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宏利睿智成长混合C基金净值查询(020268)

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今天最新净值 1.5610 -0.0134 -0.85% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5583 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5610
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1235亿
  • 最近资产：3.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟杰
近一年宏利睿智成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宏利睿智成长混合C(020268)基金累计收益率14.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.5668 1.5668 1.5610 1.5610 0.0058 0.37%
2026-09-15 020268 宏利睿智成长混合C 1.5610 1.5610 1.5744 1.5744 -0.0134 -0.85%
2026-09-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.5744 1.5744 1.5816 1.5816 -0.0072 -0.46%
2026-09-11 020268 宏利睿智成长混合C 1.5816 1.5816 1.6145 1.6145 -0.0329 -2.08%
2026-09-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.6145 1.6145 1.6420 1.6420 -0.0275 -1.70%
2026-09-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.6420 1.6420 1.6406 1.6406 0.0014 0.09%
2026-09-08 020268 宏利睿智成长混合C 1.6406 1.6406 1.6322 1.6322 0.0084 0.51%
2026-09-07 020268 宏利睿智成长混合C 1.6322 1.6322 1.6425 1.6425 -0.0103 -0.63%
2026-09-04 020268 宏利睿智成长混合C 1.6425 1.6425 1.6446 1.6446 -0.0021 -0.13%
2026-09-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.6446 1.6446 1.6410 1.6410 0.0036 0.22%
2026-09-02 020268 宏利睿智成长混合C 1.6410 1.6410 1.6668 1.6668 -0.0258 -1.55%
2026-09-01 020268 宏利睿智成长混合C 1.6668 1.6668 1.6735 1.6735 -0.0067 -0.40%
2026-08-31 020268 宏利睿智成长混合C 1.6735 1.6735 1.6762 1.6762 -0.0027 -0.16%
2026-08-28 020268 宏利睿智成长混合C 1.6762 1.6762 1.6643 1.6643 0.0119 0.72%
2026-08-27 020268 宏利睿智成长混合C 1.6643 1.6643 1.6442 1.6442 0.0201 1.22%
2026-08-26 020268 宏利睿智成长混合C 1.6442 1.6442 1.6254 1.6254 0.0188 1.16%
2026-08-25 020268 宏利睿智成长混合C 1.6254 1.6254 1.6278 1.6278 -0.0024 -0.15%
2026-08-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.6278 1.6278 1.6499 1.6499 -0.0221 -1.34%
2026-08-21 020268 宏利睿智成长混合C 1.6499 1.6499 1.6435 1.6435 0.0064 0.39%
2026-08-20 020268 宏利睿智成长混合C 1.6435 1.6435 1.6343 1.6343 0.0092 0.56%
2026-08-19 020268 宏利睿智成长混合C 1.6343 1.6343 1.6561 1.6561 -0.0218 -1.32%
2026-08-18 020268 宏利睿智成长混合C 1.6561 1.6561 1.6512 1.6512 0.0049 0.30%
2026-08-17 020268 宏利睿智成长混合C 1.6512 1.6512 1.6217 1.6217 0.0295 1.82%
2026-08-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.6217 1.6217 1.6218 1.6218 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.6218 1.6218 1.6483 1.6483 -0.0265 -1.63%
2026-08-12 020268 宏利睿智成长混合C 1.6483 1.6483 1.6428 1.6428 0.0055 0.33%
2026-08-11 020268 宏利睿智成长混合C 1.6428 1.6428 1.6670 1.6670 -0.0242 -1.45%
2026-08-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.6670 1.6670 1.6497 1.6497 0.0173 1.05%
2026-08-07 020268 宏利睿智成长混合C 1.6497 1.6497 1.6391 1.6391 0.0106 0.65%
2026-08-06 020268 宏利睿智成长混合C 1.6391 1.6391 1.6409 1.6409 -0.0018 -0.11%
