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博时裕昂纯债债券C基金净值查询(020454)

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今天最新净值 1.0786 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1166
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4678亿
  • 最近资产：20.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李俏
今年以来博时裕昂纯债债券C基金净值查询
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今年以来,博时裕昂纯债债券C(020454)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0787 1.1167 1.0786 1.1166 0.0001 0.01%
2026-09-16 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0786 1.1166 1.0784 1.1164 0.0002 0.02%
2026-09-15 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0784 1.1164 1.0782 1.1162 0.0002 0.02%
2026-09-14 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0782 1.1162 1.0781 1.1161 0.0001 0.01%
2026-09-11 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0781 1.1161 1.0785 1.1165 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0785 1.1165 1.0786 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0786 1.1166 1.0785 1.1165 0.0001 0.01%
2026-09-08 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0785 1.1165 1.0785 1.1165 0.0000 0.00%
2026-09-07 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0785 1.1165 1.0781 1.1161 0.0004 0.04%
2026-09-04 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0781 1.1161 1.0777 1.1157 0.0004 0.04%
2026-09-03 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0777 1.1157 1.0773 1.1153 0.0004 0.04%
2026-09-02 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0773 1.1153 1.0774 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0774 1.1154 1.0768 1.1148 0.0006 0.06%
2026-08-31 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0768 1.1148 1.0767 1.1147 0.0001 0.01%
2026-08-28 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0767 1.1147 1.0768 1.1148 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0768 1.1148 1.0770 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0770 1.1150 1.0772 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0772 1.1152 1.0770 1.1150 0.0002 0.02%
2026-08-24 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0770 1.1150 1.0765 1.1145 0.0005 0.05%
2026-08-21 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0765 1.1145 1.0766 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0766 1.1146 1.0766 1.1146 0.0000 0.00%
2026-08-19 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0766 1.1146 1.0776 1.1156 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0776 1.1156 1.0772 1.1152 0.0004 0.04%
2026-08-17 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0772 1.1152 1.0770 1.1150 0.0002 0.02%
2026-08-14 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0770 1.1150 1.0770 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-13 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0770 1.1150 1.0762 1.1142 0.0008 0.07%
2026-08-12 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0762 1.1142 1.0761 1.1141 0.0001 0.01%
2026-08-11 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0761 1.1141 1.0763 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0763 1.1143 1.0757 1.1137 0.0006 0.06%
2026-08-07 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0757 1.1137 1.0752 1.1132 0.0005 0.05%
2026-08-06 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0752 1.1132 1.0752 1.1132 0.0000 0.00%
2026-08-05 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0752 1.1132 1.0753 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0753 1.1133 1.0752 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-03 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0752 1.1132 1.0751 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-31 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0751 1.1131 1.0748 1.1128 0.0003 0.03%
2026-07-30 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0748 1.1128 1.0740 1.1120 0.0008 0.07%
2026-07-29 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0740 1.1120 1.0742 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0742 1.1122 1.0743 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0743 1.1123 1.0742 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-24 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0742 1.1122 1.0736 1.1116 0.0006 0.06%
2026-07-23 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0736 1.1116 1.0733 1.1113 0.0003 0.03%
2026-07-22 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0733 1.1113 1.0720 1.1100 0.0013 0.12%
2026-07-21 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0720 1.1100 1.0718 1.1098 0.0002 0.02%
2026-07-20 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0718 1.1098 1.0718 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-17 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0718 1.1098 1.0716 1.1096 0.0002 0.02%
2026-07-16 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0716 1.1096 1.0717 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0717 1.1097 1.0718 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0718 1.1098 1.0715 1.1095 0.0003 0.03%
2026-07-13 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0715 1.1095 1.0720 1.1100 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0720 1.1100 1.0718 1.1098 0.0002 0.02%
2026-07-09 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0718 1.1098 1.0718 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-08 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0718 1.1098 1.0714 1.1094 0.0004 0.04%
2026-07-07 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0714 1.1094 1.0711 1.1091 0.0003 0.03%
2026-07-06 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0711 1.1091 1.0708 1.1088 0.0003 0.03%
2026-07-03 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0708 1.1088 1.0707 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-02 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0707 1.1087 1.0707 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-01 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0707 1.1087 1.0712 1.1092 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0712 1.1092 1.0722 1.1102 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0722 1.1102 1.0717 1.1097 0.0005 0.05%
2026-06-26 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0717 1.1097 1.0715 1.1095 0.0002 0.02%
2026-06-25 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0715 1.1095 1.0706 1.1086 0.0009 0.08%
