鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)

今天最新净值 1.1389 -0.0062 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

近半年鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1344	1.1344	1.1389	1.1389	-0.0045	-0.40%
2026-09-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1389	1.1389	1.1451	1.1451	-0.0062	-0.54%
2026-09-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1529	1.1529	-0.0078	-0.68%
2026-09-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1530	1.1530	1.1705	1.1705	-0.0175	-1.50%
2026-09-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1733	1.1733	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1733	1.1733	1.1659	1.1659	0.0074	0.63%
2026-09-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1515	1.1515	0.0144	1.25%
2026-09-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1621	1.1621	-0.0106	-0.92%
2026-09-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1621	1.1621	1.1585	1.1585	0.0036	0.31%

2026-09-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1592	1.1592	1.1727	1.1727	-0.0135	-1.15%
2026-09-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1727	1.1727	1.1687	1.1687	0.0040	0.34%
2026-08-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1635	1.1635	0.0052	0.45%
2026-08-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1608	1.1608	0.0027	0.23%
2026-08-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1554	1.1554	0.0060	0.52%
2026-08-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1586	1.1586	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1455	1.1455	0.0131	1.14%
2026-08-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1455	1.1455	1.1499	1.1499	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1449	1.1449	0.0050	0.44%
2026-08-19	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1449	1.1449	1.1408	1.1408	0.0041	0.36%
2026-08-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1408	1.1408	1.1343	1.1343	0.0065	0.57%
2026-08-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1315	1.1315	0.0028	0.25%
2026-08-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1315	1.1315	1.1305	1.1305	0.0010	0.09%

