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华富恒稳纯债债券D基金净值查询(020080)

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今天最新净值 1.1723 0.0003 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2123
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8973亿
  • 最近资产：22.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚姣姣
近半年华富恒稳纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富恒稳纯债债券D(020080)基金累计收益率2.34%
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2026-09-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1720 1.2120 1.1717 1.2117 0.0003 0.03%
2026-09-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1717 1.2117 1.1717 1.2117 0.0000 0.00%
2026-09-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1717 1.2117 1.1717 1.2117 0.0000 0.00%
2026-09-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1717 1.2117 1.1715 1.2115 0.0002 0.02%
2026-09-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1715 1.2115 1.1714 1.2114 0.0001 0.01%
2026-09-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1714 1.2114 1.1708 1.2108 0.0006 0.05%
2026-09-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1708 1.2108 1.1706 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1706 1.2106 1.1700 1.2100 0.0006 0.05%
2026-09-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1700 1.2100 1.1701 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1701 1.2101 1.1696 1.2096 0.0005 0.04%
2026-08-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1696 1.2096 1.1695 1.2095 0.0001 0.01%
2026-08-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1695 1.2095 1.1696 1.2096 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1696 1.2096 1.1700 1.2100 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1700 1.2100 1.1701 1.2101 -0.0001 -0.01%
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2026-08-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1689 1.2089 1.1682 1.2082 0.0007 0.06%
2026-08-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1682 1.2082 1.1682 1.2082 0.0000 0.00%
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2026-08-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1682 1.2082 1.1675 1.2075 0.0007 0.06%
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2026-08-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1672 1.2072 1.1670 1.2070 0.0002 0.02%
2026-08-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1670 1.2070 1.1670 1.2070 0.0000 0.00%
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2026-08-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1668 1.2068 1.1665 1.2065 0.0003 0.03%
2026-07-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1665 1.2065 1.1662 1.2062 0.0003 0.03%
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2026-06-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1634 1.2034 1.1635 1.2035 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1635 1.2035 1.1631 1.2031 0.0004 0.03%
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2026-05-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1609 1.2009 1.1603 1.2003 0.0006 0.05%
2026-05-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1603 1.2003 1.1597 1.1997 0.0006 0.05%
2026-05-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1597 1.1997 1.1597 1.1997 0.0000 0.00%
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2026-05-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1562 1.1962 1.1559 1.1959 0.0003 0.03%
2026-04-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1561 1.1961 1.1562 1.1962 -0.0001 -0.01%
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2026-04-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1556 1.1956 1.1551 1.1951 0.0005 0.04%
2026-04-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1551 1.1951 1.1555 1.1955 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1555 1.1955 1.1559 1.1959 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1559 1.1959 1.1563 1.1963 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1563 1.1963 1.1559 1.1959 0.0004 0.03%
2026-04-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1559 1.1959 1.1554 1.1954 0.0005 0.04%
2026-04-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1554 1.1954 1.1549 1.1949 0.0005 0.04%
2026-04-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1549 1.1949 1.1543 1.1943 0.0006 0.05%
2026-04-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1543 1.1943 1.1541 1.1941 0.0002 0.02%
2026-04-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1541 1.1941 1.1540 1.1940 0.0001 0.01%
2026-04-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1540 1.1940 1.1535 1.1935 0.0005 0.04%
2026-04-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1535 1.1935 1.1530 1.1930 0.0005 0.04%
2026-04-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1530 1.1930 1.1527 1.1927 0.0003 0.03%
2026-04-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1527 1.1927 1.1525 1.1925 0.0002 0.02%
2026-04-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1525 1.1925 1.1522 1.1922 0.0003 0.03%
2026-04-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1522 1.1922 1.1512 1.1912 0.0010 0.09%
2026-04-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1512 1.1912 1.1503 1.1903 0.0009 0.08%
2026-04-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1503 1.1903 1.1501 1.1901 0.0002 0.02%
2026-04-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1501 1.1901 1.1502 1.1902 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1502 1.1902 1.1497 1.1897 0.0005 0.04%
2026-03-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1497 1.1897 1.1489 1.1889 0.0008 0.07%
2026-03-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1489 1.1889 1.1484 1.1884 0.0005 0.04%
2026-03-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1484 1.1884 1.1478 1.1878 0.0006 0.05%
2026-03-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1478 1.1878 1.1473 1.1873 0.0005 0.04%
2026-03-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1473 1.1873 1.1468 1.1868 0.0005 0.04%
2026-03-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1468 1.1868 1.1470 1.1870 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1470 1.1870 1.1469 1.1869 0.0001 0.01%
2026-03-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1469 1.1869 1.1463 1.1863 0.0006 0.05%
2026-03-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1463 1.1863 1.1455 1.1855 0.0008 0.07%
2026-03-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1455 1.1855 1.1452 1.1852 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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