2026-08-05 020268 宏利睿智成长混合C 1.6409 1.6409 1.6194 1.6194 0.0215 1.33%
2026-08-04 020268 宏利睿智成长混合C 1.6194 1.6194 1.6323 1.6323 -0.0129 -0.79%
2026-08-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.6323 1.6323 1.6357 1.6357 -0.0034 -0.21%
2026-07-31 020268 宏利睿智成长混合C 1.6357 1.6357 1.6358 1.6358 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 020268 宏利睿智成长混合C 1.6358 1.6358 1.6406 1.6406 -0.0048 -0.29%
2026-07-29 020268 宏利睿智成长混合C 1.6406 1.6406 1.6147 1.6147 0.0259 1.60%
2026-07-28 020268 宏利睿智成长混合C 1.6147 1.6147 1.6251 1.6251 -0.0104 -0.64%
2026-07-27 020268 宏利睿智成长混合C 1.6251 1.6251 1.5977 1.5977 0.0274 1.71%
2026-07-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.5977 1.5977 1.6347 1.6347 -0.0370 -2.26%
2026-07-23 020268 宏利睿智成长混合C 1.6347 1.6347 1.6128 1.6128 0.0219 1.36%
2026-07-22 020268 宏利睿智成长混合C 1.6128 1.6128 1.6032 1.6032 0.0096 0.60%
2026-07-21 020268 宏利睿智成长混合C 1.6032 1.6032 1.5752 1.5752 0.0280 1.78%
2026-07-20 020268 宏利睿智成长混合C 1.5752 1.5752 1.5453 1.5453 0.0299 1.93%
2026-07-17 020268 宏利睿智成长混合C 1.5453 1.5453 1.5711 1.5711 -0.0258 -1.64%
2026-07-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.5711 1.5711 1.5829 1.5829 -0.0118 -0.75%
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2026-07-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.5678 1.5678 1.5404 1.5404 0.0274 1.78%
2026-07-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.5404 1.5404 1.5664 1.5664 -0.0260 -1.66%
2026-07-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.5664 1.5664 1.5811 1.5811 -0.0147 -0.93%
2026-07-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.5811 1.5811 1.5674 1.5674 0.0137 0.87%
2026-07-08 020268 宏利睿智成长混合C 1.5674 1.5674 1.5788 1.5788 -0.0114 -0.72%
2026-07-07 020268 宏利睿智成长混合C 1.5788 1.5788 1.5981 1.5981 -0.0193 -1.21%
2026-07-06 020268 宏利睿智成长混合C 1.5981 1.5981 1.5860 1.5860 0.0121 0.76%
2026-07-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.5860 1.5860 1.5806 1.5806 0.0054 0.34%
2026-07-02 020268 宏利睿智成长混合C 1.5806 1.5806 1.5850 1.5850 -0.0044 -0.28%
2026-07-01 020268 宏利睿智成长混合C 1.5850 1.5850 1.5688 1.5688 0.0162 1.03%
2026-06-30 020268 宏利睿智成长混合C 1.5688 1.5688 1.5729 1.5729 -0.0041 -0.26%
2026-06-29 020268 宏利睿智成长混合C 1.5729 1.5729 1.5719 1.5719 0.0010 0.06%
2026-06-26 020268 宏利睿智成长混合C 1.5719 1.5719 1.6073 1.6073 -0.0354 -2.20%
2026-06-25 020268 宏利睿智成长混合C 1.6073 1.6073 1.6060 1.6060 0.0013 0.08%
2026-06-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.6060 1.6060 1.5777 1.5777 0.0283 1.79%
2026-06-23 020268 宏利睿智成长混合C 1.5777 1.5777 1.5991 1.5991 -0.0214 -1.34%
2026-06-22 020268 宏利睿智成长混合C 1.5991 1.5991 1.5625 1.5625 0.0366 2.34%
2026-06-18 020268 宏利睿智成长混合C 1.5625 1.5625 1.5831 1.5831 -0.0206 -1.30%
2026-06-17 020268 宏利睿智成长混合C 1.5831 1.5831 1.5919 1.5919 -0.0088 -0.55%
