宏利睿智成长混合A基金净值查询(020267)
今天最新净值
1.5832
-0.0135 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5756
0.0005 0.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5832
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1163亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利睿智成长混合A(020267)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.5891 |
1.5891 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0334 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0279 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6637 |
1.6637 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6677 |
1.6677 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0038 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0262 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6901 |
1.6901 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6968 |
1.6968 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6995 |
1.6995 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0121 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0204 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0191 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0223 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6661 |
1.6661 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0221 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6788 |
1.6788 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
020267 |
宏利睿智成长混合A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0301 |
1.83% |
