泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)

今天最新净值 0.9502 -0.0056 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9502
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1213亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：魏军

近一月泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率-7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9515	0.9515	0.9502	0.9502	0.0013	0.14%
2026-09-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9502	0.9502	0.9558	0.9558	-0.0056	-0.59%
2026-09-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9558	0.9558	0.9385	0.9385	0.0173	1.84%
2026-09-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9385	0.9385	0.9528	0.9528	-0.0143	-1.50%
2026-09-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9528	0.9528	0.9642	0.9642	-0.0114	-1.18%
2026-09-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9642	0.9642	0.9783	0.9783	-0.0141	-1.46%
2026-09-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9783	0.9783	0.9739	0.9739	0.0044	0.45%
2026-09-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9739	0.9739	0.9776	0.9776	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9776	0.9776	0.9784	0.9784	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9784	0.9784	0.9725	0.9725	0.0059	0.61%

2026-09-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9725	0.9725	0.9779	0.9779	-0.0054	-0.55%
2026-09-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9779	0.9779	0.9766	0.9766	0.0013	0.13%
2026-08-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9766	0.9766	0.9873	0.9873	-0.0107	-1.10%
2026-08-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9873	0.9873	0.9958	0.9958	-0.0085	-0.85%
2026-08-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9958	0.9958	0.9885	0.9885	0.0073	0.74%
2026-08-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9885	0.9885	0.9910	0.9910	-0.0025	-0.25%
2026-08-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9910	0.9910	0.9757	0.9757	0.0153	1.57%
2026-08-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9757	0.9757	1.0034	1.0034	-0.0277	-2.76%
2026-08-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0034	1.0034	1.0394	1.0394	-0.0360	-3.59%
2026-08-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0394	1.0394	1.0152	1.0152	0.0242	2.38%
2026-08-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	1.0305	1.0305	-0.0153	-1.48%
2026-08-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0305	1.0305	1.0336	1.0336	-0.0031	-0.30%
2026-08-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0336	1.0336	1.0257	1.0257	0.0079	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%