2026-06-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.5919 1.5919 1.6055 1.6055 -0.0136 -0.85%
2026-06-15 020268 宏利睿智成长混合C 1.6055 1.6055 1.5737 1.5737 0.0318 2.02%
2026-06-12 020268 宏利睿智成长混合C 1.5737 1.5737 1.5421 1.5421 0.0316 2.05%
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2026-06-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.5533 1.5533 1.5646 1.5646 -0.0113 -0.72%
2026-06-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.5646 1.5646 1.5482 1.5482 0.0164 1.06%
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2026-06-05 020268 宏利睿智成长混合C 1.5781 1.5781 1.5869 1.5869 -0.0088 -0.55%
2026-06-04 020268 宏利睿智成长混合C 1.5869 1.5869 1.6042 1.6042 -0.0173 -1.08%
2026-06-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.6042 1.6042 1.6044 1.6044 -0.0002 -0.01%
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2026-05-29 020268 宏利睿智成长混合C 1.5848 1.5848 1.5937 1.5937 -0.0089 -0.56%
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2026-05-27 020268 宏利睿智成长混合C 1.6000 1.6000 1.6139 1.6139 -0.0139 -0.86%
2026-05-26 020268 宏利睿智成长混合C 1.6139 1.6139 1.6040 1.6040 0.0099 0.62%
2026-05-25 020268 宏利睿智成长混合C 1.6040 1.6040 1.6017 1.6017 0.0023 0.14%
2026-05-22 020268 宏利睿智成长混合C 1.6017 1.6017 1.5881 1.5881 0.0136 0.86%
2026-05-21 020268 宏利睿智成长混合C 1.5881 1.5881 1.6116 1.6116 -0.0235 -1.46%
2026-05-20 020268 宏利睿智成长混合C 1.6116 1.6116 1.6082 1.6082 0.0034 0.21%
2026-05-19 020268 宏利睿智成长混合C 1.6082 1.6082 1.6048 1.6048 0.0034 0.21%
2026-05-18 020268 宏利睿智成长混合C 1.6048 1.6048 1.6250 1.6250 -0.0202 -1.24%
2026-05-15 020268 宏利睿智成长混合C 1.6250 1.6250 1.6324 1.6324 -0.0074 -0.45%
2026-05-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.6324 1.6324 1.6519 1.6519 -0.0195 -1.18%
2026-05-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.6519 1.6519 1.6495 1.6495 0.0024 0.15%
2026-05-12 020268 宏利睿智成长混合C 1.6495 1.6495 1.6573 1.6573 -0.0078 -0.47%
2026-05-11 020268 宏利睿智成长混合C 1.6573 1.6573 1.6433 1.6433 0.0140 0.85%
2026-05-08 020268 宏利睿智成长混合C 1.6433 1.6433 1.6528 1.6528 -0.0095 -0.57%
2026-04-30 020268 宏利睿智成长混合C 1.6506 1.6506 1.6517 1.6517 -0.0011 -0.07%
2026-04-29 020268 宏利睿智成长混合C 1.6517 1.6517 1.6382 1.6382 0.0135 0.82%
2026-04-28 020268 宏利睿智成长混合C 1.6382 1.6382 1.6398 1.6398 -0.0016 -0.10%
2026-04-27 020268 宏利睿智成长混合C 1.6398 1.6398 1.6265 1.6265 0.0133 0.82%
2026-04-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.6265 1.6265 1.6263 1.6263 0.0002 0.01%
2026-04-23 020268 宏利睿智成长混合C 1.6263 1.6263 1.6307 1.6307 -0.0044 -0.27%
2026-04-22 020268 宏利睿智成长混合C 1.6307 1.6307 1.6227 1.6227 0.0080 0.49%
2026-04-21 020268 宏利睿智成长混合C 1.6227 1.6227 1.6195 1.6195 0.0032 0.20%
2026-04-20 020268 宏利睿智成长混合C 1.6195 1.6195 1.6008 1.6008 0.0187 1.17%
2026-04-17 020268 宏利睿智成长混合C 1.6008 1.6008 1.6154 1.6154 -0.0146 -0.90%
2026-04-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.6154 1.6154 1.5949 1.5949 0.0205 1.29%