2026-06-24 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0706 1.1086 1.0708 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0708 1.1088 1.0713 1.1093 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0713 1.1093 1.0713 1.1093 0.0000 0.00%
2026-06-18 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0713 1.1093 1.0713 1.1093 0.0000 0.00%
2026-06-17 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0713 1.1093 1.0709 1.1089 0.0004 0.04%
2026-06-16 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0709 1.1089 1.0705 1.1085 0.0004 0.04%
2026-06-15 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0705 1.1085 1.0704 1.1084 0.0001 0.01%
2026-06-12 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0704 1.1084 1.0702 1.1082 0.0002 0.02%
2026-06-11 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0702 1.1082 1.0704 1.1084 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0704 1.1084 1.0705 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0705 1.1085 1.0707 1.1087 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0707 1.1087 1.0710 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0710 1.1090 1.0716 1.1096 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0716 1.1096 1.0713 1.1093 0.0003 0.03%
2026-06-03 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0713 1.1093 1.0716 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0716 1.1096 1.0716 1.1096 0.0000 0.00%
2026-06-01 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0716 1.1096 1.0713 1.1093 0.0003 0.03%
2026-05-29 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0713 1.1093 1.0710 1.1090 0.0003 0.03%
2026-05-28 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0710 1.1090 1.0710 1.1090 0.0000 0.00%
2026-05-27 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0710 1.1090 1.0705 1.1085 0.0005 0.05%
2026-05-26 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0705 1.1085 1.0697 1.1077 0.0008 0.07%
2026-05-25 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0697 1.1077 1.0693 1.1073 0.0004 0.04%
2026-05-22 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0693 1.1073 1.0693 1.1073 0.0000 0.00%
2026-05-21 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0693 1.1073 1.0693 1.1073 0.0000 0.00%
2026-05-20 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0693 1.1073 1.0696 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0696 1.1076 1.0678 1.1058 0.0018 0.17%
2026-05-18 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0678 1.1058 1.0669 1.1049 0.0009 0.08%
2026-05-15 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0669 1.1049 1.0674 1.1054 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0674 1.1054 1.0679 1.1059 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0679 1.1059 1.0675 1.1055 0.0004 0.04%
2026-05-12 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0675 1.1055 1.0668 1.1048 0.0007 0.07%
2026-05-11 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0668 1.1048 1.0662 1.1042 0.0006 0.06%
2026-05-08 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0662 1.1042 1.0659 1.1039 0.0003 0.03%
2026-04-30 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0655 1.1035 1.0656 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0656 1.1036 1.0650 1.1030 0.0006 0.06%
2026-04-28 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0650 1.1030 1.0646 1.1026 0.0004 0.04%
2026-04-27 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0646 1.1026 1.0641 1.1021 0.0005 0.05%
2026-04-24 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0641 1.1021 1.0649 1.1029 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0649 1.1029 1.0658 1.1038 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0658 1.1038 1.0655 1.1035 0.0003 0.03%
2026-04-21 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0655 1.1035 1.0654 1.1034 0.0001 0.01%
2026-04-20 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0654 1.1034 1.0652 1.1032 0.0002 0.02%
2026-04-17 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0652 1.1032 1.0644 1.1024 0.0008 0.08%
2026-04-16 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0644 1.1024 1.0642 1.1022 0.0002 0.02%
2026-04-15 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0642 1.1022 1.0638 1.1018 0.0004 0.04%
2026-04-14 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0638 1.1018 1.0637 1.1017 0.0001 0.01%
2026-04-13 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0637 1.1017 1.0624 1.1004 0.0013 0.12%
2026-04-10 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0624 1.1004 1.0622 1.1002 0.0002 0.02%
2026-04-09 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0622 1.1002 1.0616 1.0996 0.0006 0.06%
2026-04-08 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0616 1.0996 1.0616 1.0996 0.0000 0.00%
2026-04-07 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0616 1.0996 1.0615 1.0995 0.0001 0.01%
2026-04-03 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0615 1.0995 1.0613 1.0993 0.0002 0.02%
2026-04-02 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0613 1.0993 1.0613 1.0993 0.0000 0.00%
2026-04-01 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0613 1.0993 1.0613 1.0993 0.0000 0.00%
2026-03-31 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0613 1.0993 1.0613 1.0993 0.0000 0.00%
2026-03-30 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0613 1.0993 1.0605 1.0985 0.0008 0.08%
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2026-03-25 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0601 1.0981 1.0602 1.0982 -0.0001 -0.01%
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2026-03-20 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0587 1.0967 1.0586 1.0966 0.0001 0.01%
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2026-03-18 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0586 1.0966 1.0586 1.0966 0.0000 0.00%
2026-03-17 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0586 1.0966 1.0583 1.0963 0.0003 0.03%
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2026-02-26 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0573 1.0953 1.0571 1.0951 0.0002 0.02%
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2026-01-16 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0545 1.0925 1.0544 1.0924 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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