金信核心竞争力混合C基金净值查询(020433)
今天最新净值
1.1863
-0.0046 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2272
0.0065 0.5307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1863
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭佳俊
近一月,金信核心竞争力混合C(020433)基金累计收益率-12.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0425 |
3.40% |
| 2026-08-28 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0241 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0312 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-08-20 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0721 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0152 |
1.12% |
