大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9585亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一季,大成中债1-3年国开债指数D(020394)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1476 |
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| 2026-09-15 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1526 |
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| 2026-09-14 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-09-11 |
020394 |
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| 2026-09-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-26 |
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020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-21 |
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1.1460 |
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| 2026-08-11 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-06 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-05 |
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1.1506 |
1.1456 |
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020394 |
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| 2026-08-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-31 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1501 |
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| 2026-07-30 |
020394 |
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| 2026-07-29 |
020394 |
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1.1447 |
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| 2026-07-28 |
020394 |
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| 2026-07-27 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1447 |
1.1497 |
1.1447 |
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| 2026-07-24 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-23 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1496 |
1.1446 |
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| 2026-07-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-21 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1442 |
1.1492 |
1.1441 |
1.1491 |
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| 2026-07-20 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1441 |
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1.1442 |
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| 2026-07-17 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-16 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1441 |
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| 2026-07-15 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-14 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-13 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1489 |
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| 2026-07-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1490 |
1.1440 |
1.1490 |
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| 2026-07-09 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1440 |
1.1490 |
1.1441 |
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| 2026-07-08 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1441 |
1.1491 |
1.1440 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1440 |
1.1490 |
1.1441 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1441 |
1.1491 |
1.1437 |
1.1487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1437 |
1.1487 |
1.1436 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1436 |
1.1486 |
1.1435 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1435 |
1.1485 |
1.1441 |
1.1491 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1441 |
1.1491 |
1.1446 |
1.1496 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1446 |
1.1496 |
1.1437 |
1.1487 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1437 |
1.1487 |
1.1435 |
1.1485 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1435 |
1.1485 |
1.1431 |
1.1481 |
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| 2026-06-24 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1431 |
1.1481 |
1.1429 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1429 |
1.1479 |
1.1430 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1430 |
1.1480 |
1.1429 |
1.1479 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1429 |
1.1479 |
1.1426 |
1.1476 |
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| 2026-06-17 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1426 |
1.1476 |
1.1422 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
