华富吉禄90天滚动持有债券C基金净值查询(020136)

今天最新净值 1.0691 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0911
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3698亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：尤之奇

近一季华富吉禄90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0692	1.0912	1.0691	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-14	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0691	1.0911	1.0690	1.0910	0.0001	0.01%
2026-09-11	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0690	1.0910	1.0688	1.0908	0.0002	0.02%
2026-09-10	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0688	1.0908	1.0687	1.0907	0.0001	0.01%
2026-09-09	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0687	1.0907	1.0687	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-08	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0687	1.0907	1.0686	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-07	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0686	1.0906	1.0684	1.0904	0.0002	0.02%
2026-09-04	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0684	1.0904	1.0683	1.0903	0.0001	0.01%
2026-09-03	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0683	1.0903	1.0681	1.0901	0.0002	0.02%
2026-09-02	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0681	1.0901	1.0680	1.0900	0.0001	0.01%

2026-09-01	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0680	1.0900	1.0679	1.0899	0.0001	0.01%
2026-08-31	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0679	1.0899	1.0678	1.0898	0.0001	0.01%
2026-08-28	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0678	1.0898	1.0678	1.0898	0.0000	0.00%
2026-08-27	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0678	1.0898	1.0679	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0679	1.0899	1.0678	1.0898	0.0001	0.01%
2026-08-25	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0678	1.0898	1.0677	1.0897	0.0001	0.01%
2026-08-24	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0677	1.0897	1.0676	1.0896	0.0001	0.01%
2026-08-21	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0676	1.0896	1.0675	1.0895	0.0001	0.01%
2026-08-20	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0675	1.0895	1.0675	1.0895	0.0000	0.00%
2026-08-19	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0675	1.0895	1.0673	1.0893	0.0002	0.02%
2026-08-18	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0673	1.0893	1.0671	1.0891	0.0002	0.02%
2026-08-17	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0671	1.0891	1.0670	1.0890	0.0001	0.01%
2026-08-14	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0670	1.0890	1.0670	1.0890	0.0000	0.00%
2026-08-13	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0670	1.0890	1.0669	1.0889	0.0001	0.01%
2026-08-12	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0669	1.0889	1.0668	1.0888	0.0001	0.01%

2026-08-11	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0668	1.0888	1.0667	1.0887	0.0001	0.01%
2026-08-10	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0667	1.0887	1.0666	1.0886	0.0001	0.01%
2026-08-07	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0666	1.0886	1.0665	1.0885	0.0001	0.01%
2026-08-06	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0665	1.0885	1.0665	1.0885	0.0000	0.00%
2026-08-05	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0665	1.0885	1.0664	1.0884	0.0001	0.01%
2026-08-04	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0664	1.0884	1.0664	1.0884	0.0000	0.00%
2026-08-03	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0664	1.0884	1.0663	1.0883	0.0001	0.01%
2026-07-31	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0663	1.0883	1.0662	1.0882	0.0001	0.01%
2026-07-30	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0662	1.0882	1.0661	1.0881	0.0001	0.01%
2026-07-29	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0661	1.0881	1.0661	1.0881	0.0000	0.00%
2026-07-28	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0661	1.0881	1.0662	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0662	1.0882	1.0661	1.0881	0.0001	0.01%
2026-07-24	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0661	1.0881	1.0661	1.0881	0.0000	0.00%
2026-07-23	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0661	1.0881	1.0660	1.0880	0.0001	0.01%
2026-07-22	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0660	1.0880	1.0659	1.0879	0.0001	0.01%
2026-07-21	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0659	1.0879	1.0659	1.0879	0.0000	0.00%
2026-07-20	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0659	1.0879	1.0658	1.0878	0.0001	0.01%
2026-07-17	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0658	1.0878	1.0658	1.0878	0.0000	0.00%
2026-07-16	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0658	1.0878	1.0657	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-15	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0657	1.0877	1.0657	1.0877	0.0000	0.00%
2026-07-14	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0657	1.0877	1.0655	1.0875	0.0002	0.02%
2026-07-13	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0655	1.0875	1.0655	1.0875	0.0000	0.00%
2026-07-10	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0655	1.0875	1.0654	1.0874	0.0001	0.01%
2026-07-09	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0654	1.0874	1.0651	1.0871	0.0003	0.03%
2026-07-08	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0651	1.0871	1.0650	1.0870	0.0001	0.01%
2026-07-07	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0650	1.0870	1.0650	1.0870	0.0000	0.00%
2026-07-06	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0650	1.0870	1.0648	1.0868	0.0002	0.02%
2026-07-03	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0648	1.0868	1.0647	1.0867	0.0001	0.01%
2026-07-02	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0647	1.0867	1.0647	1.0867	0.0000	0.00%
2026-07-01	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0647	1.0867	1.0650	1.0870	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0650	1.0870	1.0650	1.0870	0.0000	0.00%
2026-06-29	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0650	1.0870	1.0646	1.0866	0.0004	0.04%
2026-06-26	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0646	1.0866	1.0645	1.0865	0.0001	0.01%
2026-06-25	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0645	1.0865	1.0643	1.0863	0.0002	0.02%
2026-06-24	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0643	1.0863	1.0641	1.0861	0.0002	0.02%
2026-06-23	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0641	1.0861	1.0643	1.0863	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0643	1.0863	1.0641	1.0861	0.0002	0.02%
2026-06-18	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0641	1.0861	1.0639	1.0859	0.0002	0.02%
2026-06-17	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0639	1.0859	1.0636	1.0856	0.0003	0.03%
2026-06-16	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0636	1.0856	1.0634	1.0854	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%