2026-04-15 020268 宏利睿智成长混合C 1.5949 1.5949 1.5992 1.5992 -0.0043 -0.27%
2026-04-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.5992 1.5992 1.5816 1.5816 0.0176 1.11%
2026-04-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.5816 1.5816 1.5898 1.5898 -0.0082 -0.52%
2026-04-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.5898 1.5898 1.5717 1.5717 0.0181 1.15%
2026-04-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.5717 1.5717 1.5631 1.5631 0.0086 0.55%
2026-04-08 020268 宏利睿智成长混合C 1.5631 1.5631 1.5025 1.5025 0.0606 4.03%
2026-04-07 020268 宏利睿智成长混合C 1.5025 1.5025 1.4879 1.4879 0.0146 0.98%
2026-04-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.4879 1.4879 1.5010 1.5010 -0.0131 -0.87%
2026-04-02 020268 宏利睿智成长混合C 1.5010 1.5010 1.5221 1.5221 -0.0211 -1.39%
2026-04-01 020268 宏利睿智成长混合C 1.5221 1.5221 1.4927 1.4927 0.0294 1.97%
2026-03-31 020268 宏利睿智成长混合C 1.4927 1.4927 1.5057 1.5057 -0.0130 -0.86%
2026-03-30 020268 宏利睿智成长混合C 1.5057 1.5057 1.5128 1.5128 -0.0071 -0.47%
2026-03-27 020268 宏利睿智成长混合C 1.5128 1.5128 1.5097 1.5097 0.0031 0.21%
2026-03-26 020268 宏利睿智成长混合C 1.5097 1.5097 1.5232 1.5232 -0.0135 -0.89%
2026-03-25 020268 宏利睿智成长混合C 1.5232 1.5232 1.4948 1.4948 0.0284 1.90%
2026-03-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.4948 1.4948 1.4704 1.4704 0.0244 1.66%
2026-03-23 020268 宏利睿智成长混合C 1.4704 1.4704 1.5075 1.5075 -0.0371 -2.46%
2026-03-20 020268 宏利睿智成长混合C 1.5075 1.5075 1.5161 1.5161 -0.0086 -0.57%
2026-03-19 020268 宏利睿智成长混合C 1.5161 1.5161 1.5569 1.5569 -0.0408 -2.62%
2026-03-18 020268 宏利睿智成长混合C 1.5569 1.5569 1.5578 1.5578 -0.0009 -0.06%
2026-03-17 020268 宏利睿智成长混合C 1.5578 1.5578 1.5787 1.5787 -0.0209 -1.32%
2026-03-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.5787 1.5787 1.5808 1.5808 -0.0021 -0.13%
2026-03-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.5808 1.5808 1.5885 1.5885 -0.0077 -0.48%
2026-03-12 020268 宏利睿智成长混合C 1.5885 1.5885 1.5906 1.5906 -0.0021 -0.13%
2026-03-11 020268 宏利睿智成长混合C 1.5906 1.5906 1.5655 1.5655 0.0251 1.60%
2026-03-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.5655 1.5655 1.5386 1.5386 0.0269 1.75%
2026-03-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.5386 1.5386 1.5611 1.5611 -0.0225 -1.44%
2026-03-06 020268 宏利睿智成长混合C 1.5611 1.5611 1.5397 1.5397 0.0214 1.39%
2026-03-05 020268 宏利睿智成长混合C 1.5397 1.5397 1.5197 1.5197 0.0200 1.32%
2026-03-04 020268 宏利睿智成长混合C 1.5197 1.5197 1.5427 1.5427 -0.0230 -1.49%
2026-03-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.5427 1.5427 1.5851 1.5851 -0.0424 -2.67%
2026-03-02 020268 宏利睿智成长混合C 1.5851 1.5851 1.5926 1.5926 -0.0075 -0.47%
2026-02-27 020268 宏利睿智成长混合C 1.5926 1.5926 1.5939 1.5939 -0.0013 -0.08%
2026-02-26 020268 宏利睿智成长混合C 1.5939 1.5939 1.6011 1.6011 -0.0072 -0.45%
2026-02-25 020268 宏利睿智成长混合C 1.6011 1.6011 1.5876 1.5876 0.0135 0.85%
