易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(易方达中证沪港深300ETF联接发起式A)基金净值查询(020102)

今天最新净值 1.3888 -0.0112 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3888
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3482亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：刘砚芳

近一月易方达中证沪港深300ETF发起式联接A|易方达中证沪港深300ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3957	1.3957	1.3888	1.3888	0.0069	0.50%
2026-09-15	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3888	1.3888	1.4000	1.4000	-0.0112	-0.80%
2026-09-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4000	1.4000	1.4052	1.4052	-0.0052	-0.37%
2026-09-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4052	1.4052	1.4143	1.4143	-0.0091	-0.64%
2026-09-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4143	1.4143	1.4225	1.4225	-0.0082	-0.58%
2026-09-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4225	1.4225	1.4197	1.4197	0.0028	0.20%
2026-09-08	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4197	1.4197	1.4248	1.4248	-0.0051	-0.36%
2026-09-07	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.4223	1.4223	0.0025	0.18%
2026-09-04	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4223	1.4223	1.4158	1.4158	0.0065	0.46%
2026-09-03	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4158	1.4158	1.4167	1.4167	-0.0009	-0.06%

2026-09-02	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4167	1.4167	1.4292	1.4292	-0.0125	-0.87%
2026-09-01	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4292	1.4292	1.4355	1.4355	-0.0063	-0.44%
2026-08-31	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.4320	1.4320	0.0035	0.24%
2026-08-28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4320	1.4320	1.4361	1.4361	-0.0041	-0.29%
2026-08-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4361	1.4361	1.4294	1.4294	0.0067	0.47%
2026-08-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4294	1.4294	1.4189	1.4189	0.0105	0.74%
2026-08-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4189	1.4189	1.4202	1.4202	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4202	1.4202	1.4401	1.4401	-0.0199	-1.38%
2026-08-21	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4401	1.4401	1.4299	1.4299	0.0102	0.71%
2026-08-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4299	1.4299	1.4266	1.4266	0.0033	0.23%
2026-08-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4266	1.4266	1.4548	1.4548	-0.0282	-1.94%
2026-08-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4548	1.4548	1.4574	1.4574	-0.0026	-0.18%
2026-08-17	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4574	1.4574	1.4366	1.4366	0.0208	1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%