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宏利睿智成长混合A - 基金主页(代码:020267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5891 0.0059 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5756 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5891
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1163亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-4.57%	-3.33%	-1.42%	15.14%	65.55%	-	59.82%
同类排名	2116/4982	5117/5419	2749/5423	1395/5376	1311/4741	1766/4208		-

宏利睿智成长混合A(020267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5765	-0.79%
2026-09-16	1.5891	0.37%
2026-09-15	1.5832	-0.85%
2026-09-14	1.5967	-0.45%
2026-09-11	1.6039	-2.08%
2026-09-10	1.6373	-1.70%

宏利睿智成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	4.56%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.45%	1.11%
002078	太阳纸业	0.0000	4.19%	1.45%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
603225	新凤鸣	0.0000	3.81%	2.84%
00700	腾讯控股	0.0000	3.56%	3.53%
603260	合盛硅业	0.0000	3.29%	0.19%
002371	北方华创	0.0000	3.13%	-0.09%
000157	中联重科	0.0000	2.72%	3.45%

宏利睿智成长混合A(020267)基金档案

基金代码	020267	基金简称	宏利睿智成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	3.27亿元	最近份额	3.1163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%