.4220	-0.0057	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%