博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)
今天最新净值
0.9932
-0.0107 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1754
-0.0012 -0.1014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9932
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一月,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0194 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0100 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0116 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0107 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0266 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0107 |
1.04% |
