博时裕昂纯债债券C基金净值查询(020454)

今天最新净值 1.0784 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1164
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4678亿
最近资产：20.41亿
基金公司：
基金经理：李俏

近一季博时裕昂纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕昂纯债债券C(020454)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0786	1.1166	1.0784	1.1164	0.0002	0.02%
2026-09-15	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0784	1.1164	1.0782	1.1162	0.0002	0.02%
2026-09-14	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0782	1.1162	1.0781	1.1161	0.0001	0.01%
2026-09-11	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0781	1.1161	1.0785	1.1165	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0785	1.1165	1.0786	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0786	1.1166	1.0785	1.1165	0.0001	0.01%
2026-09-08	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0785	1.1165	1.0785	1.1165	0.0000	0.00%
2026-09-07	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0785	1.1165	1.0781	1.1161	0.0004	0.04%
2026-09-04	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0781	1.1161	1.0777	1.1157	0.0004	0.04%
2026-09-03	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0777	1.1157	1.0773	1.1153	0.0004	0.04%

2026-09-02	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0773	1.1153	1.0774	1.1154	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0774	1.1154	1.0768	1.1148	0.0006	0.06%
2026-08-31	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0768	1.1148	1.0767	1.1147	0.0001	0.01%
2026-08-28	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0767	1.1147	1.0768	1.1148	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0768	1.1148	1.0770	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0770	1.1150	1.0772	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0772	1.1152	1.0770	1.1150	0.0002	0.02%
2026-08-24	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0770	1.1150	1.0765	1.1145	0.0005	0.05%
2026-08-21	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0765	1.1145	1.0766	1.1146	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0766	1.1146	1.0766	1.1146	0.0000	0.00%
2026-08-19	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0766	1.1146	1.0776	1.1156	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0776	1.1156	1.0772	1.1152	0.0004	0.04%
2026-08-17	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0772	1.1152	1.0770	1.1150	0.0002	0.02%
2026-08-14	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0770	1.1150	1.0770	1.1150	0.0000	0.00%
2026-08-13	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0770	1.1150	1.0762	1.1142	0.0008	0.07%

2026-08-12	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0762	1.1142	1.0761	1.1141	0.0001	0.01%
2026-08-11	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0761	1.1141	1.0763	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0763	1.1143	1.0757	1.1137	0.0006	0.06%
2026-08-07	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0757	1.1137	1.0752	1.1132	0.0005	0.05%
2026-08-06	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0752	1.1132	1.0752	1.1132	0.0000	0.00%
2026-08-05	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0752	1.1132	1.0753	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0753	1.1133	1.0752	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-03	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0752	1.1132	1.0751	1.1131	0.0001	0.01%
2026-07-31	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0751	1.1131	1.0748	1.1128	0.0003	0.03%
2026-07-30	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0748	1.1128	1.0740	1.1120	0.0008	0.07%
2026-07-29	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0740	1.1120	1.0742	1.1122	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0742	1.1122	1.0743	1.1123	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0743	1.1123	1.0742	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-24	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0742	1.1122	1.0736	1.1116	0.0006	0.06%
2026-07-23	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0736	1.1116	1.0733	1.1113	0.0003	0.03%
2026-07-22	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0733	1.1113	1.0720	1.1100	0.0013	0.12%
2026-07-21	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0720	1.1100	1.0718	1.1098	0.0002	0.02%
2026-07-20	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0718	1.1098	1.0718	1.1098	0.0000	0.00%
2026-07-17	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0718	1.1098	1.0716	1.1096	0.0002	0.02%
2026-07-16	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0716	1.1096	1.0717	1.1097	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0717	1.1097	1.0718	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0718	1.1098	1.0715	1.1095	0.0003	0.03%
2026-07-13	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0715	1.1095	1.0720	1.1100	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0720	1.1100	1.0718	1.1098	0.0002	0.02%
2026-07-09	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0718	1.1098	1.0718	1.1098	0.0000	0.00%
2026-07-08	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0718	1.1098	1.0714	1.1094	0.0004	0.04%
2026-07-07	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0714	1.1094	1.0711	1.1091	0.0003	0.03%
2026-07-06	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0711	1.1091	1.0708	1.1088	0.0003	0.03%
2026-07-03	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0708	1.1088	1.0707	1.1087	0.0001	0.01%
2026-07-02	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0707	1.1087	1.0707	1.1087	0.0000	0.00%
2026-07-01	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0707	1.1087	1.0712	1.1092	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0712	1.1092	1.0722	1.1102	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0722	1.1102	1.0717	1.1097	0.0005	0.05%
2026-06-26	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0717	1.1097	1.0715	1.1095	0.0002	0.02%
2026-06-25	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0715	1.1095	1.0706	1.1086	0.0009	0.08%
2026-06-24	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0706	1.1086	1.0708	1.1088	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0708	1.1088	1.0713	1.1093	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0713	1.1093	1.0713	1.1093	0.0000	0.00%
2026-06-18	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0713	1.1093	1.0713	1.1093	0.0000	0.00%
2026-06-17	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0713	1.1093	1.0709	1.1089	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%