国联安智能制造混合C基金净值查询(020197)
今天最新净值
2.6092
-0.0361 -1.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0685
0.0358 1.7618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1117亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高诗
近一季,国联安智能制造混合C(020197)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6260 |
2.6260 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0168 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6092 |
2.6092 |
2.6453 |
2.6453 |
-0.0361 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6453 |
2.6453 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6633 |
2.6633 |
2.6654 |
2.6654 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6654 |
2.6654 |
2.6711 |
2.6711 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6711 |
2.6711 |
2.7006 |
2.7006 |
-0.0295 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7006 |
2.7006 |
2.5982 |
2.5982 |
0.1024 |
3.94% |
| 2026-09-04 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.5982 |
2.5982 |
2.6747 |
2.6747 |
-0.0765 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6747 |
2.6747 |
2.6654 |
2.6654 |
0.0093 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6654 |
2.6654 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0379 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7033 |
2.7033 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0898 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0431 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7976 |
2.7976 |
-0.0476 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7976 |
2.7976 |
2.7027 |
2.7027 |
0.0949 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0263 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6864 |
2.6864 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6864 |
2.6864 |
2.7499 |
2.7499 |
-0.0635 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7499 |
2.7499 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0266 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7233 |
2.7233 |
2.7119 |
2.7119 |
0.0114 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7119 |
2.7119 |
2.9264 |
2.9264 |
-0.2145 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.9264 |
2.9264 |
2.9325 |
2.9325 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.9325 |
2.9325 |
2.8221 |
2.8221 |
0.1104 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8221 |
2.8221 |
2.7933 |
2.7933 |
0.0288 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7933 |
2.7933 |
2.8136 |
2.8136 |
-0.0203 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8136 |
2.8136 |
2.7554 |
2.7554 |
0.0582 |
2.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7554 |
2.7554 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0302 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7913 |
2.7913 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7913 |
2.7913 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0726 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.6907 |
2.6907 |
0.0280 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6907 |
2.6907 |
2.5842 |
2.5842 |
0.1065 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.5842 |
2.5842 |
2.5103 |
2.5103 |
0.0739 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.5103 |
2.5103 |
2.6005 |
2.6005 |
-0.0902 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6005 |
2.6005 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0534 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.5471 |
2.5471 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0964 |
-3.65% |
| 2026-07-29 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6435 |
2.6435 |
2.6837 |
2.6837 |
-0.0402 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6837 |
2.6837 |
2.8174 |
2.8174 |
-0.1337 |
-4.75% |
| 2026-07-27 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8174 |
2.8174 |
2.7573 |
2.7573 |
0.0601 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7573 |
2.7573 |
2.7554 |
2.7554 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7554 |
2.7554 |
2.8063 |
2.8063 |
-0.0509 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8063 |
2.8063 |
2.8583 |
2.8583 |
-0.0520 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8583 |
2.8583 |
2.6384 |
2.6384 |
0.2199 |
8.33% |
| 2026-07-20 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6384 |
2.6384 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0768 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7152 |
2.7152 |
2.8659 |
2.8659 |
-0.1507 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8659 |
2.8659 |
2.9868 |
2.9868 |
-0.1209 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.9868 |
2.9868 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0922 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0341 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0449 |
3.0449 |
3.1533 |
3.1533 |
-0.1084 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.1533 |
3.1533 |
3.2686 |
3.2686 |
-0.1153 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.2686 |
3.2686 |
3.0970 |
3.0970 |
0.1716 |
5.54% |
| 2026-07-08 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0970 |
3.0970 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0210 |
0.68% |
| 2026-07-07 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0760 |
3.0760 |
3.0869 |
3.0869 |
-0.0109 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0869 |
3.0869 |
3.1313 |
3.1313 |
-0.0444 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.1313 |
3.1313 |
3.1372 |
3.1372 |
-0.0059 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.1372 |
3.1372 |
3.3768 |
3.3768 |
-0.2396 |
-7.64% |
| 2026-07-01 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.3768 |
3.3768 |
3.4432 |
3.4432 |
-0.0664 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.4432 |
3.4432 |
3.3217 |
3.3217 |
0.1215 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.3217 |
3.3217 |
3.2428 |
3.2428 |
0.0789 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.2428 |
3.2428 |
3.2763 |
3.2763 |
-0.0335 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.2763 |
3.2763 |
3.1710 |
3.1710 |
0.1053 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.1710 |
3.1710 |
2.9957 |
2.9957 |
0.1753 |
5.85% |
| 2026-06-23 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.9957 |
2.9957 |
3.0564 |
3.0564 |
-0.0607 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0564 |
3.0564 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0230 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
3.0334 |
3.0334 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0674 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.8315 |
2.8315 |
0.1345 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.8315 |
2.8315 |
2.7567 |
2.7567 |
0.0748 |
2.71% |
