东兴数字经济混合发起C基金净值查询(020441)
今天最新净值
1.8221
-0.0118 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6137
0.0432 2.7513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2690亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周昊
近一季,东兴数字经济混合发起C(020441)基金累计收益率-31.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0347 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8339 |
1.8339 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0399 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8775 |
1.8775 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0251 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9026 |
1.9026 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0834 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0709 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8901 |
1.8901 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8964 |
1.8964 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0318 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0670 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9952 |
1.9952 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0350 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9602 |
1.9602 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0584 |
-2.98% |
| 2026-08-27 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0186 |
2.0186 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0696 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0213 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0411 |
-2.13% |
| 2026-08-24 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9688 |
1.9688 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0428 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0116 |
2.0116 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0056 |
2.0056 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0108 |
2.0108 |
2.1925 |
2.1925 |
-0.1817 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1925 |
2.1925 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0378 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1547 |
2.1547 |
2.0254 |
2.0254 |
0.1293 |
6.38% |
| 2026-08-14 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0254 |
2.0254 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0034 |
2.0034 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0227 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0261 |
2.0261 |
1.9855 |
1.9855 |
0.0406 |
2.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9855 |
1.9855 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0459 |
-2.31% |
| 2026-08-10 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0307 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0007 |
2.0007 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0707 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9300 |
1.9300 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0518 |
2.76% |
| 2026-08-05 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.7485 |
1.7485 |
0.1297 |
7.42% |
| 2026-08-04 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7485 |
1.7485 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0898 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6587 |
1.6587 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.1402 |
-8.45% |
| 2026-07-31 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7989 |
1.7989 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0457 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7532 |
1.7532 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.1429 |
-8.15% |
| 2026-07-29 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8961 |
1.8961 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0791 |
-4.17% |
| 2026-07-28 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9752 |
1.9752 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.1604 |
-8.12% |
| 2026-07-27 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1356 |
2.1356 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0142 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1214 |
2.1214 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0364 |
1.75% |
| 2026-07-23 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0892 |
-4.28% |
| 2026-07-22 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1722 |
2.1722 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1722 |
2.1722 |
1.9429 |
1.9429 |
0.2293 |
11.80% |
| 2026-07-20 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9429 |
1.9429 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0784 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0213 |
2.0213 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.2257 |
-11.17% |
| 2026-07-16 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.2470 |
2.2470 |
2.3385 |
2.3385 |
-0.0915 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3385 |
2.3385 |
2.4143 |
2.4143 |
-0.0758 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4143 |
2.4143 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0737 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3406 |
2.3406 |
2.4496 |
2.4496 |
-0.1090 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4496 |
2.4496 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.1368 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5864 |
2.5864 |
2.4028 |
2.4028 |
0.1836 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4028 |
2.4028 |
2.4345 |
2.4345 |
-0.0317 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4345 |
2.4345 |
2.4371 |
2.4371 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4371 |
2.4371 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.0776 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5147 |
2.5147 |
2.5258 |
2.5258 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5258 |
2.5258 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.2111 |
-8.36% |
| 2026-07-01 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.7369 |
2.7369 |
2.9079 |
2.9079 |
-0.1710 |
-6.25% |
| 2026-06-30 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9079 |
2.9079 |
2.7510 |
2.7510 |
0.1569 |
5.70% |
| 2026-06-29 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.7510 |
2.7510 |
2.8118 |
2.8118 |
-0.0608 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8118 |
2.8118 |
3.0269 |
3.0269 |
-0.2151 |
-7.65% |
| 2026-06-25 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
3.0269 |
3.0269 |
2.9291 |
2.9291 |
0.0978 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9291 |
2.9291 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0731 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8560 |
2.8560 |
2.9489 |
2.9489 |
-0.0929 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9489 |
2.9489 |
2.9286 |
2.9286 |
0.0203 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9286 |
2.9286 |
2.8664 |
2.8664 |
0.0622 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8664 |
2.8664 |
2.8443 |
2.8443 |
0.0221 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8443 |
2.8443 |
2.6999 |
2.6999 |
0.1444 |
5.35% |
