博时裕腾纯债债券C基金净值查询(020450)

今天最新净值 1.0300 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1636
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9905亿
最近资产：28.78亿
基金公司：
基金经理：李秋实

近一季博时裕腾纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕腾纯债债券C(020450)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0303	1.1639	1.0300	1.1636	0.0003	0.03%
2026-09-15	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0300	1.1636	1.0296	1.1632	0.0004	0.04%
2026-09-14	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0296	1.1632	1.0296	1.1632	0.0000	0.00%
2026-09-11	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0296	1.1632	1.0300	1.1636	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0300	1.1636	1.0302	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0302	1.1638	1.0301	1.1637	0.0001	0.01%
2026-09-08	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0301	1.1637	1.0303	1.1639	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0303	1.1639	1.0300	1.1636	0.0003	0.03%
2026-09-04	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0300	1.1636	1.0299	1.1635	0.0001	0.01%
2026-09-03	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0299	1.1635	1.0291	1.1627	0.0008	0.08%

2026-09-02	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0291	1.1627	1.0294	1.1630	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0294	1.1630	1.0286	1.1622	0.0008	0.08%
2026-08-31	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0286	1.1622	1.0282	1.1618	0.0004	0.04%
2026-08-28	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0282	1.1618	1.0283	1.1619	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0283	1.1619	1.0293	1.1629	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0293	1.1629	1.0298	1.1634	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0298	1.1634	1.0300	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0300	1.1636	1.0292	1.1628	0.0008	0.08%
2026-08-21	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0292	1.1628	1.0293	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0293	1.1629	1.0295	1.1631	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0295	1.1631	1.0305	1.1641	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0305	1.1641	1.0299	1.1635	0.0006	0.06%
2026-08-17	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0299	1.1635	1.0295	1.1631	0.0004	0.04%
2026-08-14	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0295	1.1631	1.0296	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0296	1.1632	1.0288	1.1624	0.0008	0.08%

2026-08-12	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0288	1.1624	1.0288	1.1624	0.0000	0.00%
2026-08-11	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0288	1.1624	1.0296	1.1632	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0296	1.1632	1.0286	1.1622	0.0010	0.10%
2026-08-07	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0286	1.1622	1.0279	1.1615	0.0007	0.07%
2026-08-06	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0279	1.1615	1.0277	1.1613	0.0002	0.02%
2026-08-05	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0277	1.1613	1.0279	1.1615	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0279	1.1615	1.0275	1.1611	0.0004	0.04%
2026-08-03	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0275	1.1611	1.0274	1.1610	0.0001	0.01%
2026-07-31	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0274	1.1610	1.0270	1.1606	0.0004	0.04%
2026-07-30	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0270	1.1606	1.0260	1.1596	0.0010	0.10%
2026-07-29	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0260	1.1596	1.0262	1.1598	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0262	1.1598	1.0263	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0263	1.1599	1.0265	1.1601	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0265	1.1601	1.0259	1.1595	0.0006	0.06%
2026-07-23	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0259	1.1595	1.0260	1.1596	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0260	1.1596	1.0246	1.1582	0.0014	0.14%
2026-07-21	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0246	1.1582	1.0245	1.1581	0.0001	0.01%
2026-07-20	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0245	1.1581	1.0247	1.1583	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0247	1.1583	1.0243	1.1579	0.0004	0.04%
2026-07-16	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0243	1.1579	1.0245	1.1581	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0245	1.1581	1.0244	1.1580	0.0001	0.01%
2026-07-14	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0244	1.1580	1.0242	1.1578	0.0002	0.02%
2026-07-13	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0242	1.1578	1.0247	1.1583	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0247	1.1583	1.0246	1.1582	0.0001	0.01%
2026-07-09	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0246	1.1582	1.0247	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0247	1.1583	1.0243	1.1579	0.0004	0.04%
2026-07-07	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0243	1.1579	1.0243	1.1579	0.0000	0.00%
2026-07-06	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0243	1.1579	1.0236	1.1572	0.0007	0.07%
2026-07-03	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0236	1.1572	1.0239	1.1575	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0239	1.1575	1.0240	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0240	1.1576	1.0248	1.1584	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0248	1.1584	1.0257	1.1593	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0257	1.1593	1.0248	1.1584	0.0009	0.09%
2026-06-26	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0248	1.1584	1.0245	1.1581	0.0003	0.03%
2026-06-25	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0245	1.1581	1.0236	1.1572	0.0009	0.09%
2026-06-24	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0236	1.1572	1.0235	1.1571	0.0001	0.01%
2026-06-23	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0235	1.1571	1.0240	1.1576	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0240	1.1576	1.0241	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0241	1.1577	1.0239	1.1575	0.0002	0.02%
2026-06-17	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0239	1.1575	1.0232	1.1568	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%