富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询(020066)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1456
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5100亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询
近一月,富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1457 |
1.1457 |
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| 2026-09-15 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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| 2026-09-14 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1455 |
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| 2026-09-11 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1455 |
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1.1455 |
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| 2026-09-10 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1455 |
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| 2026-09-09 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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| 2026-09-08 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1454 |
1.1454 |
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| 2026-09-07 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1454 |
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| 2026-09-04 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1453 |
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| 2026-09-03 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1452 |
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| 2026-09-02 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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| 2026-09-01 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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| 2026-08-31 |
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1.1450 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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| 2026-08-26 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1449 |
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| 2026-08-25 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1449 |
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| 2026-08-24 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1449 |
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| 2026-08-21 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-08-20 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1447 |
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| 2026-08-19 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-08-18 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1447 |
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1.1446 |
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| 2026-08-17 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1446 |
1.1446 |
1.1445 |
1.1445 |
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