富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询(020111)
今天最新净值
1.2781
0.0427 3.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2781
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2724亿
- 最近资产：5.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田希蒙
近一月富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0198 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0427 |
3.46% |
| 2026-09-11 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0196 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0377 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0264 |
-2.04% |
| 2026-09-08 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0199 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0237 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0110 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0466 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0303 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0195 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0305 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0541 |
4.21% |
| 2026-08-19 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0109 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0017 |
0.13% |