2026-02-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.5876 1.5876 1.5674 1.5674 0.0202 1.29%
2026-02-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.5674 1.5674 1.5918 1.5918 -0.0244 -1.53%
2026-02-12 020268 宏利睿智成长混合C 1.5918 1.5918 1.5911 1.5911 0.0007 0.04%
2026-02-11 020268 宏利睿智成长混合C 1.5911 1.5911 1.5880 1.5880 0.0031 0.20%
2026-02-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.5880 1.5880 1.5834 1.5834 0.0046 0.29%
2026-02-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.5834 1.5834 1.5628 1.5628 0.0206 1.32%
2026-02-06 020268 宏利睿智成长混合C 1.5628 1.5628 1.5577 1.5577 0.0051 0.33%
2026-02-05 020268 宏利睿智成长混合C 1.5577 1.5577 1.5680 1.5680 -0.0103 -0.66%
2026-02-04 020268 宏利睿智成长混合C 1.5680 1.5680 1.5626 1.5626 0.0054 0.35%
2026-02-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.5626 1.5626 1.5358 1.5358 0.0268 1.75%
2026-02-02 020268 宏利睿智成长混合C 1.5358 1.5358 1.5870 1.5870 -0.0512 -3.23%
2026-01-30 020268 宏利睿智成长混合C 1.5870 1.5870 1.5950 1.5950 -0.0080 -0.50%
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2026-01-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.5607 1.5607 1.5607 1.5607 0.0000 0.00%
2026-01-15 020268 宏利睿智成长混合C 1.5607 1.5607 1.5550 1.5550 0.0057 0.37%
2026-01-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.5550 1.5550 1.5492 1.5492 0.0058 0.37%
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2025-12-08 020268 宏利睿智成长混合C 1.4939 1.4939 1.4928 1.4928 0.0011 0.07%
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2025-11-03 020268 宏利睿智成长混合C 1.4635 1.4635 1.4587 1.4587 0.0048 0.33%
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2025-10-16 020268 宏利睿智成长混合C 1.4407 1.4407 1.4450 1.4450 -0.0043 -0.30%
2025-10-15 020268 宏利睿智成长混合C 1.4450 1.4450 1.4386 1.4386 0.0064 0.44%
2025-10-14 020268 宏利睿智成长混合C 1.4386 1.4386 1.4488 1.4488 -0.0102 -0.70%
2025-10-13 020268 宏利睿智成长混合C 1.4488 1.4488 1.4511 1.4511 -0.0023 -0.16%
2025-10-10 020268 宏利睿智成长混合C 1.4511 1.4511 1.4704 1.4704 -0.0193 -1.31%
2025-10-09 020268 宏利睿智成长混合C 1.4704 1.4704 1.4482 1.4482 0.0222 1.53%
2025-09-30 020268 宏利睿智成长混合C 1.4482 1.4482 1.4398 1.4398 0.0084 0.58%
2025-09-29 020268 宏利睿智成长混合C 1.4398 1.4398 1.4329 1.4329 0.0069 0.48%
2025-09-26 020268 宏利睿智成长混合C 1.4329 1.4329 1.4368 1.4368 -0.0039 -0.27%
2025-09-25 020268 宏利睿智成长混合C 1.4368 1.4368 1.4376 1.4376 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 020268 宏利睿智成长混合C 1.4376 1.4376 1.4190 1.4190 0.0186 1.31%
2025-09-23 020268 宏利睿智成长混合C 1.4190 1.4190 1.4163 1.4163 0.0027 0.19%
2025-09-22 020268 宏利睿智成长混合C 1.4163 1.4163 1.3965 1.3965 0.0198 1.42%
2025-09-19 020268 宏利睿智成长混合C 1.3965 1.3965 1.3816 1.3816 0.0149 1.08%
2025-09-18 020268 宏利睿智成长混合C 1.3816 1.3816 1.3786 1.3786 0.0030 0.22%
2025-09-17 020268 宏利睿智成长混合C 1.3786 1.3786 1.3697 1.3697 0.0089 0.65%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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