富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询(020111)

今天最新净值 1.2583 -0.0198 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2583
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2724亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙

近一季富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111)基金累计收益率16.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2583	1.2583	1.2781	1.2781	-0.0198	-1.57%
2026-09-14	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2781	1.2781	1.2354	1.2354	0.0427	3.46%
2026-09-11	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2354	1.2354	1.2550	1.2550	-0.0196	-1.56%
2026-09-10	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2550	1.2550	1.2927	1.2927	-0.0377	-3.00%
2026-09-09	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2927	1.2927	1.3191	1.3191	-0.0264	-2.04%
2026-09-08	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3124	1.3124	0.0067	0.51%
2026-09-07	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.3323	1.3323	-0.0199	-1.52%
2026-09-04	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3323	1.3323	1.3273	1.3273	0.0050	0.38%
2026-09-03	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3273	1.3273	1.3036	1.3036	0.0237	1.82%
2026-09-02	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3036	1.3036	1.2926	1.2926	0.0110	0.85%

2026-09-01	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2926	1.2926	1.3068	1.3068	-0.0142	-1.09%
2026-08-31	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3068	1.3068	1.3534	1.3534	-0.0466	-3.57%
2026-08-28	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3534	1.3534	1.3697	1.3697	-0.0163	-1.19%
2026-08-27	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3697	1.3697	1.3554	1.3554	0.0143	1.06%
2026-08-26	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3554	1.3554	1.3251	1.3251	0.0303	2.29%
2026-08-25	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3251	1.3251	1.3056	1.3056	0.0195	1.49%
2026-08-24	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3056	1.3056	1.3361	1.3361	-0.0305	-2.28%
2026-08-21	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3361	1.3361	1.3379	1.3379	-0.0018	-0.13%
2026-08-20	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3379	1.3379	1.2838	1.2838	0.0541	4.21%
2026-08-19	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2838	1.2838	1.2892	1.2892	-0.0054	-0.42%
2026-08-18	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2892	1.2892	1.2783	1.2783	0.0109	0.85%
2026-08-17	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2783	1.2783	1.2766	1.2766	0.0017	0.13%
2026-08-14	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2766	1.2766	1.3087	1.3087	-0.0321	-2.51%
2026-08-13	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.3022	1.3022	0.0065	0.50%
2026-08-12	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3022	1.3022	1.3108	1.3108	-0.0086	-0.66%

2026-08-11	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3108	1.3108	1.3029	1.3029	0.0079	0.61%
2026-08-10	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.2838	1.2838	0.0191	1.49%
2026-08-07	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2838	1.2838	1.2237	1.2237	0.0601	4.91%
2026-08-06	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2237	1.2237	1.2198	1.2198	0.0039	0.32%
2026-08-05	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2198	1.2198	1.2023	1.2023	0.0175	1.46%
2026-08-04	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.1856	1.1856	0.0167	1.41%
2026-08-03	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1856	1.1856	1.2018	1.2018	-0.0162	-1.35%
2026-07-31	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2018	1.2018	1.2039	1.2039	-0.0021	-0.17%
2026-07-30	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2039	1.2039	1.2332	1.2332	-0.0293	-2.38%
2026-07-29	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2332	1.2332	1.2246	1.2246	0.0086	0.70%
2026-07-28	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2324	1.2324	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2324	1.2324	1.2355	1.2355	-0.0031	-0.25%
2026-07-24	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2355	1.2355	1.2447	1.2447	-0.0092	-0.74%
2026-07-23	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2447	1.2447	1.2476	1.2476	-0.0029	-0.23%
2026-07-22	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2476	1.2476	1.2322	1.2322	0.0154	1.25%
2026-07-21	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2322	1.2322	1.2325	1.2325	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2325	1.2325	1.1850	1.1850	0.0475	4.01%
2026-07-17	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.2617	1.2617	-0.0767	-6.08%
2026-07-16	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2617	1.2617	1.2641	1.2641	-0.0024	-0.19%
2026-07-15	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2641	1.2641	1.2162	1.2162	0.0479	3.94%
2026-07-14	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2162	1.2162	1.2157	1.2157	0.0005	0.04%
2026-07-13	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2157	1.2157	1.2190	1.2190	-0.0033	-0.27%
2026-07-10	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2190	1.2190	1.1838	1.1838	0.0352	2.97%
2026-07-09	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.1913	1.1913	-0.0075	-0.63%
2026-07-08	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1913	1.1913	1.2015	1.2015	-0.0102	-0.85%
2026-07-07	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2015	1.2015	1.2457	1.2457	-0.0442	-3.68%
2026-07-06	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2457	1.2457	1.2149	1.2149	0.0308	2.54%
2026-07-03	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2149	1.2149	1.1591	1.1591	0.0558	4.81%
2026-07-02	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1591	1.1591	1.1005	1.1005	0.0586	5.32%
2026-07-01	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1005	1.1005	1.1014	1.1014	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1014	1.1014	1.1239	1.1239	-0.0225	-2.04%
2026-06-29	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.0503	1.0503	0.0736	7.01%
2026-06-26	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0503	1.0503	1.0629	1.0629	-0.0126	-1.19%
2026-06-25	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0764	1.0764	-0.0135	-1.27%
2026-06-24	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0764	1.0764	1.0610	1.0610	0.0154	1.45%
2026-06-23	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0610	1.0610	1.0526	1.0526	0.0084	0.80%
2026-06-22	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0526	1.0526	1.0747	1.0747	-0.0221	-2.10%
2026-06-18	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0747	1.0747	1.0547	1.0547	0.0200	1.90%
2026-06-17	020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.0547	1.0547	1.0687	1.0687	-0.0140	-1.33%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%