信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询(020386)
今天最新净值
1.0237
0.0025 0.24%
2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0011 0.1090%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：周帅 张旻
近半年,信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-15 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0065 |
-0.63% |
|
|
| 2026-07-01 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2026-06-09 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-04-07 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
020386 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0013 |
0.13% |
