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泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)

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今天最新净值 0.9502 -0.0056 -0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9502
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：魏军
近半年泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9558 0.9558 0.9385 0.9385 0.0173 1.84%
2026-09-11 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9385 0.9385 0.9528 0.9528 -0.0143 -1.50%
2026-09-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9528 0.9528 0.9642 0.9642 -0.0114 -1.18%
2026-09-09 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9642 0.9642 0.9783 0.9783 -0.0141 -1.46%
2026-09-08 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9783 0.9783 0.9739 0.9739 0.0044 0.45%
2026-09-07 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9739 0.9739 0.9776 0.9776 -0.0037 -0.38%
2026-09-04 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9784 0.9784 0.9725 0.9725 0.0059 0.61%
2026-09-02 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9725 0.9725 0.9779 0.9779 -0.0054 -0.55%
2026-09-01 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9766 0.9766 0.0013 0.13%
2026-08-31 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9766 0.9766 0.9873 0.9873 -0.0107 -1.10%
2026-08-28 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 0.9958 0.9958 -0.0085 -0.85%
2026-08-27 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9958 0.9958 0.9885 0.9885 0.0073 0.74%
2026-08-26 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9885 0.9885 0.9910 0.9910 -0.0025 -0.25%
2026-08-25 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9910 0.9910 0.9757 0.9757 0.0153 1.57%
2026-08-24 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9757 0.9757 1.0034 1.0034 -0.0277 -2.76%
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2026-08-20 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0394 1.0394 1.0152 1.0152 0.0242 2.38%
2026-08-19 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0152 1.0152 1.0305 1.0305 -0.0153 -1.48%
2026-08-18 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0305 1.0305 1.0336 1.0336 -0.0031 -0.30%
2026-08-17 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0336 1.0336 1.0257 1.0257 0.0079 0.77%
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2026-08-13 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0375 1.0375 1.0322 1.0322 0.0053 0.51%
2026-08-12 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0322 1.0322 1.0372 1.0372 -0.0050 -0.48%
2026-08-11 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0380 1.0380 1.0262 1.0262 0.0118 1.15%
2026-08-07 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0262 1.0262 0.9825 0.9825 0.0437 4.45%
2026-08-06 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9825 0.9825 0.9971 0.9971 -0.0146 -1.49%
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2026-08-03 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9704 0.9704 0.9815 0.9815 -0.0111 -1.13%
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2026-06-02 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.9101 0.9101 -0.0103 -1.14%
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2026-04-16 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0097 1.0097 1.0115 1.0115 -0.0018 -0.18%
2026-04-15 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0115 1.0115 1.0001 1.0001 0.0114 1.14%
2026-04-14 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0001 1.0001 0.9934 0.9934 0.0067 0.67%
2026-04-13 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9934 0.9934 0.9955 0.9955 -0.0021 -0.21%
2026-04-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9955 0.9955 0.9920 0.9920 0.0035 0.35%
2026-04-09 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9920 0.9920 1.0043 1.0043 -0.0123 -1.22%
2026-04-08 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0043 1.0043 0.9879 0.9879 0.0164 1.66%
2026-04-07 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9879 0.9879 0.9923 0.9923 -0.0044 -0.44%
2026-04-03 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9923 0.9923 1.0100 1.0100 -0.0177 -1.75%
2026-04-02 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0100 1.0100 1.0087 1.0087 0.0013 0.13%
2026-04-01 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0087 1.0087 0.9736 0.9736 0.0351 3.61%
2026-03-31 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9736 0.9736 0.9775 0.9775 -0.0039 -0.40%
2026-03-30 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9775 0.9775 0.9721 0.9721 0.0054 0.56%
2026-03-27 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9721 0.9721 0.9391 0.9391 0.0330 3.51%
2026-03-26 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9391 0.9391 0.9509 0.9509 -0.0118 -1.24%
2026-03-25 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9509 0.9509 0.9451 0.9451 0.0058 0.61%
2026-03-24 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9451 0.9451 0.9240 0.9240 0.0211 2.28%
2026-03-23 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9240 0.9240 0.9581 0.9581 -0.0341 -3.56%
2026-03-20 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9581 0.9581 0.9664 0.9664 -0.0083 -0.86%
2026-03-19 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9664 0.9664 0.9804 0.9804 -0.0140 -1.43%
2026-03-18 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9804 0.9804 0.9793 0.9793 0.0011 0.11%
2026-03-17 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9793 0.9793 0.9760 0.9760 0.0033 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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