2026-08-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1305	1.1305	1.1381	1.1381	-0.0076	-0.67%
2026-08-12	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1381	1.1381	1.1421	1.1421	-0.0040	-0.35%
2026-08-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1421	1.1421	1.1469	1.1469	-0.0048	-0.42%
2026-08-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1469	1.1469	1.1378	1.1378	0.0091	0.80%
2026-08-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1378	1.1378	1.1429	1.1429	-0.0051	-0.45%
2026-08-06	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1429	1.1429	1.1327	1.1327	0.0102	0.90%
2026-08-05	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1327	1.1327	1.1399	1.1399	-0.0072	-0.63%
2026-08-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1603	1.1603	-0.0204	-1.79%
2026-08-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1603	1.1603	1.1608	1.1608	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1611	1.1611	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1464	1.1464	0.0147	1.28%
2026-07-29	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1464	1.1464	1.1321	1.1321	0.0143	1.26%
2026-07-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1284	1.1284	0.0037	0.33%
2026-07-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1284	1.1284	1.1074	1.1074	0.0210	1.90%
2026-07-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1074	1.1074	1.1235	1.1235	-0.0161	-1.43%
2026-07-23	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1235	1.1235	1.1143	1.1143	0.0092	0.83%
2026-07-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1143	1.1143	1.1053	1.1053	0.0090	0.81%
2026-07-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1053	1.1053	1.1187	1.1187	-0.0134	-1.21%
2026-07-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1187	1.1187	1.0901	1.0901	0.0286	2.62%
2026-07-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0901	1.0901	1.0921	1.0921	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0921	1.0921	1.1003	1.1003	-0.0082	-0.75%
2026-07-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1003	1.1003	1.0877	1.0877	0.0126	1.16%
2026-07-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0719	1.0719	0.0158	1.47%
2026-07-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0719	1.0719	1.0631	1.0631	0.0088	0.83%
2026-07-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0596	1.0596	0.0035	0.33%
2026-07-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0596	1.0596	1.0722	1.0722	-0.0126	-1.18%
2026-07-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0722	1.0722	1.0636	1.0636	0.0086	0.81%
2026-07-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0636	1.0636	1.0763	1.0763	-0.0127	-1.18%
2026-07-06	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0566	1.0566	0.0197	1.86%
2026-07-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0478	1.0478	0.0088	0.84%
2026-07-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0385	1.0385	0.0093	0.90%
2026-07-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0231	1.0231	0.0154	1.51%
2026-06-30	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0231	1.0231	1.0435	1.0435	-0.0204	-1.99%
2026-06-29	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0435	1.0435	1.0391	1.0391	0.0044	0.42%
2026-06-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0391	1.0391	1.0501	1.0501	-0.0110	-1.05%
2026-06-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0501	1.0501	1.0613	1.0613	-0.0112	-1.06%
2026-06-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0613	1.0613	1.0800	1.0800	-0.0187	-1.76%
2026-06-23	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0800	1.0800	1.0813	1.0813	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0813	1.0813	1.0738	1.0738	0.0075	0.70%
2026-06-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0738	1.0738	1.0955	1.0955	-0.0217	-2.02%
2026-06-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0955	1.0955	1.1057	1.1057	-0.0102	-0.93%
2026-06-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1057	1.1057	1.1216	1.1216	-0.0159	-1.42%
2026-06-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1216	1.1216	1.1308	1.1308	-0.0092	-0.82%
2026-06-12	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1308	1.1308	1.1186	1.1186	0.0122	1.09%
2026-06-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1186	1.1186	1.1252	1.1252	-0.0066	-0.59%
2026-06-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1319	1.1319	-0.0067	-0.59%
2026-06-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1319	1.1319	1.1351	1.1351	-0.0032	-0.28%
2026-06-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1351	1.1351	1.1410	1.1410	-0.0059	-0.52%
2026-06-05	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1410	1.1410	1.1433	1.1433	-0.0023	-0.20%
2026-06-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1433	1.1433	1.1487	1.1487	-0.0054	-0.47%
2026-06-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1487	1.1487	1.1483	1.1483	0.0004	0.03%
2026-06-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1523	1.1523	-0.0040	-0.35%
2026-06-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1523	1.1523	1.1223	1.1223	0.0300	2.67%
2026-05-29	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1223	1.1223	1.1042	1.1042	0.0181	1.64%
2026-05-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-05-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1041	1.1041	1.1080	1.1080	-0.0039	-0.35%
2026-05-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-05-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1076	1.1076	1.0988	1.0988	0.0088	0.80%
2026-05-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0988	1.0988	1.1019	1.1019	-0.0031	-0.28%
2026-05-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1019	1.1019	1.1142	1.1142	-0.0123	-1.10%
2026-05-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1142	1.1142	1.1206	1.1206	-0.0064	-0.57%
2026-05-19	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1206	1.1206	1.1153	1.1153	0.0053	0.48%
2026-05-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1153	1.1153	1.1182	1.1182	-0.0029	-0.26%
2026-05-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1182	1.1182	1.1209	1.1209	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1289	1.1289	-0.0080	-0.71%
2026-05-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1289	1.1289	1.1326	1.1326	-0.0037	-0.33%
2026-05-12	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1326	1.1326	1.1359	1.1359	-0.0033	-0.29%
2026-05-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1359	1.1359	1.1336	1.1336	0.0023	0.20%
2026-05-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1336	1.1336	1.1358	1.1358	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1567	1.1567	-0.0063	-0.54%
2026-04-29	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1535	1.1535	0.0032	0.28%
2026-04-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1535	1.1535	1.1403	1.1403	0.0132	1.16%
2026-04-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1403	1.1403	1.1459	1.1459	-0.0056	-0.49%
2026-04-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1459	1.1459	1.1489	1.1489	-0.0030	-0.26%
2026-04-23	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1404	1.1404	0.0085	0.75%
2026-04-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1404	1.1404	1.1409	1.1409	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1409	1.1409	1.1303	1.1303	0.0106	0.94%
2026-04-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%
2026-04-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1290	1.1290	1.1339	1.1339	-0.0049	-0.43%
2026-04-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1339	1.1339	1.1328	1.1328	0.0011	0.10%
2026-04-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1328	1.1328	1.1289	1.1289	0.0039	0.35%
2026-04-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1289	1.1289	1.1272	1.1272	0.0017	0.15%
2026-04-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1272	1.1272	1.1295	1.1295	-0.0023	-0.20%
2026-04-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1295	1.1295	1.1268	1.1268	0.0027	0.24%
2026-04-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1268	1.1268	1.1347	1.1347	-0.0079	-0.70%
2026-04-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1347	1.1347	1.1255	1.1255	0.0092	0.82%
2026-04-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1255	1.1255	1.1212	1.1212	0.0043	0.38%
2026-04-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1212	1.1212	1.1389	1.1389	-0.0177	-1.55%
2026-04-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1389	1.1389	1.1361	1.1361	0.0028	0.25%
2026-04-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-03-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1355	1.1355	1.1450	1.1450	-0.0095	-0.83%
2026-03-30	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1450	1.1450	1.1375	1.1375	0.0075	0.66%
2026-03-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1375	1.1375	1.1400	1.1400	-0.0025	-0.22%
2026-03-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1400	1.1400	1.1388	1.1388	0.0012	0.11%
2026-03-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1388	1.1388	1.1343	1.1343	0.0045	0.40%
2026-03-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1187	1.1187	0.0156	1.39%
2026-03-23	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1187	1.1187	1.1473	1.1473	-0.0286	-2.49%
2026-03-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1473	1.1473	1.1530	1.1530	-0.0057	-0.49%
2026-03-19	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1530	1.1530	1.1547	1.1547	-0.0017	-0.15%
2026-03-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1547	1.1547	1.1610	1.1610	-0.0063	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%