太平先进制造混合发起式C基金净值查询(020072)
今天最新净值
1.2059
-0.0095 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4939
0.0035 0.2322%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1783亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
近一月,太平先进制造混合发起式C(020072)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0098 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0202 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0377 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0269 |
2.13% |
