嘉实互融精选股票C基金净值查询(020232)
今天最新净值
1.8893
0.0582 3.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8360
0.0130 0.7136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8893
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5396亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郝淼
近一月,嘉实互融精选股票C(020232)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0208 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.8893 |
1.8893 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0582 |
3.18% |
| 2026-09-11 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.8311 |
1.8311 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0320 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0353 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0520 |
-2.74% |
| 2026-09-08 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9547 |
1.9547 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0086 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9633 |
1.9633 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0350 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0194 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9561 |
1.9561 |
2.0036 |
2.0036 |
-0.0475 |
-2.43% |
| 2026-08-28 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0036 |
2.0036 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0321 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0325 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0032 |
2.0032 |
1.9792 |
1.9792 |
0.0240 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9792 |
1.9792 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0077 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9715 |
1.9715 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0598 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0763 |
2.0763 |
-0.0450 |
-2.22% |
| 2026-08-20 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0763 |
2.0763 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0942 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.9821 |
1.9821 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0332 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0153 |
2.0153 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0047 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
2.0106 |
2.0106 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0165 |
0.83% |
