泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(020088)
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2026-09-16
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0168
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江
近半年泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近半年,泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)基金累计收益率0.43%
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1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
