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国联安双月享60天持有债券A基金净值查询(020395)

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今天最新净值 1.0541 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0541
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6229亿
  • 最近资产：4.64亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一年国联安双月享60天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安双月享60天持有债券A(020395)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2026-09-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2026-09-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2026-09-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2026-09-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2026-09-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2026-09-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2026-09-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2026-09-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2026-09-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2026-09-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2026-09-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2026-08-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2026-08-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2026-08-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2026-08-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2026-08-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2026-08-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2026-08-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2026-08-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2026-08-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2026-08-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2026-08-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2026-08-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2026-08-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2026-08-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2026-08-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2026-08-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2026-08-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2026-07-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2026-07-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2026-07-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2026-07-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2026-07-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2026-07-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2026-07-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2026-07-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2026-07-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2026-07-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-07-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-07-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-07-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-07-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2026-07-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-07-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2026-07-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2026-07-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2026-07-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2026-07-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-07-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2026-07-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2026-07-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2026-06-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2026-06-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2026-06-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2026-06-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2026-06-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2026-06-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-06-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2026-06-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2026-06-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2026-06-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-06-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2026-06-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2026-06-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2026-06-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-06-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-06-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-05-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2026-05-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-05-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2026-05-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2026-05-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-05-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2026-05-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-05-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2026-05-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2026-05-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-05-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2026-05-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2026-05-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-05-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2026-05-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2026-05-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
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2026-04-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2026-04-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-04-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-04-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2026-04-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2026-04-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-04-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2026-04-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-04-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2026-04-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2026-04-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2026-04-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-04-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-04-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2026-04-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2026-04-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2026-04-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2026-04-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2026-04-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-04-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2026-03-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2026-03-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2026-03-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2026-03-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2026-03-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2026-03-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2026-03-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2026-03-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2026-03-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2026-03-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2026-03-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2026-03-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2026-03-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2026-03-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2026-03-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2026-03-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2026-03-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2026-03-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-03-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-03-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2026-03-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-03-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-02-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2026-02-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2026-02-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-02-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2026-02-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2026-02-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2026-02-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2026-02-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2026-02-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2026-02-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2026-02-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2026-02-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2026-02-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2026-02-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2026-01-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2026-01-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2026-01-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2026-01-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2026-01-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2026-01-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-01-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-01-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2026-01-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2026-01-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2026-01-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-01-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-01-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2026-01-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-01-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2026-01-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-01-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-01-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-01-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-12-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-12-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-12-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-12-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-12-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-12-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-12-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-12-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-12-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-12-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-12-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-12-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-12-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-12-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-12-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-12-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
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2025-12-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-12-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-12-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-12-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-12-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-11-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-11-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-11-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-11-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-11-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-11-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-11-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-11-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-11-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-11-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-11-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-11-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2025-11-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-11-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-11-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-11-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-11-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-11-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-11-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-10-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-10-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-10-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-10-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-10-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-10-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-10-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-10-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-10-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-10-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-10-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-10-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-10-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-10-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-10-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-10-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-10-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-09-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-09-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-09-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-09-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-09-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-09-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-09-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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